Rivian-Aktie: Die Wyckoff-Theorie droht trotz Expertenzweifeln wieder aufzuholen

Der Aktienkurs von Rivian hat in den letzten Wochen eine deutliche Kehrtwende erlitten, wodurch einige der im vierten Quartal erzielten Gewinne zunichtegemacht wurden. RIVN brach am Mittwoch um über 7 % ein und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 15. Dezember. Er ist nun seit seinem Dezemberhoch um über 22 % gefallen, während das Short-Interesse auf 12,85 % gestiegen ist.

Wall-Street-Analysten sind pessimistisch bezüglich der rivianischen Aktie

Der Aktienkurs von Rivian hat in den letzten Tagen einen starken Abwärtstrend gezeigt, da Analysten angesichts der erheblichen Verluste und der Abschwächung des Elektrofahrzeugmarktes weiterhin Bedenken über das Geschäft gemacht haben.

Daten, die von MarketBeat zusammengestellt wurden, zeigen, dass das Unternehmen von 29 Analysten verfolgt wird. Acht davon haben eine Verkaufsbewertung, während zwölf eine Haltequote haben. Nur 9 Analysten haben ein Kauf-Rating für das Unternehmen.

Die Rivian-Aktie stürzte am Mittwoch ein, nachdem Joseph Spak, ein UBS-Analyst, sie von neutral auf verkauft und ein Ziel von 15 $ gesetzt hatte, was einem Rückgang von 20 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

Wolfe Research stufte die Aktie außerdem von Peer Perform auf Underperform, während Morgan Stanley sie von gleichem Gewicht auf Untergewicht verlagerte.

Diese Analysten machen sich Sorgen um das Geschäft des Unternehmens, einschließlich der Bilanz und darüber, dass sie auch in diesem Jahr erneut die Investoren verwässern könnte. In einer Erklärung im vergangenen Jahr warnte der CEO, dass es in diesem Jahr gezwungen sein könnte, zusätzliches Kapital zu beschaffen.

Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der EV-Branche nach dem Ende der EV-Steuergutschrift. Tatsächlich sind Unternehmen wie Ford und General Motors gezwungen, hohe Gebühren auf ihre EV-Geschäfte zu verhängen.

Darüber hinaus befürchten Wall-Street-Analysten, dass die Autonomietechnologie deutlich hinter der ihrer Konkurrenten wie Tesla und Waymo zurückliegt.

Das jüngste Wachstum ist nicht nachhaltig

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Rivians Geschäft im dritten Quartal gut lief, da die Amerikaner vor Ende der EV-Steuergutschrift schnell kauften. Infolgedessen stieg der Umsatz um 74 % im Jahresvergleich auf 1,55 Milliarden US-Dollar.

Die Rentabilität blieb jedoch im Minus, wobei der Nettoverlust auf über 1,16 Milliarden US-Dollar stieg. In den ersten neun Monaten des Jahres verlor es 2,8 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit über 6 Milliarden US-Dollar an Bargeld und kurzfristigen Investitionen, was bedeutet, dass das Risiko besteht, dass diese Mittel weiterhin verbraucht werden, während die Verluste weiter aufgebraucht werden.

Analysten erwarten, dass der Umsatz im vierten Quartal bei 1,27 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Dieser Umsatz erhöht den Jahresbetrag auf 5,37 Milliarden US-Dollar und den Verlust pro Aktie auf 3,23 US-Dollar.

Analysten erwarten, dass der Umsatz in diesem Jahr aufgrund des bevorstehenden R2-Markteinsatzes, der in der ersten Jahreshälfte stattfinden wird, auf 6,8 Milliarden Dollar steigen wird. Der Verlust pro Aktie wird mit 2,93 US-Dollar erheblich erwartet.

Rivianische Aktienkurs-Technik und Wyckoff-Theorie-Analyse

Das Drei-Tage-Diagramm zeigt, dass der Rivian-Aktienkurs in den letzten Jahren in einem engen Bereich geblieben ist. Seit Juni 2023 liegt er zwischen 8,72 und 27,80 US-Dollar.

Die Aktie blieb bei den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnittswerten (EMA). Daher gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Aktie in der Akkumulationsphase der Wyckoff-Theorie befindet, die durch Konsolidierung gekennzeichnet ist, wie wir es bei Zcash gesehen haben.

Daher deuten die Fundamentaldaten zwar darauf hin, dass die Aktie noch mehr Abwärtskurse bevorsteht, während die Wyckoff-Theorie darauf hindeutet, dass sie sich später in diesem Jahr erholen könnte, insbesondere wenn der R2-Markt stattfindet.