Coherent- und Lumentum-Aktien setzen Rallye fort: Wie hoch kann der KI-Trade steigen?
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Kaufen Sie Coherent (COHR). Der Artikel weist auf konkrete Umsetzung hin: erster Transceiver aus der 6‑Zoll‑Fertigungsanlage ausgeliefert, was die Bruttomargen verbessern dürfte, zudem ein Versorgungs‑Vorteil bei 6‑Zoll‑Substraten, der Marktanteile über SiPho und EML hinweg sichern kann. Da der Ausbau von KI‑Rechenzentren an Fahrt gewinnt und die Aktie bereits Momentum zeigt, handelt es sich um eine Konstellation aus Fundamentaldaten und Produktionshochlauf, nicht nur um Hype. Zentrales Aufwärtspotenzial liegt in der Margenausweitung, wenn die neueren Produkte in den Volumenbetrieb kommen.
Kernrisiko: Der Hochlauf der 6‑Zoll‑Anlage verzögert sich oder die Ausbeuten sind schlechter als erwartet, sodass die Margen nicht steigen und Marktanteilsgewinne ausbleiben.
Kaufen Sie Lumentum (LITE). Das Unternehmen bewegt sich im Trend des optischen Netzwerk‑KI‑Trades und profitiert von hyperskaliger Nachfrage nach schnellerer Datenübertragung. Lumentum ist direkter Nutznießer eines höheren Bedarfs an optischen Transceivern und photonischen Komponenten, da der Datenverkehr in Rechenzentren zunimmt. Die These lautet, dass sich das Geschäft mit optischen Netzwerken weiter verfestigt und wächst, auch ohne einen einzelnen Katalysator, weil sich die Ausgaben für KI‑Infrastruktur verbreitern.
Kernrisiko: KI‑Capex verlangsamt sich oder Kunden verschieben optische/Netzwerk‑Upgrades, sodass die Bestellungen schneller zurückgehen, als es das Kursmomentum nahelegt.
- Coherent und Lumentum legen zu, da die Nachfrage nach KI-Rechenzentren anzieht.
- Aktien optischer Netzwerke legen im Zuge des KI‑Infrastruktur‑Booms kräftig zu.
- BofA hebt Coherent‑Kursziel an, da die Nachfrage nach KI‑Transceivern wächst.
Die Aktien von Unternehmen aus dem Bereich optischer Netzwerke setzten ihre starke Rallye im Jahr 2026 am Mittwoch fort, wobei die Papiere von Coherent und Lumentum Holdings im Zuge der allgemeinen Begeisterung über die Nachfrage nach KI-Infrastruktur zulegten.
Die Aktien von Coherent COHR stiegen um 7,2%, während Lumentum 3,68% zulegte.
Applied Optoelectronics schoss um 10,39% nach oben, und Corning legte 2,42% zu, da Anleger weiterhin in Unternehmen investierten, die mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren verbunden sind.
Alle vier Unternehmen haben in diesem Jahr bisher mindestens 100% zugelegt, was die Anlegernachfrage nach Firmen unterstreicht, die optische und netzwerktechnische Hardware liefern, die für KI-Recheninfrastruktur entscheidend ist.
Applied Optoelectronics führt die Gruppe mit einer Rallye von 440% im Jahr 2026 an.
Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt Aktien optischer Netzwerke
Die jüngsten Zugewinne des Sektors scheinen nicht auf einen einzelnen Auslöser zurückzuführen zu sein.
Stattdessen reagierten Anleger weiterhin positiv auf Hinweise einer sich verstärkenden Nachfrage im Ökosystem der KI-Rechenzentren.
Unternehmen wie Coherent und Lumentum liefern optische Transceiver und photonische Komponenten, die große Datenmengen zwischen KI-Servern transportieren.
Während hyperskalige Rechenzentrumsbetreiber ihre Infrastruktur ausbauen, um generative KI-Workloads zu unterstützen, konzentrieren sich Anleger zunehmend auf Zulieferer, die schnellere Datenübertragung ermöglichen.
Auch breitere Halbleiter- und Aktien aus dem Bereich optischer Netzwerke legten am Mittwoch zu, nachdem Sorgen über eine sich verknappende weltweite Versorgung mit Speicherchips aufgekommen waren.
Die Marktstimmung verbesserte sich zudem, als Nvidia-Chef Jensen Huang an Präsident Donald Trumps China-Reise teilnahm.
Die Versorgungsbedenken verstärkten sich, nachdem Berichten zufolge die Arbeitsverhandlungen bei Samsung Electronics gescheitert waren, wodurch zusätzliche Störungen auf dem Speicherchip-Markt möglich wurden.
Trumps China-Besuch stärkt die Dynamik für Coherent
Die Anlegerstimmung gegenüber Coherent gewann ebenfalls an Fahrt, nachdem CEO Jim Anderson Trumps China-Delegation beigetreten war.
Trump schrieb in einem Social‑Media‑Beitrag, er werde Chinas Xi Jinping bitten, China zu "öffnen", damit diese brillanten Menschen "ihr Können entfalten" können.
Separat hob Needham nach einem Investorendinner am Dienstag positive Äußerungen von Coherent‑Chief‑Marketing‑Officer Sanjai Parthasarathi hervor.
Laut der Research‑Notiz lieferte das Unternehmen seinen ersten Transceiver aus der 6‑Zoll‑Fertigungsanlage aus, ein Schritt, der voraussichtlich die Bruttomargen gegenüber Produkten früherer Generationen verbessern wird.
Die Entwicklung bestärkte die Zuversicht, dass Coherent seine Position im schnell wachsenden Markt für Hochgeschwindigkeits‑Transceiver stärken könnte.
BofA hebt Kursziel für Coherent an
BofA Securities erhöhte das Kursziel für die Aktie auf $400 von $365, behielt jedoch die Einstufung Neutral bei.
Given 20-30% share in the global transceiver market, we think COHR is best positioned to benefit from higher volumes in 800G/1.6T transceivers, as we contemplate in our new optical model. We raise our PO to $400 from $365, now on 41x CY27 PE on higher estimates (see below) vs. 40x prior, higher due to the stronger potential for earnings leverage and share gains as the market increasingly shifts to higher-speed transceivers.
Arya bemerkte außerdem, dass Coherent aufgrund seines Versorgungs‑Vorteils bei 6‑Zoll‑Substraten Marktanteile hinzugewinnen könnte, da das Unternehmen damit Nachfrage über mehrere Plattformen hinweg bedienen kann, einschließlich SiPho und EML.
BofA prognostizierte zudem, dass der adressierbare Gesamtmarkt für KI‑Rechenzentren bis 2030 $1,7 Billionen erreichen könnte, gegenüber einer vorherigen Schätzung von $1,4 Billionen.
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