Voici pourquoi le cours de l’action GE Vernova s’est effondré et à quoi s’attendre

Le cours de l’action GE Vernova a subi un retournement brutal en chutant de plus de 10 % en une seule journée. Il a atteint un creux de 614 $, en baisse de 15 % par rapport à son niveau le plus élevé de l’année, effaçant certains des gains réalisés récemment lorsqu’il a augmenté ses paiements aux investisseurs.

Le cours de l’action GE Vernova chute en raison des préoccupations liées à l’IA

GE Vernova, une entreprise spécialisée dans la fabrication de turbines énergétiques, a subi des pressions ces derniers jours alors que les investisseurs restent préoccupés par l’industrie de l’IA.

L’entreprise est de plus en plus devenue une activité d’IA en raison de la quantité énorme d’énergie nécessaire pour alimenter les centres de données aux États-Unis et dans le monde entier.

Cette demande a contribué à la transformer d’une entreprise traditionnelle et ennuyeuse en une entreprise en croissance, les compagnies d’électricité cherchant à augmenter leur production d’électricité.

Lors de son récent événement de la journée investisseur, l’entreprise a renforcé ses perspectives futures alors que sa trajectoire de croissance s’accélérait. Elle prévoit désormais que ses revenus atteindront 58 milliards de dollars en 2028, bien supérieur à la prévision précédente de 45 milliards de dollars. Elle prévoit de réaliser 37 milliards et 42 milliards de dollars cette année et en 2026.

Plus important encore, la trajectoire de croissance attendue sera accompagnée de marges élevées, la marge EBITDA ajustée passant de 9 % cette année à 20 % en 2028.

L’entreprise prévoit également que le retard total sera de 200 milliards de dollars, en nette hausse par rapport à la prévision précédente de 135 milliards de dollars. Cette croissance sera en partie due à une forte augmentation de son activité d’électrification.

La direction de GE Vernova prévoit d’augmenter son flux de trésorerie disponible à 22 milliards de dollars entre 2025 et 2028, une décision qui l’aidera à augmenter les rendements de ses actionnaires.

En effet, la société a déjà augmenté son dividende de 0,25 $ à 0,50 $ par action, et ses rachats d’actions de 6 milliards à 6 milliards de dollars.

Par conséquent, le cours de l’action GE Vernova s’est effondré, les investisseurs doutant de ses objectifs très ambitieux, craints que la bulle de l’IA n’éclate. Un tel mouvement entraînerait, en théorie, des annulations et des ralentissements de projets.

Les inquiétudes concernant la bulle de l’IA ont augmenté après que des entreprises comme Oracle et Broadcom ont publié des résultats financiers mitigés. Les investisseurs craignent que certaines des grosses commandes passées par des entreprises comme OpenAI ne décevent avec le temps.

Bien que les craintes liées à l’IA soient réelles, il y a de fortes chances qu’une entreprise comme GE Vernova ne soit pas affectée, car la demande croissante d’électricité et d’énergie se poursuivra dans un avenir prévisible.

L’action GE Vernova a également chuté alors que les investisseurs vendent les récentes nouvelles concernant les dividendes, les rachats et les rachats d’actions. Il s’agit d’une situation où les investisseurs achètent un actif après une annonce majeure puis quittent le terrain dès qu’il se produit.

Plus important encore, l’entreprise a reçu une valorisation proche de celle de la technologie, avec un ratio cours/bénéfice prospectif passant à 97 et une note de valorisation Seeking Alpha de F.

Par ailleurs, les analystes ont des avis partagés sur l’entreprise, notamment sur sa capacité à atteindre ses objectifs. Dans une note récente, un analyste d’Oppenheimer l’a remontée de performance à surperformance, tandis que Seaport l’a rétrogradée d’achat à neutre, en citant sa valorisation.

Analyse technique du prix de l’action GE Vernova

Le graphique temporel journalier montre que le cours de l’action GEV a grimpé à un sommet de 730 $ plus tôt ce mois-ci après avoir augmenté ses revenus et ses prévisions.

Elle est ensuite revenue aux 614 $ actuels, les investisseurs enregistrant leurs bénéfices. Ce retrait l’a placé dans le schéma du drapeau haussier formé il y a quelques mois.

C’est un signe qu’il a formé un schéma de rupture et de retest, ce qui est un signe haussier courant. Elle est restée au-dessus des moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours.

Par conséquent, l’action restera probablement sous pression à court terme, alors que les inquiétudes liées à l’IA se poursuivent. Elle rebondira ensuite et pourrait atteindre le sommet depuis le début de l’année dans les semaines ou mois à venir.