Deux actions à surveiller dans la rotation en cours du marché boursier
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Acheter LLY. Les nouvelles indiquent à la fois un effet de vent arrière lié à la rotation vers la santé et une cassure technique/retour qui se maintient au-dessus de moyennes mobiles empilées. Les fondamentaux soutiennent cela : l'élan lié aux GLP-1 avec des attentes d'environ 31% de croissance des revenus et d'environ 43% de croissance du BPA, ainsi qu'un multiple prévisionnel d'environ 34x, élevé mais justifié. Le dividende apporte un rendement supplémentaire tandis que le marché continue de récompenser les valeurs de santé axées sur les bénéfices.
Risque clé : Risque lié à la demande ou aux prix des GLP-1 — revers d'essais, problèmes de sécurité/réglementaires, ou perte de pouvoir de fixation des prix plus rapide que prévu qui rendrait les perspectives de croissance décevantes.
Acheter ENVA. C'est l'idée dans les financières « forte croissance + discipline de valorisation » : consolidation près des plus hauts sur 52 semaines dans un fanion avec une forte force relative, tout en se négociant à ~13x les bénéfices prévisionnels. La thèse est que les conditions de crédit restent assez résilientes pour maintenir la croissance du BPA (~33% l'année prochaine) sur sa trajectoire alors que le marché se tourne vers des financières axées sur les bénéfices.
Risque clé : Renversement des conditions de crédit — augmentation des impayés/creances irrécouvrables ou resserrement du financement qui obligerait les bénéfices à chuter plus rapidement que prévu par le marché.
- Une rotation sectorielle agressive est en cours sur le marché boursier américain.
- Le capital se retire des technologies et se dirige vers la santé et les financières.
- Voici deux valeurs de qualité susceptibles de bénéficier de cette rotation sectorielle.
L'indice de référence S&P 500 a passé l'été enserré dans une fourchette étroite juste en dessous de ses « moyennes mobiles à court terme », actuellement en baisse de plus de 3% par rapport à son sommet de juin.
Sous cet immobilisme apparent, une rotation sectorielle agressive est en cours sur le marché boursier américain.
Le capital institutionnel se retire des technologies pour se diriger vers la santé et les financières, secteurs en hausse à deux chiffres depuis juin.
Cela signifie que les investisseurs n'abandonnent pas les actions, mais se repositionnent sur des valeurs « axées sur les bénéfices ». En voici deux qui se distinguent particulièrement.
Eli Lilly (LLY)
l'action Eli Lilly représente un bénéficiaire de choix du mouvement de capitaux vers le secteur de la santé.
Après être restée sept mois coincée sous une résistance solide à $1,200, LLY a finalement enregistré une cassure technique ce mois-ci.
Elle est actuellement en train de compléter une figure de retour (throwback), consolidant ses gains dans un drapeau descendant assez serré situé juste au-dessus de la résistance précédente.
Les actions LLY se situent confortablement au-dessus de leurs moyennes mobiles à court et long terme (MA) alignées de façon haussière (21-day above 50-day above 200-day), tandis que le ratio de force relative LLY/SPY tend vers des niveaux records.
Le multiple cours/bénéfice prévisionnel (P/E) d'Eli Lilly, autour de 34x, est certes élevé, mais il est justifié par l'élan fondamental porté par les GLP-1, notamment une hausse des revenus projetée à 31% et une augmentation du bénéfice par action (EPS) de 43% cette année.
La solidité technique et financière mentionnée maintient les analystes de Wall Street positifs sur Eli Lilly.
La recommandation consensuelle pour le géant pharmaceutique est actuellement Strong Buy – avec des objectifs de cours allant jusqu'à $1,600, ce qui indique un potentiel haussier de plus de 33% par rapport aux niveaux actuels.
Un rendement du dividende de 0.57% sur LLY la rend encore plus attractive comme investissement à long terme.
Enova International (ENVA)
Dans les financières, l'action Enova présente un profil fondamental « à forte croissance » couplé à une discipline de valorisation.
Ce prêteur technologique, derrière CashNetUSA, NetCredit et OnDeck, consolide actuellement près de ses plus hauts sur 52 semaines après une forte avancée estivale.
Les actions ENVA digèrent leurs gains dans une figure en fanion serrée, caractérisée par une accumulation de volume robuste les jours de hausse et des sommets pluri-mensuels de son ratio de force relative par rapport au marché large.
Techniquement, le cours de l'action se situe nettement au-dessus des moyennes mobiles clés (MAs), indiquant que les haussiers gardent le contrôle sur plusieurs horizons temporels.
De plus, les fondamentaux d'Enova restent également convaincants : la société a fait croître son résultat net de 33% au dernier trimestre publié et se négocie actuellement à un peu plus de 13x les bénéfices prévisionnels.
Une croissance des revenus projetée à 18% et 22% au cours des deux prochains exercices, associée à des attentes de croissance du BPA de 33% puis 20%, reflète des conditions de crédit résilientes.
Les analystes de Wall Street notent actuellement Enova International comme Strong Buy – avec des objectifs de cours allant jusqu'à $300, indiquant un potentiel haussier d'environ 23% depuis les niveaux actuels.
Contrairement à Eli Lilly & Co, Enova ne verse cependant pas de dividende pour le moment.
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