Prévisions du cours de l’action SentinelOne avant les résultats : acheter ou vendre ?

Le cours de l’action SentinelOne a implosé au cours des derniers mois, alors même que le secteur de la cybersécurité a continué de croître cette année. S a culminé à 29,26 $ en décembre de l’année dernière, atteignant un creux de 15,40 $ en avril. Il se négociait à 17,15 $ alors que les traders attendaient ses résultats.

Prévisions de résultats de SentinelOne

SentinelOne est l’une des principales entreprises qui propose des solutions de cybersécurité basées sur l’IA à des clients tels qu’Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung et ServiceNow.

Sa plateforme principale est connue sous le nom de Singularity, qui offre une visibilité sans entrave, une détection et des agents autonomes. Cette plateforme s’est rapidement développée au cours des dernières années, alors que la demande de solutions de cybersécurité a explosé.

Les données compilées par SeekingAlpha montrent que le chiffre d’affaires annuel est passé de 93,1 millions de dollars en 2020 à plus de 821,5 millions de dollars l’année dernière. Cependant, le principal défi est que l’entreprise a continué à perdre de l’argent.

La perte nette de SentinelOne s’est élevée à plus de 288 millions de dollars l’année dernière. Sa perte nette sur douze mois (TTM) a bondi à plus de 4265 millions de dollars.

Les résultats les plus récents ont montré que le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 23 % pour atteindre plus de 229 millions de dollars, et que ses revenus annuels récurrents ont bondi de 24 % pour atteindre 948 millions de dollars. Cette croissance s’est produite alors que de plus en plus d’entreprises se sont lancées dans sa plateforme.

Le prochain catalyseur important pour l’entreprise sera ses prochains résultats financiers. Les analystes s’attendent à ce que les résultats à venir montrent que son chiffre d’affaires trimestriel sera de 242 millions de dollars, en hausse de 21,73 % par rapport à la même période l’année dernière. Ces prévisions sont conformes à ce que l’entreprise avait guidé dans les derniers résultats.

Le bénéfice par action (BPA) de SentinelOne devrait s’établir à moins 19 cents, contre 22 cents.

Bien que ses résultats du deuxième trimestre soient importants, le cours de l’action SentinelOne réagira à ses prévisions pour le troisième trimestre. Son chiffre d’affaires au troisième trimestre devrait s’élever à 255 millions de dollars, en hausse de 21 % par rapport à la même période l’année dernière.

À en juger par d’autres entreprises du secteur comme Okta et Palo Alto Networks, il y a de fortes chances que ses prévisions soient plus élevées.

L’un des principaux défis est que le cours de l’action SentinelOne est toujours surévalué sur la base du modèle de la règle des 40. Il s’agit d’une approche courante qui s’intéresse à la croissance de son chiffre d’affaires et à ses marges.

L’activité de SentinelOne devrait croître de 22 % cette année, tandis que la marge d’exploitation non-GAAP se situera entre 2 % et 4 %. En supposant qu’il atteigne le côté supérieur de la fourchette, il a un multiple de la règle de 40 de 26 %, bien inférieur au point clé de 40.

Du côté positif, la mesure de la règle des 40 basée sur le flux de trésorerie disponible (FCF) de 24 % lui donne un chiffre de 46 %.

Analyse technique du cours de l’action SentinelOne

Le graphique journalier montre que le cours de l’action SentinelOne s’est effondré au cours des derniers mois, passant d’un sommet de 29,25 $ en novembre à un creux de 15,40 $.

Il est resté en dessous des moyennes mobiles à 50 et 100 jours, signe que la tendance baissière se poursuit. Du côté positif, il a formé un modèle à double fond à 15,40 $, dont la ligne de cou est à 21,3 $.

Les oscillateurs de prix en pourcentage (PPO) ont formé un modèle de croisement haussier. Par conséquent, l’action rebondira probablement et atteindra peut-être la moyenne mobile à 100 jours à 18,40 $. Une chute sous le support à 15,40 $ invalidera les perspectives haussières.