Les analystes sont pessimistes sur le cours de l’action Palantir : devriez-vous le faire ?

Le cours de l'action Palantir (NYSE : PLTR) a fortement bondi cette semaine après avoir reçu une mise à niveau de sa note de la part des analystes d'Argus. Il s'est envolé de plus de 6% et a atteint son plus haut niveau depuis le 6 mai. Il a bondi de plus de 318 % par rapport au point le plus bas de 2023, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 52 milliards de dollars.

Les analystes sont pessimistes

Les actions de Palantir Technologies ont fortement bondi au cours des derniers mois, aidées par l'augmentation des dépenses de défense et des investissements dans l'intelligence artificielle (IA). Elle a également commencé à gagner davantage de clients commerciaux intéressés par ses solutions d’IA.

Les résultats les plus récents ont révélé que les affaires de Palantir se portaient bien cette année. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 % au premier trimestre pour atteindre 634 millions de dollars. Plus important encore, les revenus commerciaux aux États-Unis ont augmenté de 40 % pour atteindre 140 millions de dollars.

Palantir estime que son activité a encore plus de marge de croissance. On s’attend à ce que ses revenus augmentent entre 2,67 et 2,68 milliards de dollars cette année, soit une augmentation par rapport aux 2,2 milliards de dollars réalisés en 2023.

Les revenus commerciaux augmenteront de 45 % pour atteindre plus de 661 millions de dollars et la tendance se poursuivra à mesure que les entreprises tireront parti de ses solutions d'IA.

Les analystes de Wall Street ont une note neutre sur le cours de l'action PLTR. Argus, une société de conseil de premier plan, a initié la couverture du titre, citant l'amélioration spectaculaire de la rentabilité.

Ceux de HSBC ont une note de maintien sur Palantir tandis que Citigroup et DA Davidson ont une note neutre. D’un autre côté, les analystes de RBC Capital et de Deutsche Bank ont respectivement une note de sous-performance et de vente.

Le cours moyen de l’action Palantir est de 25 $, quelques points en dessous des 21,45 $ actuels. Une autre compilation de TipRanks montre que l'estimation moyenne est de 22,11 $, inférieure aux 25 $ actuels.

Les analystes sont surtout préoccupés par la valorisation élevée de l'entreprise. Il se négocie à un ratio PE à terme de 152 et à un multiple EV/EBITDA à terme de 53, supérieur à la médiane du secteur de 14.

Prévisions du cours de l'action Palantir

Graphique PLTR de TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action PLTR a atteint un plancher à 20,3 dollars en mai et a maintenant rebondi à plus de 25 dollars. Il est resté au-dessus du point de retracement de Fibonacci de 23,6 %.

Le titre a également dépassé la moyenne mobile sur 100 jours tandis que l'Awesome Oscillator a dépassé le point neutre. L'indice de force relative (RSI) s'approche du point de surachat à 70.

Par conséquent, les perspectives à court terme pour le titre sont haussières, le prochain point à surveiller étant le sommet annuel de 27,52 $, soit environ 10 % au-dessus du niveau actuel.