Le cours de Shell atteint un record alors que le pétrole repart à la hausse

Le cours de Shell a poursuivi sa forte remontée, atteignant son niveau historique alors que le rallye du pétrole brut se poursuit, sans signe d'essoufflement. Il a grimpé à 3,530p, en hausse de près de 25% depuis son plus bas en juillet. Cette envolée en fait l'une des valeurs les plus performantes de l'indice FTSE 100. 

Le cours de Shell profite de la hausse du pétrole

Shell Plc, anciennement Royal Dutch Shell, a bondi de 42% depuis son point le plus bas de janvier. Cela reflète la performance d'autres compagnies énergétiques, dont BP, Chevron, ExxonMobil et Marathon Petroleum. BP est monté à 560p, en hausse de 25% depuis son point le plus bas en juillet. 

Le titre Shell a progressé en raison du rallye persistant du pétrole brut. Le Brent, étalon mondial, a grimpé à $100 pour la première fois depuis juillet. De la même façon, le West Texas Intermediate (WTI) est monté à $94.6. 

Les prix du pétrole ont flambé alors que les investisseurs intègrent plusieurs événements majeurs. L'Ukraine a intensifié ses frappes sur des infrastructures pétrolières russes ce mois-ci. Parallèlement, les États-Unis et l'Iran ont escaladé leurs attaques mutuelles, et le risque d'une aggravation de la situation demeure.

Les États-Unis ont coulé plusieurs pétroliers iraniens cette semaine, l'Iran ayant répondu en visant d'autres tankers dans la région. L'Iran a également instauré une zone d'exclusion, les autorités promettant de sanctionner des navires. 

Dans le même temps, l'Arabie saoudite et les Houthis ont poursuivi leurs attaques. En bref, il est probable que les hostilités dans ces trois zones continuent de s'intensifier. Une telle évolution entraînerait une hausse des prix. 

En effet, le graphique journalier montre que le WTI a déjà franchi le côté supérieur du triangle symétrique et la résistance cruciale à $93.23, son plus haut du 23 juillet. L'Average Directional Index (ADX) a bondi à 19.80, signe que la tendance prend de l'élan. 

Graphique du prix du WTI | Source: TradingView

Shell bénéficiera de la hausse des prix du pétrole

Shell et d'autres entreprises énergétiques devraient tirer parti du rallye actuel des cours du pétrole. Ses derniers résultats ont montré que le bénéfice ajusté de la société a bondi à $9.8 billion au deuxième trimestre, ce qui lui a permis d'augmenter son programme de rachats à $3 billion. 

Les bénéfices ont fortement augmenté à mesure que la hausse des prix du pétrole a poussé sa marge de raffinage vers le haut. D'autres données indiquent que l'EBITDA ajusté est monté à $20.7 billion, tandis que le free cash flow a grimpé à $21.4 billion.

Les revenus de Shell au troisième trimestre devraient continuer d'augmenter en raison de la hausse du pétrole brut. Plus particulièrement, les analystes estiment que les prix du pétrole resteront orientés à la hausse tant qu'aucune fin n'est en vue pour les trois crises : US-Iran, Arabie saoudite-Yémen et Russie-Ukraine.

Analyse technique du cours de Shell

Graphique du cours de Shell | Source: TradingView

Le graphique journalier montre que le titre Shell est en forte hausse cette semaine et vient de franchir le niveau de résistance important de 3,524p, son plus haut de mars de cette année. 

Shell a formé une figure en tête et épaules inversée, un signal classique de retournement haussier en analyse technique. L'Average Directional Index (ADX) a bondi à 34, signe que l'élan haussier se poursuit. 

Shell est passé au-dessus du niveau de résistance ultime de l'outil Murrey Math Lines. Par conséquent, les actions devraient probablement continuer de monter alors que les haussiers visent la résistance clé à 3,600p.