Aktienkurs von Compass steigt trotz Insiderverkäufen um 25%

Der Aktienkurs von Compass hat sich in den letzten Jahren langsam erholt und ist von einem Tiefstand von 1,84 $ im Jahr 2023 auf heute fast 10 $ gestiegen. Diese Erholung könnte sich fortsetzen, wenn das Unternehmen Marktanteile gewinnt und die Hypothekenzinsen tendenziell sinken.

Warum der Aktienkurs von Compass steigt

Compass ist einer der größten Akteure in der Immobilienbranche. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, das größte Unternehmen in der Wohnimmobilienbranche zu werden, wenn sein Vorschlag, Anywhere Real Estate für 1,6 Milliarden US-Dollar zu erwerben, durchgeht.

Das Geschäft des Unternehmens läuft gut, ein Trend, der sich fortsetzen könnte, wenn die Hypothekenzinsen in den USA sinken. Die von FRED zusammengestellten Daten zeigen, dass der durchschnittliche Hypothekenzins vom 12-Monats-Hoch von 7 % auf 6,24 % gesunken ist. Der Zinssatz wird wahrscheinlich weiter fallen, da die US-Notenbank die Zinssätze weiter senkt.

Compass und andere Unternehmen in der Immobilienbranche schneiden gut ab, wenn die Zinssätze fallen, da dies die Kreditkosten senkt.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich das Geschäft des Unternehmens weiterhin gut entwickelte, ein Trend, von dem Management und Analysten erwarten, dass er sich fortsetzen wird. Der Umsatz stieg um 24% auf 1,8 Mrd. $, während das bereinigte EBITDA auf 93 Mio. $ stieg. Das Unternehmen erwirtschaftete einen freien Cashflow von 73 Mio. $ und setzte damit einen Trend fort, der seit Jahren anhält.

Der Umsatz von Compass entwickelte sich weiterhin gut, da der Bruttotransaktionswert (GTV) von 57 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 70,7 Milliarden US-Dollar stieg. Das Unternehmen hat seine Plattform um weitere Hauptagenten erweitert und verfügt nun über 17.752, während die Zahl der Transaktionen um 22 % auf 67.886 gestiegen ist.

Analysten sind optimistisch, was das Wachstum von Compass angeht

In der Zwischenzeit geht das Management davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass sich das Wachstum des Unternehmens fortsetzen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal um 19,60% auf 1,65 Mrd. $ steigen wird. Diese Schätzung liegt innerhalb der Prognose des Managements von 1,59 bis 1,69 Mrd. $.

Wenn die Einschätzungen der Analysten richtig sind, bedeutet dies, dass der Jahresumsatz des Unternehmens 6,9 Mrd. $ betragen wird, was einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ohne das Geschäft von Reagegy wird der Umsatz im nächsten Jahr schätzungsweise 7,8 Milliarden US-Dollar betragen. Außerdem wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) in diesem Jahr auf 0,46 $ und im nächsten Jahr auf 0,54 $ steigen wird.

Dieser Optimismus erklärt, warum Analysten glauben, dass der Aktienkurs von Compass noch etwas Aufwärtspotenzial hat, wobei die durchschnittliche Schätzung der Analysten bei 10 $ liegt, einige Punkte über den aktuellen 9,4 $

Das Hauptrisiko für den Aktienkurs von Compass besteht jedoch darin, dass Insider die Aktie verkaufen. Kein Insider hat die Aktie in den letzten 12 Monaten gekauft. Stattdessen haben diese Anleger Aktien im Wert von über 198 Millionen US-Dollar verkauft. Zu diesen Insidern gehören der CEO und der General Counsel.

Technische Analyse des Aktienkurses von COMP

Compass Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Wochen-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Compass bei 1,84 $ ein Double-Bottom-Muster bildete, den niedrigsten Stand in den Jahren 2022 und 2023. Dieses Muster bildete seinen Boden, was erklärt, warum es sich in einem starken Aufwärtstrend befindet.

Der Aktienkurs von Compass ist nun auf das 38,2% Fibonacci Retracement-Level gestiegen. Er hat sich auch über die 50- und 100-Wochen-EMA (Exponential Moving Averages) bewegt, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Die COMP-Aktie bewegt sich nun auf einem wichtigen Widerstandsniveau, das leicht unter dem wichtigen Widerstandsniveau bei 9,8 $ liegt, ein Niveau, über das es in den letzten Monaten nicht gelungen ist, sich zu bewegen.

Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise auf das 50% Fibonacci Retracement-Level bei 12 $, das etwa 28% über dem aktuellen Niveau liegt