Czy nadszedł czas, aby kupić Disney? Akcje osiągają rzadki poziom wsparcia po raz trzeci w ciągu 50 lat

Disney trafia na pierwsze strony gazet z różnych powodów, począwszy od ogłaszania przyszłych wydarzeń i finalizowania tras rejsów, przez zmagania z usunięciem kanału DirecTV, po rozpatrywanie pozwu o bezprawne spowodowanie śmierci.

W obliczu tych wydarzeń, wyniki giełdowe spółki stały się przedmiotem zainteresowania inwestorów.

Obecnie akcje Disneya wzrosły zaledwie o 10% w ciągu ostatniego roku i są notowane na tym samym poziomie, co dekadę temu. Jednak testowanie przez akcje kluczowego historycznego poziomu wsparcia może być teraz kluczowym momentem dla inwestorów.

Dotknięcie historycznej linii trendu

Oto miesięczny wykres Disneya (skala logarytmiczna) od 1968 roku:

Źródło: TradingView

Wykres akcji Disneya, obejmujący okres od 1968 r. do chwili obecnej, ujawnia znaczącą historyczną linię trendu. Od pierwszego odbicia się od tej linii trendu w 1974 r. akcje testowały ten poziom trzy razy.

Obecnie akcje oscylują wokół tej krytycznej strefy wsparcia, co sugeruje, że mogą się ustabilizować lub wkrótce odbić. Ten historyczny wzór może dać traderom byczy sygnał, jeśli akcje odbiją się od tego poziomu wsparcia.

Sukces „Deadpoola i Wolverine’a”

Ostatnim dużym sukcesem jest film Marvela „ Deadpool i Wolverine ”, który przez dwa kolejne weekendy zajmował pierwsze miejsce w rankingu kasowym w Ameryce Północnej.

Film zarobił prawie 600 milionów dolarów, w tym 15,2 miliona dolarów w ostatni weekend.

Ten sukces podkreśla wartość przejęcia 21st Century Fox przez Disneya w 2019 r. w ramach fuzji o wartości 71,3 mld dolarów.

Po okresie dostosowań Disney odnotowuje znaczące zyski z fuzji, a trzy z czterech najlepszych premier w tym roku pochodzą z produkcji 21st Century Fox: „ Deadpool & Wolverine ”, „ Królestwo planety małp ” i „ Obcy: Romulus ”.

Oczekuje się, że finansowy wpływ tych udanych tytułów przyniesie korzyści wynikowi końcowemu Disneya i wynagrodzi akcjonariuszy. Zyskowność tych tytułów jest pozytywnym wskaźnikiem przyszłej kondycji finansowej firmy i zysków akcjonariuszy.

Podwojenie inwestycji w parki

Segment parków rozrywki i atrakcji Disneya stał się kluczowym źródłem przychodów, generując aż 70% dochodu operacyjnego firmy w 2023 r.

W odpowiedzi Disney ogłosił znaczące zwiększenie inwestycji w parki, podwajając swoje wydatki kapitałowe do 60 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady.

Ten strategiczny ruch odzwierciedla determinację firmy w wykorzystaniu dobrych wyników segmentu parków i reinwestowaniu w infrastrukturę.

Pod wodzą dyrektora generalnego Boba Igera, który odegrał kluczową rolę w przeniesieniu ciężaru z wydatków na oryginalne treści na ulepszanie atrakcji w parkach rozrywki, Disney zdaje się podążać obiecującą ścieżką.

Dane historyczne wskazują, że zwiększone inwestycje w parki i infrastrukturę prawdopodobnie przyniosą znaczne zyski, poprawiając perspektywy finansowe spółki.

Silne wyniki spółki w segmencie parków i rentowność ostatnich premier filmowych wskazują na pozytywny trend. Dla tych, którzy chcą dodać Disney do swojego portfolio, obecne wskaźniki techniczne i fundamentalne akcji mogą stanowić solidną okazję do kupna.