¿Siguen siendo las acciones de Palantir una buena compra después de su aumento en el tercer trimestre?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) ha vuelto a captar la atención de los inversores con un excelente informe de ganancias del tercer trimestre.

La compañía reportó ingresos por $725,52 millones, un aumento interanual del 30%, superando la estimación de consenso en $21,83 millones.

Las ganancias por acción (EPS) no GAAP también superaron las expectativas, al ubicarse en $0,10 frente a los $0,09 anticipados.

Este impresionante desempeño catalizó un notable aumento del 20% en el precio de las acciones de Palantir cuando el mercado abrió el 5 de noviembre.

Las sólidas ganancias de la empresa fueron impulsadas por la rápida adopción de su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que continúa viendo una mayor demanda en los sectores gubernamentales y comerciales.

La empresa cerró 104 acuerdos que superaron el millón de dólares, lo que contribuyó a un aumento interanual del 39% en el número de clientes.

En particular, los ingresos comerciales en Estados Unidos experimentaron un aumento significativo del 54%, lo que indica un cambio estratégico hacia una mayor participación del sector privado.

Acciones de Palantir: mejoras de los analistas y cambios en los sentimientos

Los resultados superaron las expectativas y las perspectivas prometedoras provocaron reacciones rápidas de los analistas. Wedbush mejoró su precio objetivo de 45 a 57 dólares, citando una mayor confianza en el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial de Palantir.

Los analistas destacaron el potencial innovador de la estrategia AIP de Palantir, que se espera que impulse la adopción empresarial durante los próximos 12 a 18 meses.

Por otra parte, Morgan Stanley retiró su calificación Underweight, reconociendo la fortaleza del crecimiento acelerado de la compañía, particularmente en el sector gubernamental de Estados Unidos, que registró un aumento interanual del 40% en los ingresos.

El aumento posterior a la publicación de ganancias subraya el entusiasmo de los inversores por la narrativa de crecimiento de Palantir.

Las previsiones futuras de la compañía reforzaron aún más este sentimiento, con unos ingresos para el cuarto trimestre previstos entre 767 y 771 millones de dólares, muy por encima del consenso del mercado de 744 millones de dólares.

Palantir también elevó su pronóstico de ingresos para todo el año a entre $ 2.805 mil millones y $ 2.809 mil millones, lo que indica una demanda sólida y continua de sus ofertas de inteligencia artificial.

Palantir: solidez empresarial y solidez financiera

La salud financiera de Palantir sigue siendo sólida, con efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo por un total de 4.600 millones de dólares.

El flujo de caja operativo del trimestre fue de $420 millones, lo que representa un margen del 58%, mientras que el flujo de caja libre ajustado alcanzó los $435 millones.

Esta solidez financiera proporciona a la empresa amplios recursos para impulsar su expansión continua e invertir en más innovaciones en inteligencia artificial.

Los ingresos de la compañía en Estados Unidos, que combinan los segmentos gubernamental y comercial, aumentaron un 44% año tras año, lo que subraya su sólida presencia en su mercado interno.

Métricas de valoración de las acciones de Palantir

A pesar de los datos financieros positivos, la valoración de Palantir es un tema de debate. Actualmente, la cotización de las acciones se sitúa en casi 40 veces el valor de las ventas futuras, lo que sugiere que las expectativas del mercado son altas y que el crecimiento será sostenido.

Este elevado múltiplo posiciona a Palantir junto a gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft durante el auge de la era punto-com.

Si bien esto refleja confianza en las capacidades de inteligencia artificial de Palantir, también señala riesgos potenciales si las proyecciones de crecimiento no se materializan como se espera.

El desempeño del tercer trimestre de Palantir sin duda ha fortalecido su posición en el espacio de la IA, con métricas financieras sólidas y una clara trayectoria de crecimiento.

Sin embargo, a medida que profundizamos en los aspectos técnicos, es fundamental evaluar si el impulso actual es sostenible o si la acción podría enfrentar resistencia en sus niveles de valoración actuales. Exploremos ahora lo que revelan los gráficos técnicos sobre los futuros movimientos de precios de Palantir.

PLTR: rompe por encima de máximos históricos

Tras la publicación de resultados de ayer, las acciones de Palantir superaron su máximo histórico anterior de $45 alcanzado a principios de 2021, lo que muestra un fuerte impulso alcista.

Fuente: TradingView

Considerando que los traders de corto plazo que tienen una perspectiva bajista o desean iniciar nuevas posiciones cortas deben abstenerse de hacerlo por el momento.

Solo se debe considerar una posición corta si la acción comienza a mostrar debilidad en los gráficos de 1 hora o cae por debajo de su promedio móvil de 50 horas.

Los inversores que quieran apostar por Palantir después de sus impresionantes cifras del tercer trimestre pueden abrir una pequeña posición larga en los niveles actuales si temen perder ganancias a corto plazo. Sin embargo, solo se debería considerar una posición larga en caso de un retroceso por debajo de los 47 dólares.