Action Planet Labs sur le fil avant les résultats : va-t-elle chuter de 20 % ?

L'action Planet Labs est coincée dans un marché baissier après avoir chuté de 20 % depuis son plus haut de l'année.

PL se négociait à $24.50, en baisse par rapport au plus haut depuis le début de l'année de $30.85.

Sa capitalisation boursière est passée de plus de $9 billion à $8.35 billion actuellement. Alors, rebondira-t-elle avant la prochaine publication des résultats ?

L'activité de Planet Labs prospère 

Planet Labs PBC est une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions d'observation de la Terre par satellites en orbite basse. 

Elle conçoit, construit et exploite des milliers de satellites et propose ces services aux agences gouvernementales et aux entreprises, dont des noms connus comme Bayer, AXA et SwissRe.

Ses images sont largement utilisées par des organisations médiatiques telles que le New York Times, CNN, BBC et Bloomberg.

L'action Planet Labs a bien performé ces derniers mois, passant du creux de l'année dernière à $2.85 en avril dernier au niveau actuel de $24.60. Cette progression s'est produite alors que sa croissance des revenus s'accélérait, le chiffre annuel passant de $133 million en 2021 à $244 million l'an dernier.

Le défi, cependant, est que la société continue de perdre de l'argent, sa perte nette sur les cinq dernières années approchant les $700 million.

Ses résultats les plus récents montrent que son chiffre d'affaires a bondi de 33 % au troisième trimestre pour atteindre $81.3 million, la part des contrats annuels récurrents ayant grimpé à 97 %. Elle dispose de plus de 80 % de contrats annuels ou pluriannuels. Fait notable, son carnet de commandes est passé à $734 million contre $232 million sur la même période un an auparavant.

L'action Planet Labs sera au centre de l'attention cette semaine lors de la publication de ses résultats financiers.

Yahoo Finance indique que l'estimation moyenne fait état d'un chiffre d'affaires à $78 million au dernier trimestre, proche des prévisions comprises entre $76 million et $80 million.

Si tel est le cas, le chiffre d'affaires annuel atteindrait $297 million, en hausse de 22 % en glissement annuel, puis $377 million cette année.

La société devrait probablement continuer à afficher une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Plus important encore, les analystes estiment que l'entreprise se dirigera vers la rentabilité. Son bénéfice par action devrait s'établir à une perte de 11 cents l'an dernier, puis 7 cents cette année.

Un défi clé est que la société continue de faire face à une concurrence substantielle d'autres acteurs satellitaires comme Maxar, BlackSky, Capella Space et Airbus Defense.

Analyse technique du cours de l'action Planet Labs 

Graphique de l'action PL | Source : TradingView 

Le graphique en unité de temps journalier montre que le cours de PL a culminé à $30.93 en janvier de cette année puis est revenu au niveau actuel de $24.60.

Un examen plus attentif montre que l'action a formé un canal ascendant dont les niveaux de support et de résistance correspondent à ses plus bas et plus hauts depuis le 3 février de cette année.

L'action est restée au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, tandis que l'indice de force relative (RSI) est redescendu de la zone de surachat à 86 jusqu'à 50 actuellement.

Par conséquent, la perspective la plus probable pour l'action Planet Labs est baissière, l'objectif suivant étant le niveau de support clé à $19.70, son plus bas de février, soit environ 20 % sous le niveau actuel.

En revanche, une progression au-delà du niveau de résistance clé à $27.50 invaliderait le scénario baissier.

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