Crash du cours de l’action Palantir : acheter à la baisse ou vendre la déchirure aujourd’hui ?

Le cours de l’action Palantir s’approche d’un marché baissier après s’être effondré de plus de 17 % par rapport à son plus haut niveau de cette année. PLTR s’échangeait à 157 $ mardi, portant sa capitalisation boursière à plus de 372 milliards de dollars. Alors, est-il prudent d’acheter la baisse ou de vendre la déchirure ?

L’activité de Palantir est florissante

Le cours de l’action Palantir est passé d’un creux de 6 $ en 2023 à 157 $ actuellement, transformant sa capitalisation boursière de 16 milliards de dollars à 372 milliards de dollars.

L’entreprise a bénéficié de la vigueur continue de ses activités alors qu’elle se développait du côté de l’entreprise. Plus important encore, elle est devenue l’un des principaux acteurs dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).

Les résultats les plus récents ont montré que le chiffre d’affaires de Palantir a augmenté de 48 % par rapport à la même période l’année dernière. Son chiffre d’affaires a franchi le cap important de 1 milliard de dollars, une tendance qui se poursuivra.

Le chiffre d’affaires américain de Palantir a bondi de 68 % à 733 millions de dollars, mené par le segment commercial dont le chiffre d’affaires a bondi à 306 millions de dollars. Le gouvernement américain, son plus gros client, a gagné 426 millions de dollars.

L’innovation de l’entreprise l’a amenée à diversifier ses activités et à passer du statut de simple entrepreneur gouvernemental à celui d’entreprise diversifiée.

Les entreprises adoptent le produit Gotham de Palantir malgré son coût élevé, car il les aide à remplacer d’autres produits d’analyse de données. Gotham permet aux entreprises d’intégrer, d’analyser et d’opérationnaliser les données.

L’une des façons dont Gotham fonctionne est de créer un jumeau numérique d’une entreprise qui l’aide à exécuter des simulations et à automatiser les processus.

La plate-forme d’intelligence artificielle (AIP) est une autre partie supérieure de son produit, car elle permet aux entreprises de planifier et de créer facilement de grands modèles de langage.

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Palantir est-il bon marché ou surévalué ?

Alors que la plupart des gens pensent que Palantir est un bon investissement, le principal problème dans la communauté des investisseurs est sa valorisation, surtout maintenant que sa capitalisation boursière a bondi de près de 400 milliards de dollars.

Pour une entreprise évaluée à plus de 400 milliards de dollars, on s’attendrait à ce que ses revenus et ses bénéfices soient substantiels ou qu’ils augmentent à une vitesse vertigineuse.

Dans le cas de Palantir, son chiffre d’affaires pour l’année devrait s’élever à 4,16 milliards de dollars, soit une croissance de 45 % en glissement annuel. Il augmentera ensuite de 34 % l’an prochain pour atteindre 5,6 milliards de dollars.

Cela signifie que l’entreprise a un multiple cours/ventes de 115, ce qui est beaucoup plus élevé que la plupart des entreprises. Le multiple signifie qu’il faudrait 115 ans pour récupérer l’investissement, tous facteurs confondus.

L’action Palantir a un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 181, également beaucoup plus élevé que la plupart des sociétés. Par conséquent, à partir de ces multiples, l’action PLTR est fortement surévaluée.

De nombreux analystes évaluent les entreprises de logiciels à l’aide de la règle du multiple de 40 qui compare la croissance de leurs revenus et leurs marges bénéficiaires. Dans son cas, la croissance des revenus est de 48 %, tandis que sa marge bénéficiaire nette est de 33 %, ce qui lui donne un multiple de 81 %, ce qui le rend assez bon marché.

Analyse technique du cours de l’action Palantir

Le graphique temporel quotidien montre que le cours de l’action PLTR est passé de 189,65 $ à 157 $ après que Nvidia a averti que son activité ralentissait. Pourtant, l’action reste très haussière car elle est au-dessus de toutes les moyennes mobiles.

Palantir s’est également établi à 150 $, un niveau important qui est long sur le niveau inverse de pivot fort des lignes mathématiques de Murrey.

Il a également formé une bougie étoile du matin. Par conséquent, le scénario le plus probable est celui où il rebondira et atteindra le sommet de 189 $ depuis le début de l’année. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera d’autres gains jusqu’au point de dépassement extrême à 250 $, en hausse de 60 % par rapport au niveau actuel.