Twilion osakekurssiennuste: tekniset tiedot viittaavat nousuun tulosten jälkeen

Twilion osakekurssi on noussut jyrkästi viime kuukausina sen kasvun ja vahvan liiketoiminnan ansiosta. TWLO:n osakkeen hinta hyppäsi keskiviikkona 150 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten huhtikuun 2022 ja 258 % vuoden 2023 alimmalta tasolta. Onko TWLO-osake siis hyvä sijoitus ennen tulostaan?

Twilion osake nousee voittoa edellä

Twilio on amerikkalainen huippuyritys, jota käyttävät tuhannet kaikenkokoiset yritykset Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Se ei ole kuluttajille suunnattu yritys, mikä selittää sen, miksi useimmat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet siitä.

Sen sijaan yritys tarjoaa ratkaisujaan joillekin suurimmista yrityksistä, mukaan lukien Airbnb, IBM ja Toyota. Se keskittyy erityisesti käyttäjän todentamiseen ja henkilöllisyyteen, puheeseen, viesteihin ja sähköposteihin. Esimerkiksi aina kun saat tekstiviestin Airbnb:ltä rekisteröityessäsi tai varatessasi, käytät todennäköisesti Twilio-järjestelmää.

Twilion kysyntä on kasvanut vuosien varrella, mikä selittää, miksi sen vuotuinen liikevaihto on noussut vuoden 2019 1,13 miljardista dollarista yli 4,3 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Twilio on myös jatkanut tappioiden kaventamista, ja analyytikot odottavat sen olevan kannattava pian. Sen vuotuinen tappio kasvoi 1,256 miljardista dollarista vuonna 2022 462 miljoonaan dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Twilion osakekurssin seuraava keskeinen katalysaattori on sen torstaina julkaistava tulos. Yahoo Financen mukaan keskimääräinen tuloarvio on 1,18 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 9,8 prosentin vuotuista kasvua. Tämä nostaa vuositulot 4,4 miljardiin dollariin.

Keskimääräinen analyytikkoarvio on, että sen osakekohtainen tulos (EPS) neljännesvuosittain on 1,03 dollaria, mikä on korkeampi kuin edellisen vuoden 86 senttiä. Tämä kasvu johtaa 3,69 dollarin vuotuiseen osakekohtaiseen tulokseen.

Tuoreimmat luvut paljastivat, että Twilion liikevaihto kasvoi 10 % kolmannella neljänneksellä 1,13 miljardiin dollariin. Suurin osa kasvusta tuli sen viestintädivisioonaan, joka toi 1,06 miljardia dollaria.

Lue lisää: Twilion osake nousi 150 %: mikä ajaa rallia?

Onko TWLO-osake ali- vai yliarvostettu?

Yksi monien analyytikoiden keskeinen huolenaihe on, että Twilio on erittäin yliarvostettu yritys, koska sen markkina-arvo on 21 miljardia dollaria ja se on edelleen tappiollinen yritys.

SeekingAlphan mukaan Twilion termiinihinta-tulos-suhde (PE) on 38, korkeampi kuin sektorimediaani 25. Twilion tuloslukua ei kuitenkaan kannata käyttää nyt vain siksi, että siitä on tulossa kannattavaa.

Paras tapa on käyttää suosittua 40 sääntöä selvittääksesi, onko kyseessä halpa vai kallis yritys. Tämä on suosittu lähestymistapa, joka ottaa huomioon yrityksen liikevaihdon kasvun ja voittomarginaalin.

Twilion liikevaihdon termiinikasvu on noin 10 % ja nettotuottomarginaali miinus 10,6 %. Tämä antaa sille 40-sääntöluvun noin nollan, mikä on merkki siitä, että se asettaa kasvun etusijalle voittojen sijaan. Twilio on myös yliarvostettu, kun siihen lisätään 19 %:n viputettu FCF-marginaali.

Siksi tämä on merkki siitä, että yritys on hinnoiteltu täydellisyyteen ja että sen on raportoitava vahvoja lukuja.

Twilion osakekurssianalyysi

Viikkokaavio näyttää, että TWLO:n osakekurssi on ollut viime kuukausina vahvassa nousussa, kuten ennustimme. Äskettäin 100 viikon ja 50 viikon liukuvat keskiarvot risteyttivät toisensa muodostaen minikultaisen ristikuvion.

Twilio on myös noussut 23,60 %:n Fibonacci Retracement -tason 140 dollarin yläpuolelle, kun taas momenttioskillaattorit ovat osoittaneet ylöspäin. Siksi osake jatkaa todennäköisesti huimaa nousuaan, kun härät tavoittelevat 50 %:n palautuspistettä 250 dollariin, mikä on 72 % nykyisestä tasosta korkeampi.