Nikkei 225 vicino al massimo storico: Kioxia, Tokyo Electron e Softbank in rally

L'Indice Nikkei 225 è salito e si è avvicinato al suo massimo storico mentre società di memoria e semiconduttori come Kioxia, Tokyo Electron, Advantest e Keyence Corporation sono esplose in rialzo. È aumentato di oltre il 5% a 71,950, pochi punti sotto il massimo storico di 72,781.

Kioxia, Tokyo Electron, Advantest e Keyence spingono i titoli giapponesi

L'Indice Nikkei 225 è esploso negli ultimi mesi. È salito dell'87% negli ultimi 12 mesi e del 40% quest'anno, sostenuto dal boom in corso dell'intelligenza artificiale (AI).

Questo rally è proseguito oggi, trainato dai giganti della memoria e dei semiconduttori. Il titolo di Kioxia è salito dell'8%, con la sua capitalizzazione di mercato che ha superato i $312 miliardi. È diventata la più grande società giapponese ed è seguita da Softbank, che si attesta a $230 miliardi. 

Tokyo Electron, azienda che costruisce macchine utilizzate nella produzione di semiconduttori, è salita dell'8,2%, con la sua capitalizzazione di mercato oltre i $205 miliardi. Questo balzo è significativo poiché conta SK Hynix tra i suoi principali clienti.

Advantest, leader nei test per semiconduttori, è salita del 12,7%, portando la sua valutazione a $135 miliardi. Softbank, che ha creato alcune delle più grandi società AI, è salita del 2%, portando la sua valutazione a $230 miliardi.

Questi titoli salgono dopo che SK Hynix ha annunciato un piano di espansione che la vedrà quotarsi negli Stati Uniti. Utilizzerà i $30 miliardi raccolti per espandere le sue operazioni in Corea del Sud, segnale che la direzione prevede il proseguimento della crescita. 

Salgono anche dopo che Micron ha pubblicato il suo rapporto trimestrale. I ricavi sono saliti a $41.46 miliardi, superiori ai $23.8 miliardi del secondo trimestre e ai $9.3 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. 

L'utile netto è salito a $28.24 miliardi, con la direzione che prevede che l'attività continuerà a prosperare quest'anno. 

I prezzi del petrolio sono crollati

L'Indice Nikkei 225 ha continuato a salire anche perché i prezzi del greggio sono crollati. Il Brent, il benchmark globale, è sceso a $72.90, il livello più basso dal 27 febbraio, e molto al di sotto del massimo da inizio anno di $119.52. Anche il West Texas Intermediate (WTI) è retrocesso a $69 mentre è aumentato il numero di navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. 

Il calo in corso dei prezzi del petrolio potrebbe proseguire nel prossimo futuro, poiché il mercato globale appare sempre più in surplus. Allo stesso tempo, la distruzione della domanda pesa sui consumi. Prezzi più bassi del petrolio sono particolarmente rilevanti per il Giappone, che importa la maggior parte del suo greggio dal Medio Oriente.

L'indice sale anche mentre lo yen giapponese ha proseguito il suo forte trend al ribasso. I dati mostrano che la coppia USD/JPY è salita a 161.72, in aumento del 12% negli ultimi 12 mesi. Uno yen in calo è positivo per alcune società giapponesi che esportano la maggior parte dei loro prodotti.

Analisi tecnica dell'Indice Nikkei 225

Grafico dell'indice Nikkei | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'indice Nikkei è stato in un forte rally negli ultimi mesi. Ha avuto una fase di ritracciamento e ha formato mercoledì di questa settimana una configurazione a stella del mattino (morning star). Questa è una delle più comuni segnali rialzisti di inversione nell'analisi tecnica.

L'indice è salito al di sopra di tutte le medie mobili, segnale che i rialzisti hanno il controllo. Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) e il MACD hanno continuato a salire.

Di conseguenza, è probabile che l'indice continui a salire nel breve termine mentre gli investitori puntano al prossimo livello di resistenza chiave a 45,000. Questa visione sarà confermata quando supererà la resistenza chiave a 72,781.