Le Dow recule de 152 pts tandis que le S&P 500 atteint un record, Apple tire le Nasdaq
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Acheter AAPL. L'action a bondi de plus de 3 % après des résultats du deuxième trimestre fiscal supérieurs aux attentes et des perspectives pour le trimestre en cours plus solides que prévu, ce qui importe le plus pour les 1–3 prochains trimestres. Le marché récompense la résilience « bénéfices + prévisions » même si les ventes d'iPhone déçoivent. La force d'AAPL soutient aussi le Nasdaq, offrant à la fois un potentiel de hausse spécifique au titre et un effet d'entraînement de la dynamique de l'indice.
Risque clé : Les prévisions d'AAPL pour le trimestre suivant déçoivent à nouveau, prouvant que les perspectives actuelles étaient ponctuelles et déclenchant une réévaluation à la baisse.
Acheter XLE. Le pétrole a fortement baissé (WTI -3 %, Brent -2 %) en raison de signaux de désescalade liés à l'Iran, ce qui réduit le risque inflationniste et soutient les marges dans l'économie. Avec des résultats globalement supérieurs aux estimations (83 % des estimations de BPA, 78 % des estimations de chiffre d'affaires), la configuration favorise un biais risk-on sans choc inflationniste. XLE bénéficie également d'une volatilité énergétique plus apaisée par rapport au marché plus large.
Risque clé : Les avancées diplomatiques échouent et le pétrole repart en forte hausse vers des niveaux associés à des perturbations dans le détroit d'Hormuz, ravivant les craintes d'inflation et écrasant les multiples boursiers.
- Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records ; le Dow recule malgré des résultats solides.
- Apple grimpe de 3 %, soutenant les valeurs technologiques et faisant monter le Nasdaq.
- Le pétrole baisse en raison des pourparlers avec l'Iran, atténuant les pressions inflationnistes.
Les actions américaines ont clôturé vendredi en ordre dispersé : le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont prolongé leur série de records, tandis que le Dow Jones Industrial Average a accusé du retard, les investisseurs arbitrant entre des bénéfices solides, l'incertitude géopolitique et la détente des prix du pétrole.
Le S&P 500 a progressé de 0,3 % pour atteindre un nouveau plus-haut intrajournalier et à la clôture, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,9 %, atteignant lui aussi un nouveau record.
En revanche, le Dow a reculé de 153 points, soit 0,3 %, sous-performant ses pairs.
Ces mouvements couronnent une période favorable pour les actions, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant leurs plus fortes hausses mensuelles depuis 2020.
Le Dow a également signé sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2024, soulignant la vigueur plus large des marchés malgré les risques mondiaux persistants.
Apple mène le rallye tech et soutient le marché
Les hausses des valeurs technologiques ont été menées par Apple, qui a pris plus de 3 % après avoir publié des résultats et un chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal supérieurs aux attentes.
La société a également publié des perspectives pour le trimestre en cours plus solides que prévu, ce qui a contribué à compenser les inquiétudes liées à la faiblesse des ventes d'iPhone, qui ont manqué les estimations pour la deuxième fois en trois trimestres.
La performance d'Apple a donné un coup de pouce significatif au marché plus large, en particulier au Nasdaq, les investisseurs continuant de récompenser les entreprises montrant une résilience des bénéfices et des prévisions.
La vigueur du secteur technologique s'est reflétée chez d'autres grands noms.
Plusieurs entreprises du soi-disant « Magnificent Seven » ont publié leurs résultats au cours de la semaine, les investisseurs surveillant de près si d'importants investissements dans l'intelligence artificielle commencent à se traduire en rendements.
Au-delà des méga-cap tech, les résultats d'entreprise ont, de manière plus générale, surpris à la hausse.
Selon les données de LSEG, les analystes anticipent désormais une croissance des bénéfices du premier trimestre de 27,8 % en glissement annuel, marquant la plus forte expansion depuis le quatrième trimestre 2021.
Parmi les 314 sociétés ayant publié à ce jour, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices, tandis que 78 % ont dépassé les prévisions de chiffre d'affaires.
Les prix du pétrole baissent face aux développements liés à l'Iran
Les prix du pétrole ont reculé au cours de la séance, apportant un soutien supplémentaire aux actions, alors que les marchés réagissaient à des signes de reprise des contacts diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran.
Les contrats à terme sur le brut US West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 2,98 % pour clôturer à 101,94 $ le baril, tandis que le Brent a reculé de 2,02 % à 108,17 $.
Les cours avaient auparavant encore davantage chuté avant de limiter leurs pertes après des commentaires du président Donald Trump.
La baisse faisait suite à des informations selon lesquelles l'Iran avait transmis une réponse via des médiateurs pakistanais à une proposition américaine visant à mettre fin au conflit en cours.
Cependant, Trump a ensuite exprimé son insatisfaction à l'égard de l'offre, déclarant que l'Iran « veut conclure un accord, mais je n'en suis pas satisfait. »
Le conflit a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Hormuz, un corridor énergétique critique, contribuant à la volatilité des marchés pétroliers et ravivant les inquiétudes sur l'inflation et les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Des résultats solides et des perspectives soutiennent les actions
Malgré les vents contraires géopolitiques, les perspectives générales pour les actions restent constructives, soutenues par une croissance robuste des bénéfices et un sentiment des investisseurs en amélioration.
Les données économiques publiées au cours de la semaine ont montré une expansion de l'activité manufacturière américaine pour un quatrième mois consécutif, bien que les pressions inflationnistes demeurent préoccupantes, la composante des prix payés atteignant son niveau le plus élevé en quatre ans.
À l'approche du mois de mai, période historiquement associée à des rendements plus faibles, les investisseurs confrontent les tendances saisonnières à l'élan actuel.
Depuis 1945, le S&P 500 a affiché en moyenne des gains d'environ 2 % de mai à octobre, contre environ 7 % de novembre à avril.
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