Akcje Nebiusa powoli tworzą podwójne dno: czy wkrótce nastąpi wzrost?

Cena akcji Nebiusa była w tym roku w centrum uwagi inwestorów, którzy oceniali trajektorię wzrostu branży sztucznej inteligencji. W czwartek akcje NBIS były notowane na poziomie 23,45 USD, co stanowi spadek o ponad 54% w porównaniu z najwyższym poziomem w tym roku i o 73% w porównaniu z najwyższym poziomem w 2024 roku. Czy zatem Nebius jest dobrą akcją AI do kupienia w tym roku?

Nebius to gigantyczna firma zajmująca się infrastrukturą sztucznej inteligencji.

Branża sztucznej inteligencji w ostatnich latach rozwijała się bardzo szybko, tworząc kilka dużych firm. OpenAI niedawno pozyskało rekordowe 40 miliardów dolarów od inwestorów takich jak Softbank. xAI Elona Muska stało się potęgą wartą 40 miliardów dolarów. Inne firmy, takie jak Perplexity i Figure, stały się jednymi z największych w branży.

Infrastruktura sztucznej inteligencji stała się ogromną branżą, ponieważ firmy nadal rozbudowują swoje centra danych na całym świecie. Dobrym przykładem jej sukcesu jest NVIDIA, wiodąca firma produkująca procesory graficzne (GPU), która osiągnęła wartość 2,5 biliona dolarów i generuje ponad 100 miliardów dolarów przychodów rocznie.

Czytaj więcej: Prognozy cen akcji Nebius Group: czy załamanie NBIS będzie kontynuowane?

Ten wzrost doprowadził również do rozwoju firm infrastrukturalnych AI, które oferują centra danych i wynajmują swoje rozwiązania takim firmom jak Microsoft, Amazon i Google. Nebius i Coreweave należą do najbardziej znanych firm w branży.

Nebius, powiązany z rosyjskim założycielem Yandexa, stał się jednym z największych graczy w branży. Prowadzi trzy kluczowe działalności, z których najważniejszą jest oferowanie dużych centrów danych w kluczowych krajach.

Nebius prowadzi również Toloka AI, firmę współpracującą z innymi przedsiębiorstwami na wszystkich etapach ich rozwoju. Jej rozwiązania obejmują etykietowanie danych, kontrolę jakości i szkolenie dużych centrów danych. W tym zakresie działa jako „ludzka maszyna szkoleniowa”, wspierająca programistów.

Nebius prowadzi również inną firmę o nazwie TripleTen, platformę edukacyjną, która uczy ludzi o technologii i innych branżach naukowych.

Firma uważa, że dysponuje dużym, całkowitym rynkiem docelowym o wartości około 410 miliardów dolarów, który z czasem będzie się powiększał.

Biznes rozwija się od niskiego poziomu.

Grupa Nebius ma kapitalizację rynkową przekraczającą 5,7 miliarda dolarów, co czyni ją obecnie wysoce przewartościowaną firmą, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie przychody. Najnowsze wyniki pokazały, że jej przychody w czwartym kwartale wyniosły 37,9 miliona dolarów, w porównaniu do 6,7 miliona dolarów w poprzednim kwartale. Jej roczne przychody wzrosły do ponad 117 milionów dolarów, w porównaniu do 20,9 miliona dolarów rok wcześniej.

Analitycy uważają, że działalność firmy będzie nadal rozwijać się w nadchodzących latach. Przewiduje się, że jej roczne przychody wyniosą w tym roku 553 miliony dolarów, a w przyszłym roku 943 miliony dolarów.

Nadzieja jest taka, że w nadchodzących latach straty firmy będą się nadal zmniejszać, ponieważ spowolni ona inwestycje w swoją infrastrukturę AI.

Istnieje jednak ryzyko nadpodaży centrów danych AI, co mogłoby ograniczyć ich wzrost. Niedawno pojawiły się doniesienia o wstrzymaniu budowy niektórych centrów danych przez Microsoft. Istnieje również ryzyko ze strony chińskich firm, które stworzyły zaawansowane modele po niższych kosztach.

Analiza ceny akcji Nebiusa

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji NBIS w ostatnich tygodniach znajdowała się w silnym trendzie spadkowym z powodu obaw o pęknięcie bańki sztucznej inteligencji. spadła. Z poziomu 50 dolarów, najwyższego w tym roku, zeszła do obecnych 23 dolarów. Ten krach kosztował inwestorów miliardy dolarów.

Akcje spadły poniżej dolnej granicy zakresu handlowego linii Murreya i 50-dniowej średniej ruchomej. Co najważniejsze, zbliżają się do utworzenia formacji podwójnego dna na poziomie 14,35 USD, najniższym punkcie od października ubiegłego roku. Linia szyi znajduje się na poziomie 50,70 USD.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje gwałtownie wzrosną i być może osiągną poziom oporu na poziomie 50,80 USD, co stanowi około 120% powyżej obecnego poziomu. Spadek poniżej poziomu wsparcia na poziomie 14,3 USD unieważni formację podwójnego szczytu i spowoduje spadek do 10 USD.