Das goldene Kreuz der Zeta Global-Aktie deutet auf einen baldigen Anstieg hin

Der Aktienkurs von Zeta Global hat sich in den letzten Monaten erholt und ist von einem Tiefstand von 10 $ im April auf heute 20,7 $ gestiegen. Er bewegt sich auf dem höchsten Stand seit Februar und hat eine Marktkapitalisierung von über 4,5 Mrd. $.

Zeta Globales Wachstum beschleunigt sich

Zeta Global ist ein Top-Unternehmen, das eine KI-gestützte, datengesteuerte Plattform anbietet, die Unternehmen Software für Consumer Intelligence und Marketingautomatisierung bietet. Sein Ziel ist es, ihnen dabei zu helfen, Verbraucher anzusprechen, zu verbinden und zu binden.

Zeta Global bedient Top-Unternehmen wie For, Williams-Sonoma, Ally Bank und MGM Resorts. Es zählt etwa 44% der Fortune-100-Unternehmen zu seinen Kunden.

Das Wachstum hat sich in den letzten Jahren beschleunigt, da Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, ihr Geschäft anzukurbeln und mit ihren Nutzern in Kontakt zu treten.

Die Finanzzahlen zeigen, dass der Jahresumsatz von 368 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf über 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024 gestiegen ist. Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen seine Verluste weiter verringert hat, und Analysten erwarten, dass es in diesem Jahr einen Gewinn erzielen wird. Der Jahresverlust stieg von 279 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 69 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Zeta Global im zweiten Quartal um 35 % gestiegen ist, das 14. Quartal in Folge mit einem Wachstum von über 20 %. Ein Teil dieses Wachstums war auf die Übernahme von LiveIntent zurückzuführen.

Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 210 Basispunkte auf 52 %, während die Wachstumsrate des Free Cashflows 69 % betrug. Das Unternehmen verzeichnete 18 Quartale in Folge ein EBITDA-Wachstum.

Am wichtigsten ist, dass immer mehr Kunden zu Zeta wechseln, wobei die Gesamtzahl von 425 im zweiten Quartal 2023 auf 567 gestiegen ist.

Wachstum und Bewertung

Infolgedessen hat das Management seine Ziele für dieses Jahr und seine Ziele für 2028 angehoben. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2028 2,1 Mrd. $ erreichen wird, gegenüber der diesjährigen Schätzung von 1,2 Mrd. $. Das EBITDA wird 525 Millionen US-Dollar und der freie Cashflow 340 Millionen US-Dollar betragen.

Die Analysten der Wall Street erwarten in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 1,26 Mrd. $, was einem jährlichen Anstieg von 25% entspricht, gefolgt von 1,48 Mrd. $ im nächsten Jahr. Auch der Gewinn pro Aktie (EPS) wird in diesem Jahr 66 Cent betragen, gefolgt von 86 Cent im nächsten Jahr.

Die Hauptsorge besteht jedoch darin, dass Zeta Global auf der Grundlage der 40er-Regel etwas überbewertet ist. Das Umsatzwachstum beträgt etwa 20 %, während die Nettogewinnmarge minus 3,16 % und die Free-Cashflow-Marge 12 % beträgt.

Technische Analyse des Zeta Global Aktienkurses

Zeta Aktie Chart | Quelle: TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von ZETA im April letzten Jahres bei 10,5 $ seinen Tiefpunkt erreichte und dann auf die aktuellen 20,7 $ stieg. Er bildete kürzlich das stark bärische Golden-Cross-Muster, das auftritt, wenn sich die 50-Tage- und 200-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) kreuzen.

Zeta Global ist ebenfalls über den Ichimoku-Wolkenindikator gestiegen und hat einen aufsteigenden Kanal gebildet.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter steigt, da die Bullen das extreme Überschwingniveau des Murrey Math Lines-Tools bei 28 $ anpeilen, was etwa 36% über dem aktuellen Niveau liegt.