AITX aktieanalys: VD lön höjer några röda flaggor

Aktiekursen Artificial Intelligence Technology Solutions ( OTCMKTS: AITX ) har i år haft en stark tjurgång, med hjälp av den starka efterfrågan på AI-företag. Den har skjutit i höjden med över 272 % från sin lägsta nivå i år och svävar nära sin högsta punkt sedan juli 2023. Denna ökning har gett den ett börsvärde på över 80 miljoner dollar.

Röda flaggor i AITX-resultat

AITX:s aktie har gått bra på grund av den pågående efterfrågan på AI- och robotikföretag. Den här veckan accelererade denna trend när Nvidia publicerade starka finansiella resultat som visade att dess intäktstillväxt accelererade med över 260 % under det första kvartalet. Dess kvartalsintäkter på 24 miljarder dollar var högre än vad de gjorde 2019.

AITX är ett företag som bygger robotar genom sina dotterbolag som RAD, RAD-R, RAD-M och RAD-G. RAD skapar stationära lösningar för automatisering av arbetsflöden medan RAD-M skapar robotar för mobila arbetsflöden. RAD-R skapar lösningar som används av säkerhetsföretag för bostäder och företag medan RAD-G är ett mjukvaruföretag.

Den senaste AITX-nyheten var att företaget presenterade sin Autonomous Intelligent Response (AIR)-lösning som är tillgänglig för alla dess kunder. AITX publicerade också blandade finansiella resultat som visade stark intäktstillväxt och stigande förluster.

Dess årliga intäkter hoppade från till över 2,2 miljoner dollar under det senaste räkenskapsåret från 1,3 miljoner dollar ett år tidigare. Dess årliga förlust hoppade dock till över 20,7 miljoner dollar från föregående års 18,1 miljoner dollar.

AITX intäkter

De flesta av dess utgifter kom från dess allmänna och administrativa segment, som steg till över 10,5 miljoner dollar. Steve Reinharz, VD:n, tjänade en förmögenhet när hans löner, löner och löneavgifter steg med över 731 000 USD även när de som betalades till personalen sjönk med 218 000 USD.

Hans aktiebaserade ersättning var över 1,5 miljoner dollar. Sammantaget steg hans årliga ersättning till över 2,8 miljoner dollar 2023 från 1,08 miljoner dollar ett år tidigare. Denna siffra är högre än företagets totala årliga omsättning.

Dess CFO, Anthony Brenz, tjänade 208 000 USD 2023 från 191 000 USD 2022. Allt detta hände även när aktien föll med över 80 % med 87 % från sin högsta punkt i juni och sin lägsta punkt i november.

VD och CFO ersättning

Vad värre är, företagets balansräkning är inte så bra. Dess rörelsekapital – omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder – hoppade från 11 miljoner dollar till över 18,1 miljoner dollar. Det avslutade det senaste räkenskapsåret med bara 105 000 USD i kontanter, en minskning från 939 000 USD 2023.

AITX aktiekursprognos

AITX-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att AITX-aktien har hoppat kraftigt den senaste tiden. De flesta av dessa vinster kom nyligen från meme stock frenesi. Den har rört sig över den avgörande motståndsnivån på $0,0062, dess högsta sving i december 2023.

50-dagars och 25-dagars glidande medelvärden har gjort ett hausseartat crossover-mönster. Den har dock också bildat ett litet dubbeltoppsmönster, ett populärt baisseartat tecken. Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att få ett baisseartat utbrott under de kommande veckorna.