ServiceNow hissesi: kazançlar öncesi tahmin — al mı, sat mı, tut mu?

ServiceNow hissesi, yazılım şirketlerine yönelik talep azaldıkça bu yıl piyasayı geride bıraktı ve değer kaybetti. NOW bu yıl %32 ve son 12 ayda %46 geriledi ve milyarlarca dolar piyasa değeri silindi. Yatırımcılar artık şirketin yapay zeka (AI) patlamasına nasıl uyum sağladığına dair daha fazla ipucu için kazançlara odaklanıyor.

Yapay zeka kaynaklı bozulma endişelerine rağmen ServiceNow'un işi büyüdü

ServiceNow, dünya çapındaki şirketlere çözümler sunan önde gelen bir yazılım şirketidir. Çözümleri, kurum genelinde iş akışlarını sadeleştirerek işbirliğini, verimliliği ve daha iyi deneyimleri destekler.

ServiceNow'un hizmetleri Microsoft, NVIDIA, Amazon, IBM ve Accenture dahil olmak üzere küresel çapta bazı en büyük şirketler tarafından kullanılıyor. Şirketin web sitesine göre 9.000'in üzerinde müşterisi bulunuyor ve Fortune 500'deki müşterilerin %85'ini kapsıyor.

Hisseleri, zamanla işini AI ajanlarının devralacağı endişeleri nedeniyle bu yıl önemli ölçüde düştü. Ayrıca IBM, şirketlerin kaynaklarını donanıma kaydırdığını ve bunun yazılım şirketlerini etkileyebileceğini gündeme getirdi.

Bu endişelere rağmen ServiceNow'un işi son birkaç çeyrektir iyi performans gösterdi. En son sonuçlar, abonelik gelirlerinin birinci çeyrekte %22 artarak $3.6 billion olduğunu gösterdi. Kalan performans yükümlülükleri (RPO) %22,5 artışla $12.64 billion'a yükseldi ve faaliyet marjı 100 baz puan iyileşerek %32 oldu.

DAHA FAZLA: Neden INTU, ADBE, TTD, WDAY, CRM gibi yazılım hisseleri S&P 500'ün gerisinde kalıyor

Odak şimdi yaklaşan kazançlara kayıyor; bunlar iş hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Analistler çift haneli gelir büyümesi gidişatının süreceği konusunda iyimser. Ortalama tahmin, son çeyrekte gelirlerin %22.16 artışla $3.93 billion olduğuna işaret ediyor.

Analistler ayrıca üçüncü çeyrek gelirinin $4.12 billion olmasını, yıllık bazda %21 artış göstermesini bekliyor. Bu eğilim devam ederse ServiceNow'un yıllık gelir büyümesi %22 ile $16.1 billion olacak ve gelecek yıl $19.2 billion'a yükselecek.

ServiceNow, analist tahminlerini aşma konusunda uzun bir geçmişe sahip; bu da sektör ciddi bir düşüş yaşamadıkça hem gelir hem de kazançlarının beklentilerin üzerinde gelme olasılığını güçlendiriyor.

Analistler hâlâ ServiceNow hissesini destekliyor. Benchmark'tan Yi Fu, TD Cowen'den Derrick Wood, RBC'den Matthew Hedberg ve Citigroup'tan Tyler Radke yakın zamanda yükseliş beklentilerini yineledi. MarketBeat'e göre şirketin üç adet sat önerisi ve 36 adet al önerisi bulunuyor. Hissenin konsensüs hedefi $141, güncel seviyenin ($103) üzerinde.

ServiceNow hisse fiyatı analizi

NOW hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, NOW hissesinin son birkaç ayda sert bir düşüş yaşadığını; yılbaşından bu yana yüksek seviye olan $238.90'dan şu anki $103.25 seviyesine gerilediğini gösteriyor.

Hisse, 50 haftalık ve 200 haftalık Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) kesişmesiyle bir death cross formasyonu oluşturdu. Ayrıca $135.85 ana direnç seviyesinin altında kalmaya devam ediyor; bu seviye geçen yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesiydi.

Dolayısıyla hisse muhtemelen düşmeye devam edecek ve yılbaşından bu yana düşük seviye olan $80'e doğru gerileyebilir. Eğer hisse $135.86 ana direnç seviyesinin üzerine atarsa düşüş senaryosu geçersiz hale gelecektir.

READ MORE: ServiceNow stock jumps after Guggenheim upgrade despite AI concerns