Rtx Corp. hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü: Satın almalı mısınız?

RTX Corporation (NYSE:RTX) son zamanlarda etkileyici bir yükseliş trendi izliyor ve hisse senedi fiyatı, Nisan 2022’de belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 106,02 $’ın üzerine çıkıyor. Bu çıkış, güçlü mali performansın ve olumlu piyasa duyarlılığının ardından geliyor. hisse senedini yeni zirvelere taşıyor. Yatırımcılar RTX’e olan güvenlerini tazelediler ve hisse senedini yılın başından bu yana %26’dan fazla artırarak hem havacılık ve savunma sektörünün yanı sıra S&P 500’den önemli ölçüde daha iyi bir performans sergilediler.

Güçlü finansal sağlık ve büyüme beklentileri

Şirketin son kazanç raporu, RTX’in 2024’ün ilk çeyreğinde önceki yıla göre %12,2 artışla 19,3 milyar dolar gelir açıklamasıyla sağlam mali sağlığın altını çizdi. Hisse başına düzeltilmiş kazanç, analistlerin beklentilerini 0,11 dolar aşarak 1,34 dolar olarak gerçekleşti.

Bu güçlü performans, özellikle Pratt & Whitney’de orijinal ekipman satışlarındaki artıştan kaynaklandı ve satış sonrası hizmetlerde beklenen normalleşmeyi dengeledi. Şirketin birikmiş stoku 202 milyar dolar seviyesinde güçlü kalmaya devam ediyor, bu da hem ticari hem de savunma sektörlerinde talebin devam ettiğini gösteriyor.

RTX’in temelleri, şirketin 2024 yılının tamamına yönelik hedefini yeniden onaylamasıyla etkilemeye devam ediyor. RTX, 78,0 milyar dolar ile 79,0 milyar dolar arasında satış ve yaklaşık 5,7 milyar dolar serbest nakit akışı bekliyor. Bu iyimser görünüm, Pratt & Whitney GTF motorlarında süregelen bazı zorluklara rağmen, güçlü sipariş hacimleri ve ana iş segmentlerindeki verimli uygulama ile destekleniyor.

Değerleme açısından, RTX’in hisseleri tarihsel gerçeğe uygun değer aralığının üst sınırlarına yakın bir yerde işlem görürken, şirketin kazanç büyüme potansiyeli ve önemli miktardaki serbest nakit akışı yükseliş duruşunu destekliyor. Analistler, kazançların bu yıl yaklaşık %6,6 oranında büyüyeceğini ve 2025’te ise %13,3 oranında hızlanacağını, bunun da devam eden temettü artışları ve hisse geri alım programlarıyla daha da destekleneceğini öngörüyor.

Güçlü mali performans, güçlü büyüme beklentileri ve olumlu piyasa hissiyatı göz önüne alındığında, RTX daha fazla kazanıma hazır görünüyor. Hisse senedinin yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla yatırımcılar mevcut fiyat seviyelerini cazip bulabilir. İleriye baktığımızda, potansiyel fiyat hareketlerini belirlemek ve bu ivmeyi yakalamak isteyenler için stratejik giriş noktalarını belirlemek amacıyla teknik analize dalmak çok önemli.

Boğalar kontrolü ele alıyor: RTX için sırada ne var?

Rtx Corp. ile ilgili önceki yazımızda ‘ Rtx Corp yılbaşından bu yana %19 artış gösterdi: Satmalı mı yoksa elde tutmalı mı? ‘ 105,2 doların hisse senedi için nasıl büyük bir direnç görevi gördüğünü vurguladık ve şunları belirttik:

“Yatırımcılar ve uzun vadeli hissedarlar için hisse senedi 105,2 doların üzerine çıkmadığı ve üzerinde kapanmadığı sürece orta vadede aralıkta kalabilir. Bu nedenle yalnızca bu seviyenin üzerinde alım yapılması tavsiye ediliyor.”

TradingView’den RTX grafiği
Artık Rtx’in hisseleri 105,2 doların üzerinde kapanış yaptığına göre, iş boğalarda. Ancak uzun vadeli RSI göstergesi şu anda aşırı alım bölgesinde, bu da hisse senedinin yakın vadede bir geri çekilme veya konsolidasyon görebileceği ve biraz soğuyabileceği anlamına geliyor.

Hisse senedinde yükseliş beklentisi olan yatırımcılar, mevcut seviyelerden satın alabilir veya 91,4 $’lık stop-loss ile satın almak için 100 $ civarında bir geri çekilmeyi bekleyebilirler. Hisse senedi yükselişini sürdürürse, kârın kaydedilebileceği 128,7 dolar seviyesine kadar tırmanabilir.

Hisse senedine karşı bahis oynamak isteyen yatırımcıların, hisse senedinin önümüzdeki haftalarda mevcut seviyelere yakın bir seviyede konsolide olup olmayacağını veya 99,4 doların altına düşüp düşmeyeceğini görmek için beklemesi gerekiyor. Her iki durumda da, zararı durdurma emrini tüm zamanların en yüksek seviyesinin birkaç sent üzerinde tutarken stokta açığa satış yapabilirler. Hisse senedi 99,4 doların altına düşerse, bir sonraki durağı 91,9 dolar ve 87,64 dolar olacak ve burada kâr rezervasyonu yapılabilecek.