Nikkei 225 rutscht nach US‑Iran‑Gefechten ab; Fokus auf japanische Bankergebnisse

Der Nikkei‑225‑Index gab von seinen Rekordhöhen nach, da die Rohölpreise angesichts neuer Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran sprunghaft anstiegen. Am Freitag fiel er auf ¥62,452, nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von ¥63,000. Technische Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass der Blue‑Chip‑Index kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial hat.

Japanische Aktien geben nach, da US‑Iran‑Kriegsrisiken zunehmen 

Der Nikkei‑225‑Index eröffnete den Handel am Donnerstag nach der Schließung während der Golden Week wieder. Er stieg auf ein Rekordhoch, begünstigt durch den anhaltenden Boom im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und durch ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran.

Es besteht jedoch das Risiko, dass die anhaltenden Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran zurückkehren, da sie sich in der Straße von Hormus gegenseitig beschossen. Die USA feuerten auf mehrere Ziele entlang der Straße, wobei Iran den USA vorwirft, die Waffenruhe verletzt zu haben. In seiner Erklärung sagte Trump, die USA hätten mehrere iranische Kleinboote versenkt, nachdem Iran auf einen US‑Zerstörer geschossen habe.

Iran warnte, dass es kraftvoll auf die Angriffe reagieren werde. Infolgedessen blieben Brent und der West Texas Intermediate am Freitag über $100, ein Zeichen dafür, dass Anleger weiterhin um die globale Versorgung besorgt sind.

Steigende Rohölpreise sind für Japan normalerweise negativ, da das Land seine gesamte Energie aus Ländern des Nahen Ostens importiert. Deshalb besteht das Risiko, dass diese Preise die Margen belasten, insbesondere falls die Krise eskaliert.

Eine Eskalation dürfte schlimmer ausfallen als in der ersten Phase des Krieges, da Iran mehrere Ziele der Öl‑Infrastruktur in der Region identifiziert hat. Erst diese Woche feuerte die IRGC auf ein Ziel in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Zu den Optionen gehört die Sperrung des Roten Meeres, wo Saudi‑Arabien täglich Millionen Barrel exportiert. Es könnten auch Ölfelder in der Region angegriffen werden, während einige einflussreiche US‑Kommentatoren Trump dazu drängen, die Insel Kharg zu bombardieren, die über 90% der iranischen Ölexporte abwickelt.

Japanische Berichtssaison läuft weiter, begleitet von Gewinnmitnahmen 

Der Rückgang des Nikkei‑225‑Index erfolgte, als Anleger begannen, Gewinne nach dem jüngsten Anstieg mitzunehmen. Es ist üblich, dass ein Asset zurückkommt, sobald es ein Rekordhoch oder ein wichtiges Widerstandsniveau erreicht. Die Softbank‑Aktie, die am Donnerstag auf ¥6,437 gestiegen war, zog sich zurück und notierte heute bei ¥6,112; der Fokus liegt nun auf den bevorstehenden Quartalszahlen.

Der Nikkei‑225‑Index gab auch nach, da die Berichtssaison in Japan weiterlief. Nintendo, Nippon Telegraph und Japan Tobacco werden ihre Zahlen später heute veröffentlichen. 

Zu den wichtigsten Unternehmen, die nächste Woche im Zuge ihrer Ergebnisveröffentlichungen zu beobachten sind, gehören Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Electric, Panasonic, Daikin und Sony.

Am wichtigsten ist, dass japanische Banken im Mittelpunkt stehen werden, wenn sie ihre Finanzberichte veröffentlichen. Zu den bedeutendsten gehören Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial und Mitsubishi UFJ. Weitere große Unternehmen, die nächste Woche ihre Zahlen vorlegen, sind Recruit Holdings, Fujikura, Honda Motor, Takeda und Mitsubishi Estate  

Technische Analyse des Nikkei 225 Index 

Chart des Nikkei‑Index | Quelle: TradingView 

Die Tages‑Chartanalyse zeigt, dass der Nikkei‑Index am Donnerstag auf ein Rekordhoch sprang und heute leicht zurückzog. Er notierte bei ¥62,405, nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von ¥62,795.

Der Index bleibt über dem wichtigen Widerstandsniveau bei ¥59,297, der Oberkante des Cup‑and‑Handle‑Musters. C&H ist eines der gebräuchlichsten bullischen Fortsetzungssignale in der technischen Analyse.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Index weiter steigt, wobei das nächste wichtige Ziel bei ¥65,000 liegt.