El oro sube pese a un dólar más fuerte y a mayores rendimientos del Tesoro
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Comprar XAU/USD. El artículo muestra que el oro se mantiene por encima de los mínimos del jueves y recupera fortaleza a pesar de un dólar más fuerte y de rendimientos a 10 años de ~4.70%. El soporte clave proviene de la demanda defensiva vinculada al estrés en el tránsito por Ormuz/Mar Rojo, que coloca un piso bajo el oro incluso cuando las tasas son firmes. También importan los aspectos técnicos: el oro sigue por debajo de la resistencia ($4,067–$4,139), por lo que el alza debería venir de un intento de ruptura, dado que los datos laborales cortan las esperanzas acomodaticias pero no eliminan la prima geopolítica.
Riesgo clave: Una rápida desescalada de las tensiones en Ormuz/Mar Rojo que elimine el piso geopolítico del oro.
Comprar XAG/USD. La plata está rindiendo mejor (+1.35%) y se ha recuperado por encima de su media móvil de 50 periodos (~$58.22), lo que indica una mejora del impulso. La plata es más sensible al riesgo y a las expectativas de demanda industrial, y el contexto laboral “menos acomodaticio de lo esperado” reduce la probabilidad de que un repunte por recorte de tipos se disipe de forma abrupta, mientras que el riesgo energético geopolítico mantiene viva la incertidumbre inflacionaria, lo que en general respalda a los metales preciosos.
Riesgo clave: La plata no logra mantenerse por encima del área de 50 días y retrocede por debajo de ~$58, mostrando que el rebote fue solo un pico por cobertura de cortos.
- El oro y la plata subieron tras la venta de metales preciosos del jueves.
- Los sólidos datos laborales de EE. UU. y los firmes rendimientos limitaron el potencial alcista del oro.
- Los riesgos geopolíticos y los precios elevados del petróleo continuaron apoyando la demanda de lingotes.
El oro al contado y la plata al contado subieron antes de la apertura del mercado norteamericano el viernes.
Los metales preciosos se estabilizaron tras la venta del jueves.
Los operadores interpretaron una señal más fuerte procedente del mercado laboral estadounidense.
También valoraron la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés, los precios elevados del crudo y los firmes rendimientos del Tesoro estadounidense.
Al momento de escribir, el oro al contado cotizaba cerca de $4,055.00 la onza.
El metal subía un 0.16% en la sesión.
La plata al contado cotizaba cerca de $58.31 la onza.
La plata ganaba un 1.35%.
El oro se negoció en un rango temprano de $4,021.20 a $4,064.90.
El metal se mantuvo por encima de los mínimos del jueves.
Sin embargo, seguía por debajo de los niveles de resistencia de $4,067 y $4,139 identificados en la última configuración técnica.
La plata se negoció entre $56.98 y $58.76 durante la sesión temprana.
El metal recuperó por encima de su media móvil de 50 periodos cerca de $58.22.
Sin embargo, se mantuvo por debajo del área de resistencia de $58.56 a $59.94.
Los sólidos datos laborales de EE. UU. limitan las expectativas de tono acomodaticio
La posición del mercado tras los últimos datos económicos principales siguió siendo menos acomodaticia de lo que inicialmente sugerían las lecturas más flojas de la inflación de consumo y producción.
El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de depósito sin cambios en 2.25%.
La tasa de refinanciación principal se mantuvo en 2.40%.
La tasa de facilidad marginal se mantuvo en 2.65%.
El BCE también continuó centrado en la intensidad y la duración del shock de los precios de la energía.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron en 22,000 hasta 187,000 en la semana terminada el 18 de julio.
La cifra supuso el nivel más bajo desde septiembre de 1969.
La lectura de la semana anterior fue revisada al alza hasta 209,000.
Los últimos datos reforzaron la percepción de que los despidos se mantienen históricamente bajos.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rondaba 4.70%.
El índice dólar, o DXY, se situaba cerca de 101.39.
El oro siguió recibiendo apoyo por los riesgos geopolíticos.
Sin embargo, los firmes rendimientos del Tesoro y un dólar más fuerte limitaron el potencial alcista del metal.
Las tensiones en Ormuz mantienen elevado el riesgo energético
La situación en torno al estrecho de Ormuz siguió muy tensa.
El tránsito por la vía marítima fue descrito como abierto pero bajo una presión militar y de navegación activa.
No se consideró un entorno operativo normalizado.
Las tensiones entre EE. UU. e Irán se centraron en el control de la vía de paso.
Mientras tanto, los ataques hutíes a petroleros saudíes en el Mar Rojo ampliaron los riesgos de navegación y complicaron las rutas de exportación del Golfo.
Los precios del crudo Brent cedieron hasta aproximadamente $97.67 por barril.
El referencial había llegado previamente a superar los $102.
El crudo estadounidense se negociaba cerca de $89.76.
La caída desde los máximos recientes no eliminó la prima de riesgo energético en los mercados.
Para el oro, el impacto de la situación geopolítica siguió siendo mixto.
Los riesgos geopolíticos respaldaron la demanda defensiva del metal precioso.
Sin embargo, los precios elevados del petróleo también mantuvieron los riesgos de inflación más altos.
Las mayores preocupaciones sobre la inflación pueden sostener los rendimientos del Tesoro.
Los participantes del mercado ahora vigilan varios desarrollos.
Entre ellos, las comunicaciones de la Reserva Federal antes de la decisión de política del 29 de julio.
En conjunto, estos factores dejaron al oro y a la plata al alza el viernes.
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