BP-Aktienkursprognose beim Verkauf von Castrol an Stonepeak Partners

Der Aktienkurs von BP ist in den letzten Wochen zurückgegangen, da Anleger beobachtet haben, wie die Energiepreise fallen. Die Aktie wurde mit 427 Pence gehandelt, ein Rückgang von 10 % gegenüber ihrem Höchststand im November. Wird sich die Aktie also erholen, nachdem das Unternehmen mit den Veräußerungen begonnen hat?

BP PLC hat seinen ersten Schritt in seiner Desinvestitionsstrategie gemacht

Der Aktienkurs von BP wird im Rampenlicht stehen, nachdem das Unternehmen einen Verkauf eines großen Anteils an seinem Castrol-Geschäft angekündigt hat. In einer Ankündigung teilte das Unternehmen mit, dass es seine Mehrheitsanteile an Stonepeak Partners verkaufen werde, in einem Geschäft mit einem Wert von 10,1 Milliarden US-Dollar.

BP wird aus der Transaktion etwa 6 Milliarden US-Dollar in bar erzielen und bleibt Minderheitsinvestor. Dieser Verkauf ist Teil der Turnaround-Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, in den kommenden Jahren Unternehmen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar abzubauen.

BP hofft, dass diese Verkäufe von Vermögenswerten dazu beitragen, sein Geschäft zu vereinfachen, gerade in einer Zeit, in der die Aktienkurse hinter anderen Unternehmen der Energiebranche wie ExxonMobil, Shell und Chevron zurückgeblieben sind.

Es erwartet außerdem, dass der Verkauf von Vermögenswerten dazu beitragen wird, seine Verschuldung zu reduzieren und die Aktionärsrenditen zu steigern. Der letzte Punkt ist bemerkenswert, da das Unternehmen seinen vierteljährlichen Aktienrückkauf auf zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Dollar reduziert hat, von 1,75 Milliarden Dollar.

BP hat im Rahmen seiner Turnaround-Strategie auch andere Maßnahmen ergriffen. Es hat seine Ambitionen für saubere Energie reduziert, und in diesem Monat kündigte das Unternehmen einen bedeutenden Managementwechsel an. Es warb Meg O'Neill von Woodside ab, um CEO zu werden.

Sie ersetzte Murray Aunchincloss, dessen Turnaround-Strategie von den Investoren nur mäßig aufgenommen wurde.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen im dritten Quartal einen Wiederbeschaffungskostengewinn von 2,2 Milliarden Dollar und in den ersten neun Monaten des Jahres 3,8 Milliarden Dollar erzielte. Zudem erzielte es einen operativen Cashflow von 7,8 Milliarden US-Dollar und arbeitet daran, seine Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf zwischen 14 und 18 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.

Ist BP eine gute Aktie zum Kaufen?

Das Hauptrisiko von BP besteht darin, dass die Energiepreise auch in absehbarer Zukunft weiterhin unter Druck stehen könnten. Brent und die West Texas Intermediate (WTI) sind seit ihrem Höchststand in diesem Jahr um 25 % gefallen, und technische Zahlen deuten auf weitere Abwärtskurse hin.

BP schneidet wie andere Unternehmen in der Energiebranche gut ab, wenn die Ölpreise steigen, und umgekehrt.

Positiv ist, dass BPs Geschichte der Unterperformance das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten stark unterbewertet hat. Daher wird die fortlaufende Turnaround-Strategie dem Unternehmen wahrscheinlich helfen, seine Leistung zu steigern.

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Technische Analyse des BP-Aktienkurses

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der BP-Aktienkurs im April bei 315 P seinen Tiefpunkt erreichte und dann auf ein Hoch von 470 P zurückkehrte. Diese Erholung war eine Wette, dass die Sanierungsstrategie des Unternehmens gut funktionieren würde.

In letzter Zeit jedoch ist die Aktie nach einem Double-Top-Muster zurückgegangen, einem der riskantesten Anzeichen in der technischen Analyse.

Sie ist unter die aufsteigende Trendlinie gewandert, die die niedrigsten Schwankungen seit April letzten Jahres verbindet. Er bewegte sich zudem unter den 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) und das Fibonacci-Retracement-Niveau von 61,8.

Daher ist die wahrscheinlichste Prognose des BP-Aktienkurses bärisch, wobei die nächste wichtige Unterstützung beim 50%-Fibonacci-Retracement-Level bei 393p liegt. Andererseits wird eine Bewegung über den Widerstand bei 435p den bärischen Ausblick ungültig machen.