L’action Boxlight court le risque d’un crash massif : voici pourquoi

Boxlight Corp (NASDAQ : BOXL) a grimpé de plus de 500 % ce matin, même en l’absence de publication de résultats, de dépôt auprès de la SEC, de mise à niveau des analystes ou de tout autre développement commercial important.

Une augmentation de plus de 6 fois du cours de l’action BOXL aujourd’hui semble être purement motivée par la dynamique des détaillants et l’enthousiasme des actions mèmes - alimentée par des discussions spéculatives plutôt que par la substance.

Cependant, alors que le mouvement explosif de Boxlight lundi peut inciter les traders à poursuivre le rallye, les risques sous-jacents de posséder ce penny stock sont substantiels.

Les fondamentaux ne soutiennent pas la détention d’actions Boxlight

L’action Boxlight ne vaut pas particulièrement la peine d’être détenue car son activité principale – la technologie interactive en classe – n’a pas réussi à générer une traction significative.

Bien qu’elle opère dans un secteur en pleine croissance dans le domaine de l’éducation et de la technologie, les revenus de l’entreprise restent modestes et incohérents, avec des pertes d’exploitation persistantes et des flux de trésorerie négatifs.

De plus, la société basée à Duluth a eu recours à un regroupement inversé pour retrouver la conformité du Nasdaq, ce qui n’est guère un signe de solidité financière.

Les investisseurs doivent également noter que les actions BOXL n’ont pas de propriété de fonds spéculatifs au moment de la rédaction, ce qui suggère une conviction institutionnelle minimale.

En l’absence de percées récentes de produits ou de partenariats stratégiques, les fondamentaux de Boxlight ne justifient tout simplement pas l’action actuelle des prix.

Les investisseurs devraient donc chercher à se retirer de l’action BOXL lors du rallye d’aujourd’hui, car les gains ne se maintiendront probablement pas à long terme.

Les actions BOXL sont très chères à posséder

À la lumière de ses données financières susmentionnées, la valorisation actuelle des actions Boxlight est indéfendable.

Le rallye d’aujourd’hui de l’action BOXL a poussé la capitalisation boursière de la société bien au-delà de ce que sa base de revenus et son potentiel de bénéfices peuvent supporter.

En fait, la valeur comptable par action de la société cotée au Nasdaq se situe actuellement à moins 7,78 $, selon les données de Barchart – et il n’y a aucune preuve d’accélération de la croissance, d’expansion des marges ou de fossé concurrentiel qui pourrait justifier une telle prime.

Même les indicateurs techniques comme l’indice de force relative (RSI) indiquent que l’action Boxlight est surachetée et court le risque d’une forte baisse dans les jours à venir.

En bref, sans catalyseur fondamental, la valorisation gonflée de BOXL est vulnérable à une forte correction, d’autant plus que les intérêts à court terme et les prises de bénéfices augmentent.

L’état du penny stock et le battage médiatique autour des mèmes de Boxlight sont des drapeaux rouges

Les investisseurs doivent rester prudents avant d’investir dans Boxlight Corp, surtout après le rallye fulgurant d’aujourd’hui, également parce qu’il s’agit d’une action d’un cent.

Cela signifie qu’elle est beaucoup plus vulnérable aux problèmes de liquidité, à la surveillance réglementaire, à la volatilité accrue et à la manipulation.

De plus, un seul analyste de Wall Street couvre actuellement l’action BOXL, ce qui signifie essentiellement moins de contrôles institutionnels sur la valorisation et la performance.

L’inclusion des actions Boxlight dans les forums de vente au détail spéculatifs a amplifié son prix sans améliorer ses perspectives commerciales.

Les rallyes motivés par les mèmes peuvent s’évaporer rapidement, laissant les retardataires exposés à de lourdes pertes.

En l’absence d’un soutien institutionnel soutenu ou de plans de croissance crédibles, l’élan actuel de l’action BOXL ressemble plus à un piège qu’à une véritable cassure.