Est-il trop tard pour acheter des actions MicroStrategy alors que sa réserve de Bitcoins dépasse la barre des 114 000 ?

Vendredi, les actions de MicroStrategy Corp (NASDAQ:MSTR) se sont redressées avant de se replier plus tard pour basculer vers une perte intrajournalière nette de 1,2 %. La société a publié ses derniers résultats trimestriels jeudi après la fermeture des marchés, dépassant les estimations des analystes sur les revenus. Le nombre de Bitcoins détenus par MicroStrategy a atteint un record de 114 000, faisant de lui le plus grand investisseur en crypto-monnaies chez les propriétaires d'entreprise coté en bourse.

La société a affiché un bénéfice par actionau T3 de -3,61 $ par rapport aux attentes de 0,64 $. Par ailleurs, les revenus pour le trimestre ont légèrement augmenté pour atteindre 128 millions $, dépassant légèrement les attentes de 0,52 million $.

La société a ajouté près de 9 000 Bitcoins à ses avoirs au cours du trimestre.

Les actions de MicroStrategy ont augmenté de près de 67 % cette année et de plus de 338 % au cours des 12 derniers mois.

Les actions MSTR semblent surévaluées

Du point de vue de l'investissement, les actions de MicroStrategy se négocient à un ratio cours/bénéfice à terme élevé de 115,72, ce qui rend l'action moins attrayante pour les investisseurs axés sur la valeur.

De plus, les perspectives de croissance de la société sont moins excitantes, les analystes prédisant une baisse du bénéfice par action de 123,40 % cette année, avant d'augmenter à un taux annuel moyen de 10 % au cours des cinq prochaines années.

Par conséquent, étant donné la valorisation actuelle de l'action et le rallye de cette année, il vaut peut-être mieux attendre que l'action recule considérablement avant de l'acheter.

Techniquement, l'action semble se négocier dans une formation de canal légèrement ascendant dans le graphique intrajournalier. Cependant, il s'est récemment retiré pour éviter de plonger dans des conditions de surachat, créant ainsi une marge pour davantage de mouvement à la hausse.

Néanmoins, avec des actions loin d'atteindre des conditions de survente, les investisseurs pourraient viser des retraits prolongés à environ 616,25 $, voire à 525,45 $, tandis que 798,29 $ et 883,57 $ sont des niveaux de résistance cruciaux.

MSTR est parfait pour le swing trading

En résumé, étant donné la volatilité des actions MicroStrategy, l'action est parfaite pour le trading à court terme, car elle imite le mouvement du prix du Bitcoin.

Par conséquent, avec le recul actuel qui n'a pas encore atteint les conditions de survente, les investisseurs pourraient toujours vendre le titre à découvert alors qu'il poursuit le mouvement à la baisse.