Palantir-Aktie fällt unter entscheidende technische Marke – warum

Die Palantir-Aktie steht an einer wichtigen Unterstützungsmarke, die ihren weiteren Kursverlauf bestimmen könnte. Sie notiert heute, am 18. Juni, bei $126.90 und damit leicht unter dem Monatshoch von $162. Wird die Aktie ihren Abwärtstrend fortsetzen oder eine Erholung starten?

Gründe für den Kursrückgang der Palantir-Aktie

Es gibt drei Hauptgründe, warum die Palantir-Aktie seit ihrem Allzeithoch um nahezu 40 % gefallen ist. Erstens fällt der Rückgang mit der anhaltenden Schwäche anderer Softwareunternehmen zusammen. 

Ein genauerer Blick auf die wichtigsten S&P-500-Index-Komponenten zeigt, dass Softwarefirmen wie Atlassian, Adobe und Workday in diesem Jahr zu den größten Verlierern gehören, da Investoren sich wegen möglicher Disruption durch Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (KI) Sorgen machen.

Zweitens ist der Rückgang vor allem Folge der laufenden Bewertungsbereinigung, da Palantir nach wie vor zu den am höchsten bewerteten Unternehmen in den USA zählt. Von SeekingAlpha zusammengestellte Daten zeigen, dass es ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 146 auf GAAP-Basis und 88 auf Non-GAAP-Basis aufweist. 

Diese Kennzahlen liegen deutlich über dem breiteren Aktienmarkt, da der S&P-500-Index ein Multiple von 23 hat. Es ist üblich, dass hoch bewertete Unternehmen im Zuge einer solchen Neubewertung zurückfallen. 

Drittens fällt die Aktie auch wegen Gewinnmitnahmen, da sie im letzten Jahr zu den besten Werten an der Wall Street gehörte. Sie stieg von ihrem Tief 2023 bis zum Allzeithoch um mehr als 3.000 %.

Die Fundamentaldaten von Palantir bleiben stark

Der anhaltende Kursrückgang bedeutet nicht, dass das Unternehmen schwach dasteht. Ganz im Gegenteil: Finanzberichte zeigen, dass seine Produkte solide sind und die Nachfrage von Unternehmen und staatlichen Stellen weiterhin stark ist. So gehört das Unternehmen beispielsweise zu den Beteiligten an Donald Trumps „Golden Dome“-Projekt.

Die Zahlen zeigten, dass der US‑Kommerzerlös im Q1 um 133 % auf $595 Millionen sprang, während der Regierungsumsatz um 84 % auf $687 Millionen anstieg. Setzt sich dieser Trend fort, dürfte der kommerzielle Umsatz bald den Regierungsumsatz übertreffen.

Der Gesamtumsatz stieg im Quartal im Jahresvergleich um 85 %, und Analysten erwarten weiteres Wachstum. Der durchschnittliche Schätzwert geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr um 72 % auf $7.72 billion klettern wird, gefolgt von $11.2 billion im nächsten Jahr. Sollte sich der Trend fortsetzen, würde bis 2030 die $20 billion‑Marke erreicht.

Bemerkenswert ist vor allem die Profitabilität: Der Gewinn im ersten Quartal stieg auf über $870 Millionen, was einer Nettomarge von 43 % entspricht.

Technische Analyse des PLTR-Aktienkurses

Palantir-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass der Palantir‑Kurs in den letzten Tagen deutlich gefallen ist, von einem Hoch von $162.35 am 1. Juni auf aktuell $126. Er ist leicht unter das wichtige Unterstützungsniveau von $128.70 geraten, die Unterseite des horizontalen Kanals. 

Er ist außerdem unter den 50‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt gefallen. Auch die beiden Linien des MACD‑Indikators liegen unter der Nulllinie und zeigen nach unten.

Daher besteht das Risiko, dass die Aktie den Abwärtstrend fortsetzt, wenn einige Anleger zu kapitulieren beginnen. Sollte das eintreten, könnte sie bis zur Schlüsselunterstützung bei $120 fallen.

WEITERLESEN: Palantir-Aktie: Wyckoff-Theorie deutet nach den Ergebnissen auf einen Rückgang auf $100 hin