USA weiten finanzielle Unterstützung für Argentinien mit Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar aus

Die Vereinigten Staaten haben ihre finanzielle Unterstützung für Argentinien erneuert, wobei Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch bestätigte, dass Washington erneut argentinische Pesos auf dem freien Markt gekauft hat.

Auf einer Pressekonferenz sagte Bessent auch, dass das Finanzministerium mit Banken und Investmentfonds zusammenarbeite, um eine Fazilität in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar einzurichten, um in argentinische Staatsanleihen zu investieren.

Die neue Initiative wird eine bestehende US-Währungsswap-Linie in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar für Argentinien ergänzen, wodurch sich die US-Unterstützung auf insgesamt 40 Milliarden US-Dollar erhöht – das Doppelte des zuvor zugesagten Betrags.

"Es ist eine privatwirtschaftliche Lösung für die bevorstehenden Schuldenzahlungen Argentiniens", sagte Bessent.

"Viele Banken sind daran interessiert, und viele Staatsfonds haben Interesse bekundet, Teil davon zu sein."

Bessent machte keine Angaben zu den jüngsten Peso-Käufen oder einem Zeitplan für den Start der Kreditfazilität, sagte aber, dass der Plan seit mehreren Wochen in Arbeit sei.

Auf die Frage, ob die USA neben den Währungsgeschäften auch argentinische Schulden kaufen könnten, antwortete er: "Das könnten wir", ohne näher darauf einzugehen.

Der Finanzminister betonte, dass die finanzielle Unterstützung der Trump-Regierung für Buenos Aires nicht an die bevorstehenden Parlamentswahlen in Argentinien gebunden sei.

"Es ist richtlinienspezifisch. Solange Argentinien also weiterhin eine gute Politik betreibt, werden sie die Unterstützung der USA haben", sagte Bessent.

Marktreaktion: Anleihen und Peso legen zu, da sich das Vertrauen erholt

Die Ankündigung löste auf den argentinischen Märkten sofort eine positive Reaktion aus.

Staatsanleihen mit einer Fälligkeit im Jahr 2035 kletterten laut Bloomberg-Daten um fast zwei Cent auf über 59 Cent pro Dollar, während der Peso im Nachmittagshandel um bis zu 0,4% zulegte.

Die Äußerungen trugen dazu bei, die Besorgnis der Anleger zu lindern, die Anfang der Woche aufkam, nachdem Präsident Donald Trump angedeutet hatte, dass die USA "unsere Zeit" nicht mit Argentinien verschwenden würden, wenn die Partei La Libertad Avanza von Präsident Javier Milei bei den Parlamentswahlen am 26. Oktober nicht gut abschneidet.

"Bessents Aussage zielt darauf ab, diese Unsicherheit zu beseitigen", sagte Pedro Siaba Serrate, Leiter der Forschungs- und Strategieabteilung bei PPI Argentinien. "Wir haben zusätzliche Hinweise vor der Wahl nicht völlig ausgeschlossen."

Dennoch bleiben die allgemeinen Marktbedingungen volatil.

Argentiniens kurzfristige Zinssätze stiegen den zweiten Tag in Folge, wobei der über Nacht besicherte Peso-Repo-Satz – vor Ort als Caución bekannt – einen Rekordwert von 170 % erreichte, ein deutlicher Anstieg gegenüber 115 % am Vortag.

Analysten sagten, dass der Zinsanstieg die gewerbliche Kreditvergabe und die Verbraucherkredite einschränkt und den Druck auf die Wirtschaftstätigkeit erhöht.

Milei sucht Stabilität vor den Wahlen

Präsident Javier Milei versuchte in einem CNBC-Interview, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde, die Anleger zu beruhigen, indem er sagte, dass die finanzielle Unterstützung der USA mindestens bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2027 gesichert sei.

Milei fügte hinzu, dass das US-Hilfspaket Argentinien helfen werde, seinen Schuldenverpflichtungen nachzukommen, und äußerte sich optimistisch über die Chancen seiner Partei bei den Zwischenwahlen.

Während die Ungewissheit darüber besteht, ob die Hilfe von politischen Ergebnissen abhängig ist, sind sich Analysten einig, dass die fortgesetzten Peso-Käufe des US-Finanzministeriums ein starkes Signal des Engagements darstellen.

"Unabhängig davon kaufen die USA weiterhin Pesos, was für die Regierung sehr positiv ist", sagte Matias Montes, Stratege bei EMFI, in einem Bloomberg-Bericht.

Wie Bessent es ausdrückte, wird die Unterstützung der Trump-Regierung von "guter Politik" und nicht von Wahlergebnissen angetrieben – eine Haltung, die sich für Milei als entscheidend erweisen könnte, wenn er versucht, die fragile argentinische Wirtschaft zu stabilisieren und die globalen Märkte zu beruhigen.