Résumé du matin : Les actions asiatiques atteignent des sommets de six semaines, Bitcoin dépasse les 90 000 $

Les marchés asiatiques ont entamé la semaine sur une base solide, portés par les attentes d’un assouplissement de la politique monétaire américaine l’année prochaine, tandis que les métaux précieux ont reculé après un fort rebondissement.

Parallèlement, des tensions géopolitiques ont refait surface en Asie de l’Est alors que la Chine annonçait des exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan.

Sur les marchés crypto, le Bitcoin a connu un rebond notable, repassant la barre des 90 000 $, bien que l’incertitude sur le contexte macroéconomique continue de flouter ses perspectives.

Les marchés asiatiques avancent sur les attentes de baisse des taux

Les actions asiatiques ont progressé lundi, l’indice Asie-Pacifique le plus large du MSCI ayant progressé de 0,40 % à son niveau le plus élevé depuis début octobre.

L’indice a gagné plus de 25 % cette année, principalement grâce aux actions technologiques, l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle restant fort jusqu’à la fin de l’année.

Le Kospi sud-coréen a bondi de 1,87 % pour atteindre un sommet en près de deux mois, portant ses gains annuels à environ 75 %, sa meilleure performance depuis 1999.

L’indice de référence taïwanais a progressé de 0,8 % pour atteindre un niveau record, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 0,3 %.

Les marchés étaient soutenus par l’attente que la Réserve fédérale américaine continuerait à baisser les taux d’intérêt l’année prochaine.

Le dollar est resté proche de son plus bas niveau depuis près de trois mois, l’indice du dollar ayant légèrement baissé ce jour-là et en voie de chuter près de 10 % sur l’année, sa plus forte baisse depuis 2017.

L’attention des investisseurs durant cette semaine raccourcie par les fêtes devrait se concentrer sur le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed, prévu mardi.

La banque centrale a baissé les taux plus tôt ce mois-ci et n’a prévu qu’une nouvelle baisse l’année prochaine, alors même que les traders continuent de fixer au moins deux prix de prix.

Les métaux précieux reculent après un rallye parabolique

Les métaux précieux ont reculé lundi après un rebond puissant plus tôt dans la séance et sur l’année.

L’argent a brièvement dépassé les 80 $ l’once pour la première fois avant de chuter fortement dans les marchés volatils.

L’argent au comptant a ensuite chuté de 1,3 % à 78,12 $ l’once, après avoir atteint un sommet historique de 83,62 $.

L’or a également ralenti, chutant d’environ 0,4 % à 4 512,74 $ l’once après avoir atteint un record de 4 549,71 $ vendredi.

Le platine et le palladium ont également reculé après avoir atteint des sommets historiques, le palladium ayant chuté jusqu’à 8 %.

Les analystes ont indiqué que la prise de bénéfices et l’apaisement des tensions géopolitiques pesaient sur les prix.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, a déclaré dans un rapport de Reuters que les métaux précieux ont été stimulés cette année par des attentes de baisse de taux, des préoccupations liées à l’offre et des protections contre l’incertitude géopolitique et fiscale, mais a averti que la hausse de fin d’année a accru les risques de volatilité.

Malgré ce recul, la perspective générale reste favorable.

L’argent a bondi de 181 % depuis le début de l’année, tandis que l’or est en hausse d’environ 72 % en 2025, aidé par les attentes de taux plus bas, la demande des banques centrales et une diversification loin du dollar.

La Chine annonce des exercices à grande échelle autour de Taïwan

Les risques géopolitiques sont revenus au premier plan après que la Chine a annoncé qu’elle mènerait des exercices militaires en tir réel autour de Taïwan le 30 décembre.

Les exercices, baptisés « Justice Mission 2025 », impliqueront le Commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération et incluront des unités de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air.

Pékin a indiqué que ces exercices visaient à tester sa capacité à mener des frappes de précision contre des cibles clés.

Taïwan a répondu en appelant la Chine à cesser ce qu’elle a qualifié de provocations irresponsables, tout en plaçant ses propres forces en état d’alerte maximale.

Le Bitcoin rebondit au-dessus de 90 000 $

Le Bitcoin a montré une nouvelle force lundi, dépassant 90 000 $ après des semaines de pression.

La cryptomonnaie a trouvé un support supérieur à 85 500 $ et a grimpé au-dessus de 88 000 $ avant d’atteindre un sommet intrajournalier de 90 143 $, selon les données de TradingView.

Cette décision a rapproché Bitcoin du niveau de retracement de Fibonacci, près de 90 883 $.

Le prix se négocie désormais au-dessus de 90 038 $ et sa moyenne mobile simple à 100 heures constitue un signal positif à court terme.

Les objectifs haussiers sont d’environ 90 200 et 90 500 dollars, avec une résistance supplémentaire autour de 91 500 et 92 000 dollars.

Cependant, des risques à la baisse subsistent. Le soutien immédiat se situe à 88 000 $, suivi de 87 250 $ et 86 500 $.

Bitcoin continue de se négocier en dessous de sa moyenne mobile sur 365 jours, un indicateur clé à long terme, et subit des pressions de fin d’année.

À moins qu’il ne progresse de plus de 3,5 % par rapport à son ouverture annuelle d’environ 93 374 $, Bitcoin devrait clôturer l’année dans le rouge.