Rohstoffverpackung: Edelmetalle steigen, Öl rutscht trotz Venezuela-Krise ab

Die Goldpreise stiegen am Montag wieder auf, als das Metall aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach sicheren Hafen ein Wochenhoch erreichte.

Auch die Silberpreise stiegen um mehr als 4 %, was starke Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt.

Unterdessen waren die Ölpreise volatil, da die Befürchtungen über Überangebot die Risiken der anhaltenden Krise in Venezuela überwogen.

Zudem stiegen die Kupferpreise auf ein Rekordhoch, getrieben durch Marktoptimismus und wachsende Bedenken über knappere Lieferungen, die im neuen Jahr erwartet werden.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der dreimonatige Kupfervertrag an der London Metal Exchange bei 12.819,55 US-Dollar pro Tonne, ein Plus um 2,4 %.

Edelmetalle springen

Die Goldpreise stiegen am Montag um über 2 % und erreichten ein Wochenhoch. Diese Flucht in Sicherheit wurde durch geopolitische Unruhen nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA ausgelöst.

Am Sonntag machte US-Präsident Donald Trump gegenüber Reportern Erklärungen, die auf eine mögliche weitere militärische Aktion in Venezuela hindeuteten.

Konkret schlug er vor, dass ein weiterer Angriff gegen Venezuela angeordnet werden könnte, falls das Land nicht mit den US-Bemühungen kooperiert, seine Ölindustrie zu öffnen und den Drogenhandel zu stoppen.

Außerdem deutete er an, dass militärische Maßnahmen auch gegen Kolumbien und Mexiko gerichtet sein könnten, sofern sie den Fluss illegaler Drogen nicht verringern.

Gold verzeichnete im vergangenen Jahr den größten jährlichen Anstieg seit 1979 und stieg um etwa 64 %.

Dieser erhebliche Gewinn wurde durch mehrere Faktoren begünstigt, darunter Zinssenkungen der Federal Reserve, erhöhte geopolitische Instabilität, umfangreiche Übernahmen durch Zentralbanken und eine Zunahme der Bestände in börsengehandelten Fonds.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der COMEX-Goldkontrakt bei 4.428,90 US-Dollar pro Unze, ein Plus von 2,3 %, während Silber bei 74,698 US-Dollar pro Unze lag, ein Plus von 5,2 %.

Investoren rechnen derzeit mit mindestens zwei US-Zinssenkungen in diesem Jahr.

Die Märkte werden daher auf den Dezember-Bericht über Non-Farm-Lohnabrechnungen vom Freitag schauen, um weitere Hinweise zur Geldpolitik der Zentralbank zu erhalten.

Im vergangenen Jahr stiegen die Silberpreise um 147 %. Dieser starke Anstieg wurde durch mehrere Faktoren begünstigt: den neuen Status als US-kritisches Mineral, anhaltende Lieferengpässe und die steigende Nachfrage sowohl von Investoren als auch vom Industriesektor.

Silber fiel nach der Wiedereröffnung nach Weihnachten um etwa 16 %.

"Das ist ein beängstigender Schritt, und er könnte ausreichen, um die schwächeren Hände zu vertreiben, insbesondere jene, die gekauft haben, als das Silber über 75 Dollar lag und steigt", sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation.

Ölflüchtig

Trotz Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Ölströme nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in den USA – dessen Land die größten Ölreserven der Welt hält – sanken die Ölpreise den Großteil des Montags, bevor sie wieder stiegen.

Der Preisrückgang zu Beginn des Tages wurde auf den Überfluss globaler Vorräte zurückgeführt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl bei 57,63 US-Dollar pro Barrel, ein Anstieg von 0,6 %, während Brent bei 61,04 US-Dollar pro Barrel lag, ein Plus von 0,5 %.

Beide Benchmarks waren volatil, da Investoren die Lage in Venezuela, einem OPEC-Mitglied, und die mögliche Auswirkungen auf die weltweite Ölversorgung bewerteten, da die Rohölexporte des Landes einem US-Embargo unterlagen.

"Diese verhaltene Reaktion deutete darauf hin, dass Händler über unmittelbare geopolitische Entwicklungen hinausblickten und sich stattdessen auf die Aussichten für zukünftige Produktion, Sanktionen und Investitionsströme konzentrierten", sagte Morrison.

Nach der Inhaftierung des venezolanischen Präsidenten Maduro in einem Gefängnis in New York am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass Washington die Kontrolle über das Land übernehmen werde und das bestehende Embargo weiterhin in Kraft bleiben werde.

Analysten stellten jedoch fest, dass jede weitere Unterbrechung der venezuelanischen Ölexporte angesichts des derzeitigen reichlichen Marktangebots wahrscheinlich nur minimale unmittelbare Auswirkungen auf die Weltmarktpreise hätte.

Die Ölproduktion Venezuelas ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, was auf die Verstaatlichung der Ölaktivitäten in den 2000er Jahren zurückzuführen ist, was zu Missmanagement und unzureichenden Investitionen ausländischer Unternehmen führte.

Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Produktion bei etwa 1,1 Millionen Barrel pro Tag (bpd), was nur 1 % der weltweiten Gesamtproduktion entspricht.