TSLY vs TSLL: En är en bättre Tesla ETF att köpa

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) ETF hoppade med 8,135 % under de utökade timmarna efter att Tesla publicerade starka finansiella resultat och gav en spännande uppdatering av sin verksamhet.

På samma sätt steg den noggrant bevakade Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF (TSLL) ETF med 24 % till 11,18 $. Innan dess var fonden nere med över 37 % hittills.

Teslas intäkter och prognoser

Tesla, det största företaget inom elfordonsindustrin, publicerade starkare resultat än väntat, vilket pressade aktien uppåt med över 12 %.

Företaget sa att dess produktion steg till 469 796, medan dess fordonsleveranser var 462 890.

Dessa leveranser ökade sina fordonsintäkter med 2% till 20,0 miljarder USD. Tidigare tjänade det 19,8 miljarder dollar under andra kvartalet och 17,3 miljarder dollar under första kvartalet.

Dessa resultat visade att företagets verksamhet gick bra även när elbilsindustrin gick igenom stora utmaningar. Det största problemet är att kunder, särskilt i Kina, har flera val, inklusive fordon från Nio, Huawei, XPeng och BYD.

Intäkterna från energiproduktion och lagring ökade med 52 % på årsbasis under tredje kvartalet till över 2,37 miljarder USD. Denna division kommer sannolikt att fortsätta att gå bra under de kommande månaderna om Fed fortsätter att sänka räntorna.

Divisionen för tjänster och andra intäkter, som inkluderar regulatoriska krediter, steg med 29% till 2,7 miljarder dollar. Dessa siffror betyder att Tesla nu tjänar ungefär en femtedel av sina intäkter på sin energi- och tjänsteverksamhet.

Teslas marginaler fortsatte att stiga, vilket speglar det faktum att de inte har sänkt priserna i år som det gjorde 2023. Kostnaden för att göra affärer minskade också under kvartalet. Dess EBITDA-marginal steg till 18,5%, medan dess fria kassaflöde hoppade med 223% till 2,7 miljarder dollar.

Tesla-aktier hoppade också på grund av Elon Musks åtaganden för framtiden då han lovade att robotaxiverksamheten skulle starta i Kalifornien och Texas 2025. Tjänsten kommer att låta människor dela sina elbilar och börja tjäna pengar.

Teslas uppgång inträffade också när investerare reflekterade över det kommande allmänna valet i USA, där undersökningar tyder på att båda kandidaterna kan vinna. Förutsägelsemarknaden på webbplatser som Predictit, Polymarket och Kalshi uppskattar att Donald Trump kommer att vinna valet.

Trump ses allmänt som en negativ president för elfordon. Till exempel har han kampanjat mot de betydande summor som Biden-administrationen erbjuder för att stödja branschen.

Men som president finns det lite han kan göra för att bromsa sektorn. Dessutom har han fått miljontals dollar från Elon Musk, som kommer att ansluta sig till administrationen för att leda det föreslagna departementet för effektivitet i regeringen.

Läs mer: Kortslut inte Tesla Inc (TSLA) aktier idag – här är vad du ska göra istället

TSLY och TSLL är alternativ till Tesla-aktier

Det finns många sätt att investera i Tesla. Den enklaste metoden är att genast investera i Tesla-aktier. Detta har varit ett bra sätt att tjäna pengar eftersom företagets marknadsvärdering har hoppat till över 800 miljarder dollar.

TSLY, å andra sidan, är ett populärt tillvägagångssätt för investerare med fokus på utdelning och månatlig utdelning. Fonden erbjuder en unik exponering mot Tesla genom att använda en täckningsmetod, vilket hjälper den att ha en utdelningsandel på 124 %.

Fonden genererar denna avkastning genom att göra två saker. För det första investerar det merparten av medlen, cirka 80 % i tillgångar knutna till Tesla-aktier. Denna investering hjälper den att dra nytta av Teslas prisrörelse.

För det andra säljer fonden sedan köpoptioner med ett lösenpris mellan 0 % och 15 % av den aktuella aktiekursen med 1 månads utgång. Genom att sälja dessa köpoptioner genererar fonden en premie som den använder för att finansiera de månatliga utdelningarna.

Fördelen med fonden är att om Tesla-aktier faller kvarstår premien fortfarande, vilket hjälper till att kompensera för förlusterna. Å andra sidan, om Tesla-aktien stiger, som de gjorde efter vinst, kan det missa uppsidan om lösenpriset drabbas.

TSLYs utdelning hjälper till att kompensera för svagheten i ETF-priset. Till exempel har TSLY kraschat med över 50 % under de senaste tolv månaderna. Med utdelningen inräknad har den bara sjunkit med 7,1 %.

TSLL, å andra sidan, är en ETF med hävstång som ger två gånger den dagliga avkastningen för Tesla-aktier. På lång sikt går det bra när Tesla-aktier går bra och vice versa. Den har sjunkit med 35 % i år då Tesla-aktien har fallit med 14 % (före efterhoppet).

Därför finns det en sannolikhet att TSLL-aktien kommer att gå bra under de kommande månaderna när investerare flyttar tillbaka till Tesla efter dess starka resultat.

Så, vilket är ett bättre sätt att investera i Tesla? Jag tror att investerare som är mycket optimistiska om Tesla bör köpa dess aktier och sedan komplettera köpet med TSLL ETF. För långsiktiga investerare är det inte idealiskt att allokera kontanter i TSLY ETF eftersom dess avkastning ständigt har underpresterat Tesla.

Läs mer: Wedbush förutspår att Tesla kommer att nå ett börsvärde på 1 biljon dollar igen: Köp eller vänta?