ServiceNow hissesinde 'death cross' belirdi; SaaSpocalypse endişeleri artıyor
Yapay zeka sentimenti: 28/100 Ayı
Bu puan, makalenin içeriğinin yapay zekâ destekli analiziyle oluşturulur.
altyapısıyla
NOW alın. “SaaSpocalypse” korkusu (büyük düşüş + death cross) zaten fiyatlanmış durumda; buna karşın temel göstergeler hala güçlü: 1Ç gelir +%22 ve RPO +%25, müşterilerin platformu terk etmediğini işaret ediyor. Yönetim ayrıca Armis ve Moveworks gibi satın almalarla AI yetenekleri satın alıyor; bu, iş akışlarını savunmada ve otomasyon gelirlerini büyütmede yardımcı olmalı. Teknikler kısa vadede aşırı satım sürüşünü öngörüyor, ancak kurulum yaklaşık $110 direncine doğru ortalamaya dönüş sıçramasını destekliyor.
Temel risk: Yapay zeka bozucu anlatısı gerçeğe dönüşür ve müşteriler ServiceNow harcamalarını kısarsa, gelir büyümesi piyasanın beklediğinden daha hızlı düşebilir.
Adobe (ADBE) ve Atlassian (TEAM) gibi yazılım peer'lerinden oluşan bir sepeti kısa pozisyonla satın. Makale, SaaS genelinde geniş bir “SaaSpocalypse” satış dalgası olduğunu gösteriyor ve analistler hâlâ tahminleri kesiyor. Eğer yapay zeka-yerel araçlar gerçekten bu platformların parçalarını ikame ederse, en zayıf gelir büyümesi hikayeleri ilk etapta daha kötü performans gösterecek—özellikle NOW’ın son anlaşmaları gibi net AI satın alma/koruma planı olmayanlar.
Temel risk: Rakipler beklenenden daha hızlı AI’dan gelir elde etmeye başlarsa veya rehberlik istikrarı gösterirse ve sektör birlikte toparlanırsa, kısa pozisyonlar sıkışır.
- ServiceNow hissesi geçen yılın en yüksek seviyesinden %60'tan fazla değer kaybetti.
- Şirketin büyümesinin yapay zekadan etkileneceğine dair endişeler var.
- Hisse bir death cross ve ayı bayrağı formasyonu oluşturdu.
ServiceNow hisse fiyatı son birkaç ayda sert düştü ve piyasa değeri 233 milyar dolardan 98 milyar dolara gerileyerek milyarlarca dolar değer sildi. NOW, yapay zeka araçlarının iş modelini bozacağına dair artan endişelerle geriledi. Peki, dipten alım yapmak güvenli mi yoksa yükselişte satış mı yapmak?
ServiceNow hissesinin bu yıl neden gerilediği
ServiceNow ve Adobe, Intuit ve Atlassian gibi çoğu yazılım şirketi, son birkaç ayda SaaSpocalypse endişeleriyle değer kaybetti. Yatırımcılar, şirketlerin bu hizmetleri terk edip Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin geliştirdiği yapay zeka araçlarını benimsemesinden çekiniyor.
Hisse ayrıca, bu geçiş devam ettikçe gelir büyümesinin yavaşlayacağı korkusuyla da geriledi. Aynı zamanda şirket, birkaç yıl önce yüksek seviyede olan fiyat/kazanç (F/K) oranıyla bir değerleme düzeltmesi yaşıyor.
En önemlisi, şirket son birkaç ayda birkaç satın alma gerçekleştirdi. Yapay zeka araçlarını entegre eden Armis'i Armis'i $7.75 milyar dolara satın aldı. Ayrıca Moveworks'ü 2.85 milyar dolarlık bir anlaşmayla devraldı. Çoğu durumda, yatırımcılar şirketlerin büyümeyi satın almalar yoluyla hedeflediğini gördüklerinde sorgulayıcı oluyor.
Wall Street analistleri hisse için tahminlerini kesmeye devam etti. Analistler arasındaki ortalama hedef $144. Bu mevcut $95'ten çok daha yüksek olsa da 12 ay önceki $212'den belirgin şekilde düşük.
ServiceNow’ın büyümesi sürüyor
En son sonuçlar, ServiceNow işinin bu yıl iyi gittiğini ve gelirinin devam ettiğini gösterdi. Veriler, toplam gelirinin 1Ç'de %22 artışla 3.77 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi.
Benzer şekilde, kalan performans yükümlülükleri (RPO) %25 artışla 27.7 milyar doların üzerine çıktı. Analistler şimdi, önümüzdeki dönemde işin büyümeye devam etmesini bekliyor; ortalama gelir tahmini 3.93 milyar dolar ve yıllık bazda %22 artış öngörülüyor. Çoğu durumda şirket tahminlerin üzerinde performans gösterme eğiliminde.
Şirketin hisse başına kazancı (EPS) de 82 sentten 86 sente yükselmesi bekleniyor. Bernstein'den Peter Weed'in hedefi $236 iken, Barclays hedefini $132'dan yükseltti.
ServiceNow hisse fiyatı teknik analizi
NOW hisse grafiği | Kaynak: TradingView
Haftalık grafik, NOW hissesinin son birkaç ayda çöküş yaşadığını, Ocak 2025'teki $240 zirvesinden şu anki $95.07 seviyesine geldiğini gösteriyor. 50 haftalık ve 200 haftalık hareketli ortalamaların kesişmesiyle bir death cross (ölüm kesişimi) oluştu. Bu kesişim 24 Nisan'da gerçekleşti.
Hisse 78.6% Fibonacci düzeltme seviyesinin altına indi. Teknik analizde yaygın bir devam işareti olan bir ayı bayrağı formasyonu oluşturdu. Bu formasyon dikey bir çizgi ve yatay bir kanaldan oluşur.
Bu nedenle, hisse kısa vadede baskı altında kalmaya devam edebilir; izlenecek bir sonraki kritik hedef bu yılki en düşük seviyesi olan $81.36. Ancak ileride hisse muhtemelen toparlanacak ve potansiyel olarak $110'daki ana dirence doğru geri dönebilir.
Atlassian ve ServiceNow’un bu çeyrek performansı SaaSocalypse endişelerini azalttı mı
SpaceX kazanç çağrısı sonrası bu üç yapay zeka hissesi mutlaka portföyde olmalı
Bu 2 yapay zeka hissesi sert düştü: Goldman Sachs düşüşte al diyor
Akşam özeti: ABD istihdamı daraldı, altın sıçradı, Senato Rusya yaptırımlarını geçti
Twilio hisseleri, güçlü bilanço sonrası analist tahminlerinin yükselmesiyle sıçradı
Sonuç bulunamadı
Makaleler yükleniyor...
Failed to load articles. Please try again.