Der Nifty 50 Index ist abgestürzt: Darum wird er sich bald erholen

Der Nifty 50 Index gab am Freitag als reflexartige Reaktion auf den jüngsten israelischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen nach, der eine weitreichende Krise im Nahen Osten riskiert. Der Index, der die größten indischen Unternehmen abbildet, fiel auf ein Tief von 24.460 ₹ und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 8. Mai.

Warum der Nifty 50 Index fällt

Der Nifty Index stürzte am Freitag ab, als die globalen Aktien eine harte Wende erlitten. Dieser Rückgang stand im Einklang mit dem Ausverkauf bei den globalen Indizes. Der Shanghai Composite Index fiel um 0,70 %, während der Hang Seng, KOSPI und BSE Sensex um über 1 % einbrachen.

In ähnlicher Weise fielen die globalen Aktienmarkt-Futures, einschließlich der Indizes Dow Jones und S&P 500, um über 1%.

Auslöser für diesen Niedergang war die Entscheidung Israels, Militärschläge gegen die iranischen Atomanlagen zu führen. Das Land tat dies, um die laufenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu untergraben.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Angriff eine Vergeltung des Iran nach sich ziehen wird, der möglicherweise noch stärkere Angriffe auf Israel starten wird. Da die USA Israel immer verteidigen werden, ist es wahrscheinlich, dass diese Krise langfristig eskalieren wird.

Positiv für den Nifty 50 Index ist jedoch, dass viele seiner Unternehmen keine größere Präsenz in Israel oder dem Iran haben. Zum Beispiel Reliance Industries, das größte Unternehmen im Index, verdient den größten Teil seines Geldes in Indien.

Das Gleiche gilt für andere Unternehmen im Nifty-Index wie HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India und Bajaj Finance. Während Beratungsunternehmen wie Tata Consultancy und Infosys in Israel präsent sind, erwirtschaften sie einen kleinen Teil des Umsatzes im Land.

Es ist üblich, dass globale Indizes wie der Nifty 50, der Nikkei 225 und der Hang Seng nach einem wichtigen Ereignis reflexartig reagieren. So stürzten die meisten von ihnen im April ab, nachdem Trump seine Zölle angekündigt hatte.

RBI ist ein wichtiger Katalysator

Der Nifty 50 Index hat einen wichtigen Geldgeber wie die Reserve Bank of India (RBI). Die Bank überraschte den Markt letzte Woche, als sie die Zinssätze um 0,50 % auf 5,50 % senkte.

Außerdem senkte sie den Barreservesatz ab September schrittweise um 100 Basispunkte. Aktien schneiden in Zeiten niedriger Zinsen oft gut ab, da dies in der Regel zu einer geringen Nachfrage nach niedriger verzinslichen Anleihen führt.

In einem weiteren überraschenden Schritt berichteten die Medien, dass die Bank ein Instrument aufgegeben hat, das sie zur Verteidigung der Rupie eingesetzt hatte. Die Short-Dollar-Positionen der Bank auf dem Markt für nicht lieferbare Futures fielen von 70 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf unter 5 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus ziehen indische Aktien mehr Unternehmensaktivitäten an, einschließlich Block-Trades. Im Mai wurden 6,4 Mrd. $ durch Aktienverkäufe aufgebracht, und die Dynamik setzt sich in diesem Monat fort. In einer Notiz sagte ein Analyst von Goldman Sachs:

Nifty 50 Index-Analyse

Das Tages-Chart zeigt, dass der Nifty 50 Index auf ein Tief von 24.667 ₹ zurückgegangen ist, nachdem er seit Jahresbeginn ein Hoch von 25.240 ₹ erreicht hatte. Positiv zu vermerken ist, dass der Index ein goldenes Kreuz gebildet hat, da sich der 50-Tage- und der 200-Tage-gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) kreuzten.

Der Index hat auch ein bullisches Flaggenmuster gebildet, ein beliebtes Zeichen für eine bullische Fortsetzung. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den Schlüsselwiderstand bei 25.000 ₹ anpeilen. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 24.000 ₹ wird die bullische Prognose ungültig machen.