Salesforce hisse senedi fiyat tahmini: kazançlar öncesinde riskli bir model ortaya çıkıyor

Salesforce hisse senedi fiyatı son birkaç haftada geriledi ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden %15 düştükten sonra bu yıl ayı piyasasına girdi. CRM hisse senedi fiyatı 8 Kasım’dan bu yana en düşük salınımı olan 310 dolara düştü. Peki, kazançlar öncesinde Salesforce hisse senedi fiyatı için sırada ne var?

Salesforce hisse senedi fiyat analizi

Salesforce hisse senedi fiyatının Çarşamba günü kazançlarını yayınladıktan sonra çökmesi yönünde önemli riskler var. Günlük grafik, 36638$’da çift tepe deseni oluşturduğunu gösteriyor. 13 Ocak’taki en düşük salınımı olan 314,4$’daki önemli desteğin biraz altına indi.

Çift tepe deseni, piyasadaki en düşüş işaretlerinden biridir. Ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın ve Mart 2024’teki en yüksek salınımı olan 314,4$’daki kritik destek seviyesinin altına düştü.

Salesforce hisseleri ayrıca %23,6 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altına düştü. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD’nin hepsi aşağıyı işaret etti.

Bu nedenle, CRM hisse senedi fiyatının düşmeye devam etme riski vardır ve izlenecek bir sonraki seviye 280$ seviyesindeki %50 geri çekilme noktasıdır. Bu hedef, mevcut seviyenin yaklaşık %9,5 altındadır. Salesforce hisse senedi fiyatı 320$’ın üzerine çıkarsa bu görüş geçersiz hale gelecektir.

CRM kazançları önde

Müşteri ilişkileri sektörünün en büyük oyuncusu Salesforce, dördüncü çeyrek ve yıllık sonuçlarını yayınladığında ilgi odağı olacak. Bu sayılar, iş hakkında daha fazla bilgi sağlayacak ve özellikle yapay zeka sektöründeki ivmesinin artıp artmadığı konusunda bilgi verecek.

En son sonuçlar, Salesforce’un gelirinin üçüncü çeyrekte %8 artarak 9,4 milyar dolara çıktığını gösterdi. Bu gelir, şirketin abonelik ve destek rakamının %9 artarak 8,8 milyar dolara çıkmasıyla büyüdü. Salesforce, işletme marjının 280 baz puan artarak %20’ye çıkmasıyla marjlarını artırdı.

Yahoo Finance’e göre, şirketin ortalama gelir tahmini 10 milyar dolar olup, geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış göstermektedir. Bu gelir, 9,9 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasındaki son rehberliğin altında kalarak yıllık 37,96 milyar dolarlık bir rakama dönüşecektir.

Daha fazlasını okuyun: Salesforce 3. çeyrek kazançları: ‘Yapay zeka çılgınlığı henüz gelmedi ama gelecek’

Salesforce değerlemesi

Salesforce hisse senedi fiyatı hakkında bir dizi endişe var. Birincisi, şirket artık geçmişte olduğu gibi büyümüyor. Gelir büyümesi Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi diğer büyük şirketlerden biraz daha düşük.

Salesforce, Microsoft ve Google gibi şirketlerin iyi iş çıkardığı yapay zeka (YZ) sektöründe de geride kaldı.

Şirket ayrıca emsallerinden daha yüksek primle işlem gördüğü için oldukça fazla değerlenmiştir. Sektör medyanı olan 25’ten daha yüksek olan 31,7’lik bir ileri fiyat-kazanç oranına sahiptir. 16’lık bir kazanç büyümesine sahip olan S&P 500 endeksinin 22’lik bir çarpanı olduğu düşünüldüğünde bu büyük bir sayıdır.

Salesforce gibi bir şirketi değerlendirmenin en iyi yolu 40 kuralı metriğini kullanmaktır. Yaklaşık %9’luk bir gelir büyümesi ve %16 ve %25’lik bir net ve EBITDA marjı vardır. Bu, ona %25 ile %34 arasında bir 40 kuralı metriği verir. Bu, yönetimin şimdilik karlılıktan çok büyümeye öncelik verdiğinin bir işaretidir.

Açık olmak gerekirse: Salesforce, CRM sektöründe güçlü bir pazar payına sahip iyi bir şirkettir. Ayrıca, iş zekası, iletişim ve uygulama entegrasyonu gibi diğer alanlarda da işini büyütmüştür. Ayrıca, çözümler yaratarak ve mevcut müşterilerine ek satış yaparak AI sektöründe pazar payını büyütmek için bir alanı vardır.