FedEx-Aktie: 3 Gründe, warum ich nach dem Rückgang der Ergebnisse kaufe

FedEx Corp (NYSE: FDX) eröffnete am Mittwoch mit einem Minus von etwa 5,0%, nachdem es ein marktübertreffendes Q4 gemeldet hatte, aber eine Gewinnprognose abgab, die leicht unter den Prognosen der Experten lag.

Die Kursbewegung heute Morgen könnte sich jedoch etwas zu stark auf die Aussichten konzentrieren und strukturelle Verbesserungen, langfristige Strategien und versteckte Wertkatalysatoren ignorieren – was die FDX-Aktien in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 nach oben treiben könnte.

Hier sind meine 3 wichtigsten Gründe für den Kauf von FedEx-Aktien nach dem heutigen Rückgang nach den Ergebnissen.

Die DRIVE-Initiative bleibt Rückenwind für die FedEx-Aktie

DRIVE – die Kostensenkungsinitiative in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar, die FedEx erstmals im Jahr 2023 angekündigt hat, ist viel mehr als nur ein Schlagwort.

Es handelt sich eigentlich um eine strukturelle Überholung, die bereits Früchte trägt.

Nach Angaben des Schifffahrtsriesen hat er sein vollständiges Einsparziel bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 erreicht, was dazu beitrug, seine bereinigten operativen Margen zu steigern und den Gewinn pro Aktie im kürzlich abgeschlossenen Quartal auf deutlich besser als erwartete 6,07 $ zu steigern.

Noch wichtiger ist, dass das Engagement für die Kostensenkung für FDX keine einmalige Anstrengung ist.

Tatsächlich strebt das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026 weitere Kostensenkungen in Höhe von 1,0 Mrd. $ an, wobei CEO Raj Subramaniam betonte, dass "unsere Transformationsinitiativen ... wird langfristig einen bedeutenden Wert schaffen."

FedEx reduziert auch die Kapitalintensität, was sich in einem Rückgang der Investitionen um 22 % im Vergleich zum Vorjahr zeigt, was den niedrigsten Stand in der Geschichte des Unternehmens darstellte.

Zusammengenommen versetzen diese Schritte das an der NYSE notierte Unternehmen in die Lage, den Free Cashflow (FCF) deutlich zu verbessern und die Rendite auf das investierte Kapital zu verbessern – zwei Kennzahlen, die langfristige Anleger in FedEx-Aktien lieben sollten.

Fracht-Spin-off soll weiteres Aufwärtspotenzial bei FDX-Aktien freisetzen

Ende 2024 kündigte das Transportunternehmen Pläne an, seine Frachtsparte innerhalb von 18 Monaten auszugliedern, was sich im Laufe der Zeit als strategische Meisterleistung erweisen dürfte.

Freight ist der größte Teilladungsträger (LTL) in Nordamerika, und Analysten schätzen, dass seine eigenständige Bewertung zwischen 30 und 35 Milliarden US-Dollar liegen könnte.

Das ist ein massiver Wertbrocken, der derzeit in der konsolidierten Struktur von FedEx vergraben ist.

Die Abspaltung wird es beiden Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte Strategien zu verfolgen, die Kapitalallokation zu optimieren und den operativen Fokus zu schärfen.

FedEx Freight wird die Marke beibehalten und kommerzielle Synergien mit der Muttergesellschaft aufrechterhalten, um die Kontinuität für die Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig den Wert für die Anleger zu steigern.

Historisch gesehen neigen Spin-offs dazu, in den ersten 12 bis 24 Monaten besser abzuschneiden, als die breiteren Märkte, was ein weiterer Grund ist, bei FDX-Aktien auf dem aktuellen Niveau zu bleiben.

Warum sonst kaufe ich heute FedEx-Aktien?

Und schließlich zeigt das Kerngeschäft von FedEx auch inmitten des makroökonomischen Gegenwinds Anzeichen von Widerstandsfähigkeit.

Das tägliche Paketvolumen in den USA stieg im Jahresvergleich um 6 %, während das Volumen der Hauszustellung auf dem Landweg im 4. Quartal um 10 % stieg.

Das ist ein starkes Signal für die zugrunde liegende Nachfrage, zumal der E-Commerce weiter expandiert.

Darüber hinaus bietet die globale Präsenz von FDX – die sich über 220 Länder erstreckt – Spielraum für die Anpassung an die sich verändernde Handelsdynamik.

Während das Unternehmen im ersten Quartal einen Gegenwind von 170 Mio. $ durch internationale Exporte verzeichnete, insbesondere aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China, passt es sein Netzwerk und seine Flotte bereits an die Nachfrage an.

Die Stilllegung älterer Flugzeuge und die Modernisierung des Betriebs werden dazu beitragen, die Margen auch in einem volatilen Umfeld zu erhalten, was dazu beiträgt, das Aufwärtspotenzial der FedEx-Aktie in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 weiter zu erschließen.

Beachten Sie, dass eine Dividendenrendite von 2,60 % ein weiterer guter Grund ist, FDX in Ihrem Portfolio zu haben.