Das riskante Muster der Shopify-Aktie deutet auf einen Absturz auf 100 $ nach den Ergebnissen hin

Der Aktienkurs von Shopify ging zwei Wochen in Folge zurück und beendete die Woche bei 118,60 $, was einem Rückgang von fast 10% gegenüber seinem Höchststand im Juli entspricht. Er liegt weiterhin 410 % über dem niedrigsten Stand seit Oktober 2022. Ist der kanadische E-Commerce-Riese also ein guter Kauf, da er nach den Gewinnen ein Double-Top-Muster bildet?

Shopify Ergebnisse voraus

Shopify, das zweitgrößte kanadische Unternehmen nach der Royal Bank of Canada (RBC), ist ein großes Unternehmen, das Software für E-Commerce-Unternehmen anbietet. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, ihre E-Commerce-Plattformen aufzubauen.

Das Geschäft von Shopify hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt, da die meisten Unternehmen den E-Commerce angenommen haben. Die Daten zeigen, dass der Jahresumsatz von über 2,9 Milliarden US-Dollar im Dezember 2020 auf über 8,8 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr gestiegen ist.

Shopify ist gewachsen, da die Zahl der Unternehmen, die seine Dienste nutzen, im Laufe der Zeit sprunghaft angestiegen ist. Es profitiert auch von der Tatsache, dass es im Laufe der Zeit weitere Lösungen zu seiner Plattform hinzugefügt hat. Zum Beispiel hat es sich aufgrund seiner Zahlungsabwicklungsfähigkeiten zu einem wichtigen Fintech-Akteur entwickelt.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Shopify im ersten Quartal weiter gewachsen ist. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um über 23% auf über 2,36 Mrd. $, während das Bruttowarenvolumen (GMV) auf 74,75 Mrd. $ stieg.

Das Betriebsergebnis von Shopify stieg auf 203 Mio. $, während der freie Cashflow von 232 Mio. $ im ersten Quartal 24 auf 363 Mio. $ stieg.

Analysten sind optimistisch , dass Shopify am Dienstag starke Finanzergebnisse veröffentlichen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Quartal bei 2,55 Mrd. $ liegen wird, was einem Anstieg von 24,56% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die optimistischsten Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz auf 2,58 Mrd. $ steigen wird.

Prognose und Bewertung für das dritte Quartal

Der andere wichtige Katalysator für das Unternehmen wird die Prognose für das dritte Quartal sein. Analysten erwarten, dass die Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz im dritten Quartal 2,63 Mrd. $ betragen wird, was einem Anstieg von 21,74% gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, bedeutet dies, dass der Umsatz von Shopify in diesem Jahr 11 Milliarden US-Dollar betragen wird, gefolgt von 13,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

Es wird erwartet, dass die Gewinne des Unternehmens in diesem Jahr weiter steigen werden, wobei der Wert für das zweite Quartal voraussichtlich 29 Cent betragen wird, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Eine häufige Sorge bei Shopify ist, dass sein Geschäft stark überbewertet ist, da das Unternehmen ein Forward-KGV von 85 hat, was über dem Branchenmedian von 23 liegt. Der Bewertungsmultiplikator ist auch höher als bei anderen Unternehmen wie NVIDIA und Microsoft.

Die 40er-Regel ist eine der besten Bewertungskennzahlen für ein SaaS-Unternehmen wie Shopiy. In diesem Fall beträgt die jährliche Wachstumsrate des Unternehmens etwa 20 %, während die Nettogewinnmarge 17,7 % beträgt. Das bedeutet, dass die 40er-Regel bei etwa 37 % liegt, was es etwas teuer macht.

Analyse des Aktienkurses von Shopify

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von SHOP in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend befand, wie wir hier vorhergesagt haben. Er ist von einem Tiefstand von 23 $ im Jahr 2022 auf einen Höchststand von 129,39 $ gestiegen. Er hat ein sehr rückläufiges Double-Top-Muster bei 129,39 $ und eine Nackenlinie bei 70,10 $ gebildet.

Der Aktienkurs von Shopify bleibt auch weiterhin über den gleitenden 50- und 100-Wochen-Durchschnitten. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Aktie aufgrund einer Mean Reversion zurückgeht, einer Situation, in der ein Vermögenswert zu seinen historischen Durchschnitten zurückkehrt.

In diesem Fall könnte die Shopify-Aktie auf den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt bei 100 $ abstürzen und dann den Aufwärtstrend fortsetzen.