Tästä syystä GoPron osakekurssi on romahtanut

GoPron osakekurssi on laskenut takaisin muutaman viime päivän aikana, kun sijoittajat ostavat laskua. Saavuttuaan kaikkien aikojen alimman tason 0,6368 dollariin aiemmin tässä kuussa, se on noussut viimeisen kuuden peräkkäisen päivän aikana ja leijuu korkeimmillaan sitten helmikuun 25. päivän. Se on myös hypännyt yli 30% tämän vuoden alimmasta pisteestään. Joten onko turvallista ostaa GPRO:ta pitkän aikavälin hyödyn saamiseksi?

Miksi GoPron osakekurssi on pudonnut ATH:sta

Vaikka GoPron osakekurssi on noussut viime päivinä, se on edelleen lähes 100 % alhaalla kaikkien aikojen ennätyksellisyydestään. Sen markkina-arvo on pudonnut yli 3 miljardista dollarista huippunsa noin 155 miljoonaan dollariin tänään.

GoPron osake on romahtanut, kun yhtiö on jatkanut kärsimystä vuosien ajan. Sen vuotuinen liikevaihto on pudonnut vuoden 2021 1,16 miljardista dollarista 801 miljoonaan dollariin viime vuonna, ja analyytikot odottavat hidastuvan edelleen.

GoPron pääongelma on, että se on edelleen yhden tuotteen yritys. Vaikka sen toimintakamerat ovat erittäin suosittuja, sen yritys laajentaa liiketoimintaansa muille alueille epäonnistui. Merkittävin niistä oli Karma, drone, jonka se halusi täydentää toimintakameroitaan.

Karma epäonnistui drone-alan huiman kilpailun vuoksi. Suurin osa tästä kilpailusta tuli DJI:ltä, kiinalaiselta yritykseltä, joka hallitsee alaa nykyään. GoPro viittasi myös marginaalipaineisiin, kun se lopetti palvelun.

Yritys tarjoaa nyt Hero-toimintakameran, jota se päivittää säännöllisesti. Nämä päivitykset koskevat pääasiassa ominaisuuksia, kuten videon stabilointi, kestävyys, tarkkuus ja teho.

Vaikka nämä päivitykset ovat merkittäviä, useimmat ihmiset eivät näe tarvetta ostaa uutta toimintakameraa, ellei se ole tarpeen. Tämä selittää, miksi yritys toimittaa nyt vähemmän kameroita kuin aiemmin.

Samalla GoPron liiketoimintamalli tarkoittaa, että sen liittymien kasvattaminen on erittäin vaikeaa.

Lue lisää: GoPron osakekurssi romahti vuonna 2024: Palautuuko se vuonna 2025?

GPRO:n kasvu hidastuu

Tuoreimmat tiedot osoittavat, että yhtiön tulos jatkoi hidastumistaan. Se toimitti 581 000 kamerayksikköä vuosineljänneksen aikana, kun se edellisvuoden vastaavana aikana oli 923 000. Tämä hidastuminen todennäköisesti jatkuu yllä kuvatuista syistä.

GoPron liikevaihto laski 200 miljoonaan dollariin neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden 295 miljoonasta dollarista. Sen neljännesvuosittainen tappio oli 14,4 miljoonaa dollaria, mikä on suuri käänne sen jälkeen, kun yhtiö teki 4,2 miljoonan dollarin voiton Q4’23:lla. Tämä tappio oli huomattava, koska yritys vähensi henkilöstöään vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä 930 henkilöstä 696:een.

GoPron tilausliiketoiminta on pysähtynyt, ja liittymä- ja palvelutulot ovat 27,2 miljoonaa dollaria, kun vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin oli 27,5 miljoonaa dollaria.

Wall Streetin analyytikot odottavat GoPron liiketoiminnan hidastuvan edelleen tulevina vuosina. Keskimääräinen arvio on, että sen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto on 124 miljoonaa dollaria, mikä on 20 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden liikevaihdon odotetaan laskevan noin 8 prosenttia 738 miljoonaan dollariin.

GoPro osakekurssianalyysi

TradingView’n GPRO -osakekaavio

Viikkokaavio osoittaa, että GPRO:n osakkeen hinta on romahtanut muutaman viime vuoden aikana. Se putosi vuoden 2021 korkeimmasta 13,50 dollarista alle 1 dollariin. Osake on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, mikä on merkki siitä, että karhut ovat hallinnassa.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti laskuaan tulevina kuukausina sen kasvuvauhdin hidastuessa. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 0,50 dollaria. Positiivisena puolena on kuitenkin merkkejä siitä, että se saattaa käydä läpi lyhyen puristuksen, koska se on muodostanut putoavan kiilakuvion. Jos näin tapahtuu, GoPro-osakkeen hinta nousee 50 päivän liukuvaan keskiarvoon 1,45 dollariin.