Warum die Nebius-Aktie heute stark steigt — und was als Nächstes zu erwarten ist

Die Nebius-Aktie stieg heute, 8. September, um über 10% und setzte damit die Erholung fort, die am Dienstag letzter Woche begann, als sie bei $194.76 ein Tief markierte. Sie kletterte auf ein Hoch von $250, den höchsten Stand seit dem 18. August dieses Jahres, und spiegelte damit die Entwicklung anderer Neocloud-Unternehmen wie CoreWeave und IREN wider. 

Nebius Group-Aktie zieht nach Palantir-Partnerschaft an

Die NBIS-Aktie schoss parabolisch nach oben, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Partnerschaft mit Palantir angekündigt hatte, einem der größten Softwareanbieter der Branche. 

In einer Erklärung teilte Palantir mit, dass es Nebius als bevorzugten Partner für souveräne KI-Infrastruktur nutzen werde. Im Rahmen dieses Deals wird Palantir Nebius-Compute- und Inferenz-Endpunkte innerhalb des Enterprise-Perimeters von Palantir integrieren. 

Das bedeutet, dass Palantir-Kunden Zugang zur Cloud- und Inferenzinfrastruktur von Nebius erhalten. Alex Karp, CEO von Palantir, sagte: 

„Die Compute-Infrastruktur von Nebius ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen KI-Modelle unter Bedingungen zu betreiben, die Sie kontrollieren. Unsere Ontologie und ihre Infrastruktur werden die Souveränität stützen, die unsere Partner einfordern.“

Palantir reiht sich in eine lange Liste von Kunden ein, die Nebius-Dienste nutzen. Zu den bekanntesten zählen Microsoft, Meta Platforms, Cloudflare und Revolut. Die Nachfrage ist so hoch, dass das Management betonte, man sei für das Jahr komplett ausverkauft und könne bereits heute Kapazitäten für 2027 verkaufen. 

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Nebius-Wachstum hält an

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Umsatzwachstum der Nebius Group weiterhin zunimmt, und das Management erwartet weitere Zuwächse. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 454% auf $582 Millionen, der Sechsmonatsumsatz kletterte auf $981 Millionen.

Das Problem ist jedoch, dass dieses Wachstum mit hohen Kosten einhergeht. So stiegen Abschreibungen und Amortisationen von $75 Millionen im zweiten Quartal des Vorjahres auf über $259 Millionen. Das ist ein hoher Betrag, was bedeutet, dass die D&A etwa 44% des Gesamtumsatzes ausmachen. 

Die Investitionsausgaben des Unternehmens stiegen weiter an und erreichten über $5.7 Milliarden, da das Unternehmen weiter investiert. Finanziert werden die Ausgaben durch Kredite und Kundenanzahlungen. In der Erklärung sagte das Management, man erwarte etwa $9 Milliarden an Kundenanzahlungen.

Noch problematischer: Das Unternehmen hat seine CapEx durch Aktienverkäufe finanziert. Bis Juni wurden 12.7 Millionen Aktien verkauft und dabei $2.8 Milliarden eingenommen. Es hat noch etwa 13 Millionen ausstehende Aktien, die es verkaufen könnte. Das erklärt, warum die Short-Positionen bei rund 20% liegen.

Technische Analyse des Nebius-Aktienkurses

NBIS-Aktienchart | Quelle: TradingView

Der Tageschart zeigt, dass die NBIS-Aktie in den vergangenen Tagen stark gestiegen ist, von einem Tief von $194.76 letzte Woche auf ein Hoch von $245. Ein genauerer Blick zeigt, dass sie bereits den 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschritten und eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet hat. Diese technischen Signale sind in der Regel sehr bullisch.

Nebius versucht, über das Major S/R-Pivot-Level der Murrey-Math-Linien bei $250 auszubrechen. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario ein weiterer Anstieg, möglicherweise bis zum starken Pivot-Reverse-Level von $312. Diese Einschätzung würde bestätigt, falls der Widerstand bei $300 durchbrochen wird.