SOXL ETF-Aktienprognose vor den Ergebnissen von Intel und AMD

Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) war im letzten Jahrzehnt einer der Fonds mit der besten Performance, da die Nachfrage nach Chips stark anstieg. Der Fonds ist im letzten Jahrzehnt um mehr als 2.085 % und in den letzten fünf Jahren um 186 % gestiegen. In diesem Jahr ist er ebenfalls um 12 % gestiegen.

Beliebter Halbleiter-ETF

Der SOXL ETF ist einer der beliebtesten ETFs unter Anlegern mit Fokus auf die Halbleiterindustrie.

Er unterscheidet sich von anderen Fonds wie etwa dem VanEck Semiconductor ETF (SMH) und dem iShares Semiconductor ETF (SOXX) dadurch, dass er zur Renditeoptimierung Hebelwirkung nutzt.

Ziel ist es, die dreifache tägliche Rendite des NYSE Semiconductor Index zu erwirtschaften, der in die weltweit größten Halbleiterunternehmen investiert. Steigt der Index beispielsweise um 1 %, steigt der Fonds um 3 %.

Auf lange Sicht entwickelt er sich gut, wenn der NYSE Semiconductor Index steigt, und umgekehrt. Der Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) hingegen entwickelt sich gut, wenn diese Aktien fallen. Dies erklärt, warum der Fonds in den letzten zwölf Monaten um über 81 % und seit seiner Auflegung um 99,9 % gefallen ist.

Dasselbe gilt für den ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), dessen Kurs in den letzten Jahren um über 99 % eingebrochen ist.

Der SOXL ETF hat in mehrere Halbleiterunternehmen wie Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm und Qorvo investiert.

Der Fonds verfügt über ein Vermögen von über 11,2 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,76 %, was ihn teurer macht als die meisten anderen Fonds. SOXX und SMH haben eine Quote von 0,35 %.

Halbleitergewinn

Der SOXL ETF wird im Rampenlicht stehen, da sich die Anleger auf die laufende Gewinnsaison der meisten Halbleiterunternehmen konzentrieren.

Taiwan Semiconductor, das größte Fertigungsunternehmen der Welt, veröffentlichte starke Finanzergebnisse, was darauf hindeutet, dass weiterhin Nachfrage besteht. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf über 759 Milliarden NT$. Ebenso stieg der Bruttogewinn auf 439 Milliarden NT$, während der Nettogewinn auf 325 Milliarden NT$ anstieg.

Das Unternehmen gab außerdem eine positive Prognose ab und erwartet für das vierte Quartal einen Umsatzanstieg auf 26,1 bis 26,9 Milliarden US-Dollar.

Die Finanzzahlen von TSMC sind wichtig, weil sie ein Gefühl für den breiteren Sektor vermitteln, da das Unternehmen der bevorzugte Hersteller für beliebte Unternehmen wie AMD und Nvidia ist.

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ASML, ein weiteres wichtiges Unternehmen im Halbleitersektor, meldete jedoch starke Ergebnisse, die unter den Schätzungen der Analysten lagen. Der Nettoumsatz stieg von 6,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 7,5 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg auf über 2,07 Milliarden Euro.

In den kommenden Wochen werden weitere Halbleiterunternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Das wichtigste wird wie immer NVIDIA sein, das zweitgrößte Unternehmen der Welt, das seine Ergebnisse am 27. November bekannt geben wird.

NVIDIA ist ein sehr beliebtes Unternehmen, weil es zum Gesicht der künstlichen Intelligenz geworden ist und zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen zählt. Die Finanzergebnisse des letzten Quartals zeigten, dass sein Umsatz um 115 % auf über 30 Milliarden Dollar gestiegen ist.

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AMD- und Intel-Gewinne im Voraus

AMD, das von Jensen Huangs Cousin geleitet wird, wird seine Ergebnisse am 29. Oktober veröffentlichen. Analysten erwarten, dass die Ergebnisse des Unternehmens zeigen werden, dass sein Umsatz im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,7 % auf über 6,7 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Die wichtigsten Daten, die in diesem Bericht zu beachten sind, sind die Einnahmen aus dem Rechenzentrumsgeschäft, die voraussichtlich weiter wachsen werden. AMDs GPUs sind bei Technologieunternehmen beliebt geworden, weil sie relativ billiger sind als die von NVIDIA.

Intel wird seine Ergebnisse am 31. Oktober veröffentlichen. Diese werden bemerkenswert sein, da das Unternehmen in jüngster Zeit im Mittelpunkt steht. Analysten erwarten, dass die Zahlen zeigen werden, dass der Umsatz auf 13 Milliarden Dollar zurückgegangen ist, während der Jahresumsatz 52,26 Milliarden Dollar betragen wird.

Diese Zahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem über die Zukunft von Intel spekuliert wird. Qualcomm wird voraussichtlich nach den Parlamentswahlen ein Übernahmeangebot für das Unternehmen machen.

Weitere wichtige Unternehmen, die man im Auge behalten sollte, sind Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments und Analog Devices.

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SOXL ETF-Aktienanalyse

SOXL-Chart von TradingView

Der Aktienkurs des SOXL ETF stieg 2022 auf ein Rekordhoch von 72,52 $ und stürzte dann 2022 auf einen Tiefststand von 6 $ ab.

Anschließend erlebte die Aktie ein starkes Comeback und erreichte im Juli dieses Jahres einen Höchststand von 69,77 USD. Die Aktie fiel dann auf etwa 35,2 USD. Sie hat auch den 200-Wochen-Exponential Moving Average (EMA) überschritten. Sie ist auch unter den 50%-Fibonacci-Retracement-Punkt gefallen.

Der SOXL hat ein bärisches Engulfing-Candlestick-Muster gebildet, ein beliebtes bärisches Zeichen. Daher wird der Fonds wahrscheinlich zurückgehen und den 200-Wochen-Durchschnitt bei 28,6 USD erneut testen, was etwa 20 % unter dem aktuellen Niveau liegt.