Devriez-vous acheter ou vendre des actions Peloton alors que Cathie Wood réduit sa participation ?

Jeudi, les actions de Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON) ont augmenté de 1% malgré la nouvelle indiquant qu'ARK Invest de Cathie Wood a réduit sa participation dans le fournisseur d'équipements d'exercice. ARK a vendu 448 621 actions, réduisant sa détention à 1,7 million d'actions d'une valeur d'environ 153 millions $, au moment de la rédaction de cet article.

Les analystes ont abaissé les prévisions de bénéfices au T3 de Peloton dans chacune des trois mises à jour précédentes, avant l'annonce du 4 novembre. L'action PTON a plongé de plus de 38 % cette année, créant une opportunité attrayante pour les chasseurs de bonnes affaires.

Peloton, est-ce trop risqué pour acheter ?

Du point de vue de l'investissement, les actions Peloton se négocient à un ratio P/S raisonnable d'environ 6,68. Cependant, les analystes s'attendent à ce que ses bénéfices baissent de 98,50 % cette année avant de rebondir de 79,40 % l'année prochaine.

Par conséquent, bien que l'action se négocie à un multiple de vente raisonnable, son résultat net, qui n'a pas atteint l'équilibre au cours des 12 derniers mois, est sur le point de se détériorer.

En conséquence, il peut être préférable de surveiller les performances de l'entreprise au cours des prochains trimestres avant de parier sur la reprise des résultats de l'année prochaine.

Techniquement, les actions Peloton Interactive semblent se négocier au sein d'une formation de canal descendant dans le graphique intrajournalier. De plus, le titre semble s'être récemment replié après avoir trouvé la résistance de la ligne de tendance.

Cependant, bien que le titre se soit encore déplacé en dessous de la moyenne mobile de 100 jours, il est encore loin d'atteindre des conditions de surachat.

Par conséquent, les investisseurs pourraient viser des baisses prolongées à environ 80,62 $, voire à 65,64 $. Par ailleurs, 98,10 $ et 113,91 $ sont des niveaux de résistance cruciaux.

Il n'est peut-être pas trop tard pour vendre

En résumé, bien que les actions Peloton aient chuté de plus de 38 % cette année, il semble que la situation pourrait empirer avant de s'améliorer.

Par conséquent, bien que son multiple de vente soit raisonnable du point de vue de la valorisation, la pression baissière actuelle pourrait faire baisser le prix avant la baisse attendue des bénéfices.

Par conséquent, il n'est peut-être pas trop tard pour prendre des bénéfices PTON.