Der Aktienkurs von CVS Health ist eingebrochen: Kaufen Sie diesen Einbruch

Der Aktienkurs von CVS Health (CVS) setzte seinen starken Abwärtstrend fort, da sich die Probleme des Unternehmens verschärften. Zuletzt fiel er in den letzten drei aufeinanderfolgenden Wochen auf ein Tief von 46,60 USD, den niedrigsten Stand seit März 2020. Er ist gegenüber seinem Höchststand im Jahr 2022 um über 54 % eingebrochen und hat seine Marktkapitalisierung auf über 62 Milliarden USD gesenkt, was niedriger ist als die 67 Milliarden USD, die das Unternehmen für den Erwerb von Aetna ausgegeben hat.

Warum fällt CVS auseinander?

CVS Health und andere Unternehmen der Branche wie Walgreens Boots Alliance und Rite Aid durchleben eine schwierige Zeit.

Während der Umsatz von CVS Health steigt, verschlechtert sich sein Gewinn weiter. Er ist von über 255,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf über 367 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten gestiegen.

Der Nettogewinn von CVS im TTM ist von 8,3 Milliarden US-Dollar im letzten Geschäftsjahr auf 5,01 Milliarden US-Dollar gesunken.

In letzter Zeit zeigten die Ergebnisse jedoch, dass der Umsatz von CVS Health von über 89 Milliarden auf 95,4 Milliarden Dollar gestiegen ist. Dieser Umsatz stieg, obwohl der Umsatz mit Produkten von 61,29 Milliarden auf 59,6 Milliarden Dollar fiel.

Das Ergebnis von CVS Health ging stark zurück, der Nettogewinn sank von 2,26 Milliarden auf 87 Milliarden Dollar, hauptsächlich aufgrund der steigenden Umstrukturierungskosten.

Auch die Aktien von CVS Health brachen ein, nachdem Donald Trump angekündigt hatte, den Pharmacy Benefit Manager (PBM) abzuschaffen, um die Arzneimittelpreise zu senken. Dies ist bemerkenswert, da CVS Caremark besitzt, das ein führendes Unternehmen in der Branche ist.

Die Realität ist jedoch, dass ein US-Präsident nicht viel Macht hat, dies zu tun, da es sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus verabschiedet werden müsste. In einer aktuellen Mitteilung argumentiert die Pharmaceutical Care Management Association, dass dies zu höheren Kosten führen würde.

CVS Health hat auch mit erheblicher Konkurrenz durch Unternehmen wie Walmart, Target und sogar Amazon zu kämpfen. Außerdem sind die Kosten aufgrund steigender Löhne erheblich gestiegen.

Daher arbeitet CVS daran, sein Geschäft wieder auf Kurs zu bringen, und erwägt sogar, Aetna, ein Unternehmen, das es für 67 Milliarden Dollar erworben hat, aufzuteilen.

All dies hat dazu geführt, dass CVS Health zu einem günstigen Unternehmen geworden ist, mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,30, was niedriger ist als der Sektormedian von 20,7 und der des S&P 500-Index von 22. Dies bedeutet, dass CVS im nächsten Jahr ein starkes Comeback erleben könnte.

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Aktienkursanalyse von CVS Health

Das Wochenchart zeigt, dass der Aktienkurs von CVS Health in den letzten Jahren einen starken Abwärtstrend aufweist. Er ist von einem Höchststand von 101,63 USD im Jahr 2022 auf ein Tief von 46,60 USD gefallen. Die Aktie hat eine Reihe von Tiefstständen und Höchstständen gebildet.

Zuletzt fiel der Aktienkurs unter die wichtige Unterstützung bei 51,66 USD, den niedrigsten Stand seit März 2024. Der Rückgang unter dieses Niveau ist wichtig, da er das Doppelbodenmuster, ein beliebtes bullisches Zeichen, ungültig macht.

Die Aktie ist unter die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) der letzten 50 und 200 Wochen gefallen, was ein Zeichen dafür ist, dass die Bären die Kontrolle haben. Auch die Indikatoren Relative Strength Index (RSI) und MACD zeigen nach unten.

Die technischen Indikatoren deuten daher darauf hin, dass der Aktienkurs von CVS Health in naher Zukunft weiter fallen wird. Wenn dies geschieht, wird der Kurs weiter fallen und ein Tief von 43,23 USD erreichen, seinem niedrigsten Stand seit April 2019. Ein Durchbruch unter diesem Niveau würde auf weitere Abwärtsbewegungen hinweisen, möglicherweise bis zum nächsten wichtigen Unterstützungsniveau bei 40 USD.

Andererseits würde ein Anstieg über das wichtige Widerstandsniveau von 51,66 USD, dem Tiefststand vom 28. Mai, die bärische Sichtweise ungültig machen, da dies ein Hinweis auf weitere Aufwärtsbewegung wäre.

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