CrowdStrike-Aktienanalyse: Bewertung, Double-Top deutet auf Rückzug hin

Der Aktienkurs von CrowdStrike stieg am Donnerstag, da das Unternehmen für das Quartal ein starkes Wachstum prognostizierte. Er stieg um 12% auf 502 $ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 10. Juli dieses Jahres. Er ist von seinem Tiefststand im April um 70% gestiegen.

CrowdStrike prognostiziert starkes Wachstum

Der Aktienkurs von CRWD befand sich in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend, der durch seine starken Gewinne und wichtigen Updates unterstützt wurde.

So hat sich das Unternehmen kürzlich mit Nvidia, dem größten Unternehmen der Welt, zusammengetan, um das agentische Ökosystem aufzubauen, zu betreiben und zu sichern. Es wird eine Integration des Charlotte AI Agent Work mit Nvidia Nemotron geben.

Die Partnerschaft wird auch die Falcon-Plattform erweitern, um Schutz und Governance für KI-Agenten zu bieten, die mit den NeMo-Tools von Nvidia erstellt wurden.

CrowdStrike erwarb auch Pangea, ein Unternehmen, das seine Falcon-Plattform erweitern und die ersten AI Detection and Response (AIDR)-Lösungen liefern wird. Sein Ziel ist es, ein großes Cybersicherheitsunternehmen im KI-Bereich zu werden.

Die CRWD-Aktie stieg ebenfalls an, nachdem das Management eine optimistische Prognose für sein Geschäft abgegeben hatte. In einer Erklärung bekräftigte das Management, dass es im Geschäftsjahr 2027 einen jährlichen ARR von 20 % haben wird.

Außerdem wird erwartet, dass sich der ARR alle fünf Jahre verdoppeln und bis zum Geschäftsjahr 2036 20 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dies ist ein bemerkenswerter Anstieg für ein Unternehmen, das im letzten Geschäftsjahr rund 4,6 Milliarden US-Dollar verdient hat.

Starkes Wachstum, aber weiterhin Bewertungsbedenken

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 weiter gestiegen ist.

Diese Ergebnisse zeigten einen ARR von 4,66 Mrd. $, gegenüber 3,86 Mrd. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Infolgedessen stieg der Umsatz des Unternehmens auf 1,16 Milliarden US-Dollar, gegenüber 964 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Analysten gehen davon aus, dass sich das Wachstum des Unternehmens fortsetzen wird, da die Nachfrage nach Cybersicherheit an Fahrt gewinnt.

Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz von CrowdStrike in diesem Quartal um etwa 20 % auf 1,22 Mrd. $ steigen wird, gefolgt von 22 % im nächsten Quartal. Damit steigt der Jahresumsatz auf 4,79 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird dann im nächsten Jahr um 21,9 % auf 5,83 Mrd. $ wachsen.

Am wichtigsten ist, dass CrowdStrike zu einem hochprofitablen Unternehmen geworden ist, dessen Gewinn pro Aktie (EPS) voraussichtlich von 3,93 $ im letzten Jahr auf 4 $ in diesem Jahr steigen wird

Eine der größten Sorgen über das Unternehmen ist, dass es zu einem stark überbewerteten Unternehmen geworden ist, da sein Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 149 liegt, während sein PEG-Multiplikator bei etwa 5,6 liegt. Theoretisch ist es schwierig, diese Bewertungen zu rechtfertigen.

Die Regel des Unternehmens von 40 Multiplikatoren ist auch viel niedriger, als sie sollte. Dieser Multiplikator wird berechnet, indem das Umsatzwachstum und die Gewinnspanne addiert werden. In diesem Fall beträgt das Umsatzwachstum etwa 22 %, verglichen mit einer Gewinnmarge von minus 7 %, was einem Verhältnis von 15 % entspricht.

Analyse des Aktienkurses von CrowdStrike

CRWD Aktie Chart | Quelle: TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der Aktienkurs von CrowdStrike in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend befand und mit einem Höchststand von 500 $ den höchsten Stand seit Juli erreichte.

CrowdStrike bildet langsam ein Double-Top-Muster bei 517 $ und eine Nackenlinie bei 402 $, dem niedrigsten Stand vom 3. September. Dort deutet dieses Muster auf einen möglichen Rückgang hin, solange es unter dem oberen Punkt bei 517 $ liegt. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis auf 550 $.