VOO-Aktienanalyse: Hier erfahren Sie, warum dieser SandP 500 ETF bald abstürzen könnte

Der Vanguard SandP 500 ETF (VOO) hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt und bewegt sich im Verlauf der Erwerbssaison nahe seinem Allzeithoch. VOO wurde bei 630 US-Dollar gehandelt, einige Punkte unter dem Allzeithoch von 640 US-Dollar. Obwohl der Fonds bullische Katalysatoren hat, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er bald eine Umkehr erleiden wird.

Die VOO-Aktie zeigt bärische Signale

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass sich der VOO-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem langsamen Aufwärtstrend befindet. Sie stieg auf ein Rekordhoch von 640 US-Dollar, was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem niedrigsten Stand im April entspricht

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der Index ein aufsteigendes Keildiagrammmuster gebildet hat, das aus zwei aufsteigenden und konvergierenden Trendlinien besteht.

Die obere Seite dieses Musters verbindet die höchsten Schwankungen seit Oktober, während die untere Seite mit August letzten Jahres verbunden ist. Diese beiden Linien nähern sich nun ihrem Zusammenfluss, wo bärische Ausbrüche stattfinden.

Der Fonds hat außerdem ein bärisches Divergenzdiagramm entwickelt, das auftritt, wenn Oszillatoren nach unten wandern, während der Vermögenswert weiter steigt. Der Prozent-Preis-Oszillator (PPO) bewegt sich nach unten und die beiden Linien nähern sich ihrer Nulllinie.

Außerdem hat der Relative Strength Index (RSI) einen absteigenden Kanal gebildet. Daher wird der ETF in den kommenden Wochen voraussichtlich einen bärischen Bruch erleben, wobei das nächste wichtige Ziel bei 600 $ liegt, dem niedrigsten Niveau am 21. November.

Andererseits wird ein Anstieg über das Allzeithoch von 640 $ den bärischen Ausblick ungültig machen und auf weitere Gewinne hinweisen, möglicherweise auf das Widerstandsniveau bei 700 $.

VOO ETF Aktie | Quelle: TradingView

Der Rückzug des SandP 500 Index könnte nur kurz sein

Ein Rückzug des SandP 500 Index wäre ein normaler Teil des Aufwärtstrends. Zum Beispiel fiel der ETF von seinem Höchststand im Oktober auf den niedrigsten Stand im November letzten Jahres um über 6 % zurück.

Die Sichtweise spiegelt die von Tom Lee, dem Gründer und Chefanalysten von FundStrat, einem führenden Analyseunternehmen und Vorsitzenden von BitMine, wider, der glaubt, dass der SandP 500 Index zwischen 10 % und 20 % fallen und sich dann wieder erholen könnte.

US-Aktien haben in diesem Jahr zahlreiche Katalysatoren. Zum einen wird die Federal Reserve in diesem Jahr voraussichtlich weiterhin die Zinssätze senken. Eine Polymarket-Umfrage zeigt, dass die meisten Händler erwarten, dass die Bank in diesem Jahr drei Zinssenkungen vornimmt.

Der Aktienmarkt läuft normalerweise gut, wenn die Federal Reserve die Zinsen senkt, wie wir es während der COVID-Pandemie gesehen haben.

Unterdessen laufen die Unternehmensergebnisse gut. Etwa 7 % aller Unternehmen im SandP 500 Index haben ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht, wobei das durchschnittliche Gewinnwachstum 8,2 % beträgt. Wenn dies die endgültige Zahl ist, wird es das zehnte aufeinanderfolgende Quartal mit Gewinnwachstum sein.

Analysten gehen davon aus, dass die Unternehmensgewinne in diesem Jahr stark ausfallen werden, da die Nachfrage in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern weiter steigt.

Unterdessen gibt es Anzeichen dafür, dass der Oberste Gerichtshof Donald Trumps Zölle beenden wird , in einem Urteil, das bereits in diesem Monat fallen könnte. Ein solcher Schritt wäre gut für Unternehmen im SandP 500. Die Auswirkungen wären jedoch nur von kurzer Dauer, da Trump Mittel hat, um seine Zölle wieder einzuführen.

Der SandP 500 Index wird ebenfalls vom anhaltenden Boom der künstlichen Intelligenz profitieren, der wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft anhalten wird. Erst diese Woche bemerkte Jensen Huang, dass sein Chipsvorrat für das Jahr weitgehend ausverkauft war.

Es ist wahrscheinlich, dass die Unternehmensaktivitäten in diesem Jahr stark ansteigen werden. BitGo hat bereits seinen Börsengang eingereicht, und weitere Unternehmen wie SpaceX und Anthropic werden dieses Jahr an die Börse gehen.