Revue du soir : Washington intensifie la pression sur l'Iran, l'or progresse sur l'espoir d'une Fed

Les États-Unis ont annoncé leur intention d'intensifier la pression économique sur l'Iran, notamment en maintenant un blocus naval et en imposant de nouvelles sanctions massives, alors que les tensions au Moyen-Orient continuaient de s'aggraver.

L'or s'acheminait vers un gain hebdomadaire après des données d'inflation américaines plus faibles qui ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux inchangés le mois prochain.

Les prix du pétrole ont progressé en raison de craintes renouvelées sur des perturbations d'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz, tandis que le Bitcoin a pris du retard par rapport aux marchés financiers plus larges alors que les traders alertaient sur un risque de rupture technique.

Les États-Unis préparent des mesures économiques pour faire pression sur l'Iran

L'administration Trump a indiqué qu'elle préparait une escalade significative de la pression économique contre l'Iran.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis allaient introduire des mesures économiques « jamais vues contre l'Iran », combinant une isolation économique plus large avec le maintien du blocus naval des ports iraniens.

Bessent n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les mesures proposées.

Les commentaires ont fait suite aux remarques du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui a indiqué que l'armée américaine pourrait maintenir indéfiniment son blocus naval de l'Iran en faisant tourner ses moyens navals selon les besoins.

Ces développements interviennent alors que des rapports indiquent que l’USS George Washington remplace l’USS Abraham Lincoln, dont le déploiement au Moyen-Orient s'est prolongé bien au-delà de la date prévue initialement.

Séparément, Hegseth a rejeté des comptes rendant compte de mauvaises conditions de vie à bord de l'Abraham Lincoln.

Cependant, le représentant Mike Levin a déclaré avoir écrit aux responsables du Pentagone et de la Marine pour exprimer son inquiétude au sujet de rapports émanant de familles de militaires faisant état d'une dégradation des conditions, notamment des pénuries d'approvisionnement, des problèmes d'hygiène et de la fatigue des équipages.

Le US Central Command a également démenti des informations diffusées par des médias iraniens affirmant qu'une rixe mortelle aurait eu lieu à bord du porte-avions, précisant qu'aucun militaire n'avait trouvé la mort.

Le prix de l'or monte, un dollar plus faible soutient le métal

L'or a progressé vendredi et restait en voie d'enregistrer un gain hebdomadaire après un affaiblissement du dollar américain et un recul des anticipations d'une hausse des taux de la Fed en septembre, ce qui a amélioré le sentiment envers le métal précieux.

L'or au comptant a gagné 0,5 % pour atteindre environ $4,375 l'once après avoir reculé lors de la séance précédente, les investisseurs prenant des profits après un plus-haut sur deux mois. Les contrats à terme sur l'or américain ont clôturé en hausse de 0,25 %.

Ce mouvement a fait suite à une semaine de données économiques américaines montrant une inflation globalement conforme aux attentes et des chiffres de l'emploi de juillet plus faibles que prévu.

Ces rapports ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait les taux dans la fourchette actuelle de 3.50% à 3.75% lors de sa prochaine réunion.

Selon les données CME FedWatch, les marchés attribuent désormais environ 33 % de probabilité à une hausse des taux en septembre, en net recul par rapport à la semaine précédente.

L'or a aussi bénéficié d'un dollar plus faible, rendant le métal précieux plus abordable pour les acheteurs étrangers.

D'autres métaux précieux ont également progressé au cours de la séance, l'argent, le platine et le palladium affichant des gains.

Le prix du pétrole grimpe en raison des tensions liées à l'Iran et des risques d'approvisionnement

Les prix du pétrole ont augmenté vendredi et étaient en passe d'enregistrer de solides gains hebdomadaires alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuaient de peser sur le marché, éclipsant les inquiétudes liées à un affaiblissement de la demande mondiale.

Le Brent a grimpé autour de $88.54 le baril, tandis que le West Texas Intermediate se négociait près de $82.34.

Les deux références étaient sur le point de clôturer la semaine plus de 4 % en hausse.

Les derniers gains ont suivi des avertissements renouvelés des États-Unis selon lesquels ils pourraient maintenir indéfiniment leur blocus de l'Iran tout en introduisant des mesures économiques supplémentaires contre Téhéran.

Les inquiétudes sur l'approvisionnement se sont également intensifiées après l'attaque de deux navires exploités par Abu Dhabi National Oil Company alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz.

L'incident est survenu alors que le trafic maritime dans cette voie stratégique restait inférieur aux niveaux habituels.

Un soutien supplémentaire est intervenu après la suspension des exportations de brut depuis le terminal Sheskharis à Novorossiysk en Russie, à la suite d'une attaque de drone signalée, ce qui s'ajoute aux perturbations des approvisionnements énergétiques mondiaux.

Cependant, les analystes ont noté que des prévisions de demande plus faibles de la part de l'OPEP et la hausse des stocks de brut aux États-Unis continuent de limiter le potentiel haussier des prix du pétrole.

Le Bitcoin peine malgré l'amélioration des perspectives d'inflation

Le Bitcoin est resté sous pression vendredi, même si les actions américaines continuaient de se négocier près de niveaux records après des données d'inflation encourageantes.

La cryptomonnaie tournait autour de $62,770, en baisse d'environ 0,9 % sur la journée et proche de ses plus bas niveaux d'août.

Les analystes de marché ont noté que le Bitcoin n'a pas profité de l'amélioration du contexte macroéconomique qui a soutenu les actions et réduit les anticipations d'un resserrement supplémentaire de la Réserve fédérale.

Les analystes techniques ont averti que le Bitcoin doit reprendre le niveau de $63,220 avant la clôture hebdomadaire pour éviter d'accroître le risque d'une baisse plus profonde.

Les observateurs du marché ont également pointé des positions longues croissantes sur les marchés de dérivés et une hausse de l'open interest, ce qui suggère un potentiel de volatilité supplémentaire si les prix continuent de s'affaiblir.