SLV-ETF-Analyse: Was kommt als Nächstes, wenn die Silberpreise ein Allzeithoch erreichen?

Der Silberpreis stieg als Reaktion auf die veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten auf ein Rekordhoch. Laut dem Bureau of Labor Statistics übertrafen die Lohnabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft im November die Erwartungen, gingen jedoch im Vormonat zurück.

Die Finanzmärkte beobachten wichtige Wirtschaftsdaten und deren Einfluss auf die Politik der Fed in den kommenden Monaten. Die Zahlen des Novembers zeigten jedoch nicht die erwartete Volatilität bei Staatsanleihenrenditen, US-Dollar und Silberpreis.

Der Silberpreis erreicht nach NFP-Daten ein Allzeithoch

Nach der Fed-Sitzung im Dezember, bei der die US-Zentralbank die Zinsen um 25 Basispunkte senkte, haben Anleger auf Hinweise auf den nächsten Schritt aus wichtigen Inflations- und Arbeitsmarktdaten gewartet. Normalerweise stärken Anzeichen eines schwächelnden US-Arbeitsmarktes die Attraktivität von Silber als sichere Hafen, während sie den US-Dollar belasten.

Laut den veröffentlichten Zahlen übertraf die Arbeitslosenquote die Erwartungen und stieg auf 4,6 %; das höchste Niveau seit September 2021. Zur gleichen Zeit markierte der Oktober den dritten von sechs Monaten, in denen die Nichtlandwirtschaftlichen Lohnlisten einen Rückgang verzeichneten.

Während die Zahlen ein Bild einer Arbeitsrezession zeichneten, reagierte der Markt nur sparsam. Dies ist größtenteils auf die Datenstörungen zurückzuführen, die durch den jüngsten Stillstand der US-Regierung verursacht wurden.

Die Arbeitsmarktdaten für Dezember, die vor der Januar-Sitzung der Fed veröffentlicht werden sollen, könnten ein bedeutenderer Indikator für den nächsten Schritt der Zentralbank sein. Dennoch bestätigten die Beschäftigungszahlen die Behauptungen der Fed-Beamten, dass der Arbeitsmarkt eigentlich keine Inflationsquelle sei. Investoren warten nun auf die für Donnerstag geplanten US-Verbraucherpreisindex (CPI).

Technische Analyse der SLV-ETF-Aktie

SLV ETF Diagramm | Quelle: TradingView

Der SLV-Silber-ETF ließ am Dienstag leicht nach, nachdem er Ende letzter Woche seinen Allzeit-Höhepunktaufgefrischt hatte. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde es bei 58,11 $ gewertet; weniger als einen Dollar unter dem Rekordhoch von 58,61 US-Dollar.

Zusätzlich zu den Fundamentaldaten zeigt ein Blick auf das Tagesdiagramm, dass der Aufwärtstrend weiterhin stabil ist, da er weiterhin über seinem kurzfristigen 25-Tage-EMA und dem mittelfristigen 50-Tage-Gliden handelt. Außerdem hat das Asset solide Unterstützung entlang der seit August bestehenden Hauptbullish-Trendlinie gefunden, und der kleineren, die seit etwa drei Wochen stabil ist.

Dennoch deutet sein Eintritt in die überkaufte Zone auf eine gesunde Korrektur kurzfristig hin. Er befindet sich nun seit einer Woche unter diesen Bedingungen und hat derzeit einen RSI von 74.

Basierend auf diesen technischen Indikatoren könnte der SLV-Silberpreis auf die vom Widerstand umgewandelte Unterstützungszone von 55 $ abrutschen, während die Bullen genug Schwung gewinnen, um auf neue Niveaus von 60 $ zu klettern. Eine weitere Korrektur könnte die untere Unterstützung bei 53,29 $ aktivieren. Solange er jedoch stabil über dem 25-Tage-EMA bei 51 $ bleibt, bleibt diese bullische These gültig.

Selbst mit dem erwarteten Rückgang erwarte ich unterwegs einige Gewinne. Ein Rückgang des SLV-Silberpreises dürfte Käufer anziehen, die eine Exponierung im stetigen Aufwärtstrend des weißen Metalls suchen.