5 Gründe, warum die Aktie von Joby Aviation gestiegen ist und warum sie um 40% abstürzen könnte

Der Aktienkurs von Joby Aviation ist in den letzten zwölf Monaten stark gestiegen und gehört damit zu den Unternehmen mit der besten Performance an der Wall Street. Das Unternehmen ist in den letzten zwölf Monaten um 280 % gestiegen und hat sich in ein 16-Milliarden-Dollar-Unternehmen verwandelt.

Warum der Aktienkurs von Joby Aviation gestiegen ist

Es gibt fünf Hauptgründe, warum der Aktienkurs von Joby Aviation in den letzten 12 Monaten stark gestiegen ist.

Erstens, der jüngste Grund ist, dass das Unternehmen das Lufttaxi-Geschäft von Blade Air Mobility in einem 125-Millionen-Dollar-Deal übernommen hat. Diese Übernahme ist bemerkenswert, da sie dem Unternehmen Zugang zu einem Netzwerk von 12 Terminals in wichtigen Märkten wie New York verschafft.

Der Kauf von Blade wird es Joby Aviation auch leicht machen, in neuen Märkten wie Dubai zu starten.

Zweitens ist die Aktie von Joby Aviation inmitten eines positiven regulatorischen Umfelds in den Vereinigten Staaten gestiegen. Im Juni unterzeichnete Donald Trump eine Durchführungsverordnung zu Drohnen und lügenden Autos. Seine Regierung wird die regulatorische Belastung beseitigen und es den Unternehmen ermöglichen, schneller und kostengünstiger zu starten.

Im Fall von Joby hat das Unternehmen bereits die meisten der belastenden Vorschriften durchlaufen. Das Unternehmen geht nun davon aus, alle Genehmigungen in diesem Jahr zu erhalten und seinen kommerziellen Dienst im Jahr 2026 zu starten.

Drittens arbeitet das Unternehmen daran, sein Geschäft auf den lukrativen Verteidigungssektor auszuweiten. In einer Erklärung letzte Woche unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung mit L3Harris Technologies, um Möglichkeiten zur Entwicklung eines Flugzeugs zu erkunden, das autonom fliegen kann.

Das neue Flugzeug wird mit einer Gasturbine angetrieben und basiert auf dem S4-Flugzeug von Joby. Die Partnerschaft mit L3Harris ist aufgrund ihrer Größe eine große Sache. L3 ist eines der größten Rüstungsunternehmen mit einem Auftragsbestand von über 34 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus ist der Aktienkurs von Joby Aviation aufgrund der Partnerschaft mit Toyota, einem der bekanntesten Hersteller der Branche, gestiegen. Toyota hat über 894 Millionen US-Dollar investiert und sich verpflichtet, dem Unternehmen bei der Beherrschung des Herstellungsprozesses zu helfen.

Schließlich hat das Unternehmen bereits mehrere Verträge mit einigen der größten Unternehmen der Branche unterzeichnet. Es hat Verträge mit Unternehmen wie Delta Air Lines, US Air Force, ANA Holdings, Virgin Atlantic und Uber. Joby hat auch eine Partnerschaft mit den Behörden Dubais, um Flugtaxis in der Stadt zu betreiben.

JOBY birgt erhebliche Risiken

Dennoch birgt die Aktie von Joby Aviation potenzielle Risiken, was erklärt, warum sie ein Short-Interesse von 14,7 % hat. Das bedeutet, dass viele Anleger glauben, dass die Aktie noch mehr Abwärtspotenzial vor sich hat.

Das andere Risiko besteht darin, dass das Unternehmen angesichts seiner Marktkapitalisierung von über 16 Mrd. $ derzeit überbewertet ist. Seine Bewertung basiert auf der Ansicht, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens irgendwann funktionieren wird.

Außerdem gehen die meisten Schätzungen davon aus, dass das eVTOL-Geschäft eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie sein wird. Die Realität sieht jedoch so aus, dass diese Prognosen auf Annahmen beruhen, da es sich um eine neue Branche handelt.

Schließlich besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen lange braucht, bis es einen Gewinn erwirtschaftet, was es dazu veranlassen wird, seine Aktionäre weiter zu verwässern.

Analyse des Aktienkurses von Joby

Das andere potenzielle Risiko besteht darin, dass der Aktienkurs von JOBY stark überkauft ist. Sein Relative Strength Index (RSI) ist auf das extrem überkaufte Niveau von 83 gestiegen, während der Stochastik-Oszillator auf über 90 gestiegen ist.

Eine überkaufte Aktie kann im Laufe der Zeit weiter steigen. In den meisten Fällen neigen sie jedoch dazu, sich zurückzuziehen, wenn einige Anleger beginnen, Gewinne zu verbuchen. In diesem Fall könnte die Aktie auf 12 $ abstürzen, ihren Höchststand im Juni 2023, was 40% unter dem aktuellen Niveau liegt.