Berkshire Hathaway-aktien slog rekord efter stark vinst

Berkshire Hathaways A-aktie steg till rekordhöga nivåer på måndagen efter att det Warren Buffett-ledda konglomeratet rapporterade sin högsta kvartalsvinst någonsin, drivet av stark utveckling i dess försäkringsverksamhet.

Aktierna steg så mycket som 4,5% till 7 52 293,60 $ i handeln tidigt på eftermiddagen.

Ökningen ökade Berkshires marknadsvärdering till cirka 1,08 biljoner dollar. Det är nu värderat högre än Elon Musks Tesla och halvledarmajor TSMC.

Efter resultatreleasen höjde flera analytiker sina kursmål och vinstprognoser för företaget.

Buffetts personliga nettoförmögenhet klättrade också över 155 miljarder dollar, enligt Forbes.

Berkshire Hathaways resultat överträffade förväntningarna

Berkshire rapporterade en ökning med 71 % i fjärde kvartalets vinst från sina operativa verksamheter, och nådde 14,53 miljarder dollar, eller 13,38 miljarder dollar när man exkluderar valutavinster – vilket överträffar analytikernas förväntningar.

För helåret steg rörelsevinsten med 27 % till 47,44 miljarder dollar, vilket är ytterligare ett rekord. Högre avkastning från Berkshires 334,2 miljarder dollar i kontanter och motsvarande, till stor del investerade i amerikanska statsskuldväxlar, bidrog till resultatet.

Kassareserven fördubblades 2024 när Berkshire minskade sin andel i Apple, även om teknikjätten förblev dess största stamaktieinnehav.

I sitt årliga aktieägarbrev krediterade Buffett Geicos vd Todd Combs för att ha förbättrat lönsamheten i försäkringsbolagen samtidigt som han sänkte kostnaderna hos bilförsäkringsbolaget.

Geicos försäkringsvinst mer än fördubblades under 2024, trots jobbminskningar med över 2 300 anställda förra året, efter 7 700 nedskärningar 2023.

Berkshire Hathaways gigantiska hög med kontanter växer

Berkshire Hathaways investeringsvinster från sina portföljinnehav avtog kraftigt under fjärde kvartalet, och föll till 5,2 miljarder dollar från 29,1 miljarder dollar samma period ett år tidigare.

Företaget sålde fler aktier än det köpte för nionde kvartalet i rad, med en total aktieförsäljning som översteg 134 miljarder dollar 2024.

Buffett har aggressivt minskat Berkshires andelar i Apple och Bank of America, dess två största aktieinnehav.

Som ett resultat av denna säljrunda slog Berkshires kassareserv rekord på 334,2 miljarder dollar, upp från 325,2 miljarder dollar i slutet av tredje kvartalet.

I sitt årliga brev tog Buffett upp oro över den rekordhöga kontanthögen, och betonade att den inte signalerar en minskad aptit på aktier och företag.

“Trots vad vissa kommentatorer för närvarande ser som en extraordinär kontantposition i Berkshire, så finns den stora majoriteten av dina pengar kvar i aktier,” kommer den preferensen inte att ändras.

Buffett antydde att höga värderingar hindrade honom från att göra nya investeringar och sa “ofta verkar ingenting övertygande.”

Han stödde också Greg Abel, hans utvalda efterträdare, och jämförde hans förmåga att identifiera investeringsmöjligheter med den avlidne Charlie Mungers.

Wall Street-analytiker på Berkshire Hathaway

Shields of KBW och Meredith of UBS har höjt sina kursmål på Berkshire Hathaways klass A-aktie efter företagets resultatrapport för fjärde kvartalet 2024.

Brian Meredith upprepade sitt köpbetyg på aktien och höjde sitt kursmål till $836,135 från $803,444.

Meyer Shields höjde sitt mål till 775 000 $ från 750 000 $, samtidigt som det behöll ett Market Perform-betyg.

Analytikern från Keefe, Bruyette & Woods (KBW) uttryckte optimism om Berkshire Hathaways aktieutveckling efter dess vinst per aktie och GEICO:s starka kärngarantiresultat.

Som svar på den senaste resultatrapporten har KBW höjt sin EPS-uppskattning för 2025 för Berkshire Hathaway till 31 600 USD från 30 140 USD.

Däremot har företaget något sänkt sin prognos för 2026 EPS till 32 660 $ från 32 720 $, med hänsyn tagen till högre förväntade försäkringsinkomster men lägre icke-försäkringsinkomster under de kommande åren.