La croix dorée de l’action Zeta Global indique une hausse imminente

Le cours de l’action Zeta Global a rebondi au cours des derniers mois, passant d’un creux de 10 $ en avril à 20,7 $ aujourd’hui. Il oscille à son plus haut niveau depuis février, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 4,5 milliards de dollars.

La croissance de Zeta Global s’accélère

Zeta Global est une entreprise de premier plan qui fournit une plate-forme alimentée par l’IA et axée sur les données, offrant aux entreprises des logiciels d’intelligence consommateur et d’automatisation du marketing. Son objectif est de les aider à cibler, connecter et engager les consommateurs.

Zeta Global sert des entreprises de premier plan comme For, Williams-Sonoma, Ally Bank et MGM Resorts. Elle compte environ 44 % des entreprises du Fortune 100 parmi ses clients.

Sa croissance s’est accélérée au cours des dernières années, car les entreprises cherchent des moyens de stimuler leurs activités et d’interagir avec leurs utilisateurs.

Ses données financières montrent que le chiffre d’affaires annuel est passé de 368 millions de dollars en 2020 à plus de 1 milliard de dollars en 2024. Plus important encore, il a continué à réduire ses pertes, et les analystes s’attendent à ce qu’il réalise des bénéfices cette année. Sa perte annuelle est passée de 279 millions de dollars en 2022 à 69 millions de dollars l’année dernière.

Les résultats les plus récents ont montré que le chiffre d’affaires de Zeta Global a augmenté de 35 % au deuxième trimestre, le 14e trimestre consécutif de croissance de plus de 20 %. Une partie de cette croissance est due à son acquisition de LiveIntent.

Sa marge d’EBITDA s’est améliorée de 210 points de base à 52 %, tandis que son taux de croissance du flux de trésorerie disponible a été de 69 %. Elle a connu 18 trimestres consécutifs de croissance de son EBITDA.

Plus important encore, de plus en plus de clients se tournent vers Zeta, le nombre total passant de 425 au deuxième trimestre 2023 à 567.

Croissance et valorisation

En conséquence, la direction a renforcé ses objectifs pour cette année et ses objectifs pour 2028. Elle s’attend à ce que son chiffre d’affaires pour 2028 atteigne 2,1 milliards de dollars, contre une estimation de 1,2 milliard de dollars cette année. L’EBITDA sera de 525 millions de dollars et le flux de trésorerie disponible de 340 millions de dollars.

Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que la croissance de son chiffre d’affaires cette année s’élève à 1,26 milliard de dollars, soit une augmentation annuelle de 25 %, suivie de 1,48 milliard de dollars l’année prochaine. De plus, le bénéfice par action (BPA) cette année sera de 66 cents, suivi de 86 cents l’année prochaine.

Pourtant, la principale préoccupation est que Zeta Global est un peu surévalué sur la base des mesures de la règle des 40. La croissance prévisionnelle de son chiffre d’affaires est d’environ 20 %, tandis que sa marge bénéficiaire nette est de moins 3,16 % et sa marge de flux de trésorerie disponible est de 12 %.

Analyse technique du cours de l’action Zeta Global

Graphique boursier Zeta | La source : TradingView

Le graphique temporel quotidien montre que le cours de l’action ZETA a atteint un creux de 10,5 $ en avril de l’année dernière, puis est passé à 20,7 $. Il a récemment formé le modèle de croix dorée très baissier, qui se produit lorsque les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 jours et de 200 jours se croisent.

Zeta Global a également dépassé l’indicateur de nuage Ichimoku et formé un canal ascendant.

Par conséquent, le scénario le plus probable est celui où l’action continue de grimper alors que les haussiers ciblent le niveau de dépassement extrême de l’outil Murrey Math Lines à 28 $, soit environ 36 % au-dessus du niveau actuel.