KI-Aktien treiben die Gewinne des Nikkei 225 Index an, während die japanischen Anleiheriten stark ansteigen

Der Nikkei 225 Index setzte seine jüngste Erholung fort und stieg wieder über das wichtige Widerstandsniveau bei ¥50.000. Diese Erholung erfolgte, als die japanischen Anleiherenditen ihren bullischen Trend nach der Zinsentscheidung der BoJ in der vergangenen Woche fortsetzten.

Der Nikkei 225 Index steigt, während die japanischen Anleiherenditen stark ansteigen

Japanische Aktien und Anleiherenditen stiegen am Montag weiter, als die Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan vom vergangenen Freitag reagierten, bei der die Behörden beschlossen, die Zinssätze erstmals seit elf Monaten zu erhöhen.

Die Bank erhöhte die Zinsen auf das höchste Niveau seit drei Jahrzehnten, während Beamte andeuteten, dass weitere Erhöhungen bevorstehen. Diese Zinserhöhung erfolgte, als Daten zeigten, dass die Inflation weiterhin über 3 % liegt – ein Niveau, auf dem sie möglicherweise bleibt, während die Regierung ein großes Konjunkturpaket umsetzt.

Die japanische Zehnjährigen-Rendite stieg erstmals seit Jahrzehnten auf 2,1 % und liegt deutlich über dem Vorjahrestief von 0,55 %. Ebenso fielen die zweijährigen Anleihen weiter, wobei die Rendite auf 1,115 % stieg, deutlich höher als das bisherige Jahrestief von 0,549 %. Sie ist auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen.

Die Entwicklung des Anleihemarktes ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger erwarten, dass die BoJ in den kommenden Sitzungen weiterhin die Zinsen senken wird, um die anhaltende Schwäche des Yen einzudämmen. Der USD/JPY-Wechselkurs stieg auf ein Hoch von 157,82, deutlich höher als das bisherige Jahrestief von 139,90.

Unterdessen steigt der Nikkei 225 Index, weil die BoJ-Zinserhöhung am Freitag von den Marktteilnehmern eingepreist wurde, wobei die Quoten auf allen Prognosemärkten vor dem Meeting auf 99 % gestiegen sind.

Dies ist eine Situation, in der Investoren einen Vermögenswert vor einem größeren Risiko verkaufen und dann den Einbruch kaufen, wenn er schließlich eintritt.

Auch die japanischen Aktien sprangen nach der Rallye der US-Aktien an

Außerdem war die Rallye auf die Entwicklung amerikanischer Aktien am vergangenen Freitag zurückzuführen, als Top-Indizes wie der SandP 500 und der Nasdaq 100 in die Höhe sprangen.

Der Dow Jones Index stieg um 183 Punkte, während der Nasdaq 100 Index um über 300 Punkte zunahm, da die jüngsten Nervositäten in der KI-Branche nachließen. Es ist üblich, dass der Nikkei 225 und andere Indizes steigen, wenn amerikanische Aktien steigen.

Die meisten japanischen Unternehmen stiegen am Montag weiter auf, wobei die Unternehmen der künstlichen Intelligenz die größten Gewinner waren. Die Tokyo Electron-Aktie sprang um 6,46 %, womit die bisherigen Jahreszuwächse auf 40,7 % stiegen.

Advantest, ein weiteres KI-Unternehmen, stieg in diesem Jahr um 4,3 % und brachte damit die Gewinne im Jahresverlauf auf 122 %, während Softbank um 3,9 % zulegte.

Auch die Aktien japanischer Banken sind nach der Zinserhöhung der BoJ stark gestiegen, da die Möglichkeit einer höheren Nettozinsmarge besteht. Die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial und Mizuho Financial stiegen heute um über 2 %.

Weitere Top-Gewinner im Index waren Unternehmen wie Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony und Nintendo.

Technische Analyse des Nikkei 225 Index

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der Nikkei 225 Index in den letzten Monaten einen starken Bullenlauf erlebt hat und von einem Tief von ¥30.375 im April auf das bisherige Jahreshoch von ¥50.510 gestiegen ist.

Die Aktie liegt stets über allen gleitenden Durchschnitten und bildet nun ein bullisches Pennant-Muster.

Daher wird der Index voraussichtlich einen starken bullischen Ausbruch erreichen, der möglicherweise das Allzeithoch von ¥52.660 erreicht. Ein Wechsel über dieses Niveau hinaus, deutet auf mehr Aufwärtspotenzial hin.