تحليل سعر سهم Sage Group: مبالغ فيه قبل الأرباح

ارتفع سعر سهم Sage Group ( LON: SGE ) مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية حيث ينتظر المستثمرون نتائجها المالية نصف السنوية. وبعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي بلغ 1,285 نقطة في مارس، دخل في تصحيح، حيث انخفض بنسبة 12% إلى 1,130 نقطة. وقد قفز الآن بنسبة 5.20% ويتم تداوله عند المستوى النفسي عند 1200 نقطة.

معاينة أرباح مجموعة Sage

حققت Sage Group، أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في مؤشر FTSE 100، أداءً جيدًا في سوق الأسهم. وقد ارتفعت من 11.75 بنسًا في عام 1995 إلى 1200 بنس اليوم، مما عزز قيمتها السوقية إلى أكثر من 11.2 مليار جنيه إسترليني.

حدث هذا النمو عندما حولت الشركة أعمالها من بائع أقراص DVD للبرامج إلى قوة ساحقة للبرامج كخدمة (SaaS).

كما أنها زادت من عدد الخدمات في نظامها البيئي. بالإضافة إلى المحاسبة، توفر Sage حلولاً أخرى مثل الموارد البشرية (HR) وكشوف المرتبات.

كما أنها نمت دوليًا، لتصبح واحدة من أكبر الشركات في صناعتها. على الرغم من أن Sage هي شركة بريطانية، إلا أنها تحقق معظم إيراداتها من أمريكا الشمالية.

كشف التقرير السنوي الأخير أن إيراداتها القانونية ارتفعت من 1.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 إلى أكثر من 2.18 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وارتفعت أرباحها الأساسية قبل الضرائب من 355 مليون جنيه إسترليني إلى أكثر من 424 مليون جنيه إسترليني.

وبالنظر إلى المستقبل، سيكون المحفز الرئيسي التالي لسهم Sage هو نتائج نصف العام المقرر صدورها يوم الخميس من هذا الأسبوع. ومن المرجح أن تؤكد هذه النتائج أن الشركة تشهد نمواً معتدلاً.

وكشفت نتائج الربع الأول أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 10٪ لتصل إلى 573 مليون جنيه إسترليني. وارتفعت إيرادات أمريكا الشمالية بنسبة 13% لتصل إلى 259 مليون جنيه إسترليني، في حين ارتفعت إيرادات المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 8% و7% على التوالي.

الإجماع هو أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 9.5٪ في النصف الأول إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني بينما قفزت أرباحها التشغيلية إلى 253 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يصل هامش التشغيل إلى 21.7%.

أحد المخاوف الرئيسية بين المستثمرين هو أن شركة Sage Group مبالغ فيها. تظهر البيانات الصادرة عن YCharts أن الشركة لديها نسبة مكرر ربح تبلغ 64، وهي نسبة ممتدة لشركة تنمو بحوالي 10٪.

توقعات سعر سهم مجموعة سيج

مخطط SGE بواسطة TradingView

وبالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن سعر سهم SGE قد انجرف صعودًا في الأسابيع القليلة الماضية. لقد قفز من أدنى مستوى عند 1,137 بنسًا في مارس إلى أعلى مستوى عند 1,190 بنسًا.

شكل السهم نموذج علم هابط، والذي يتميز بعمود علم طويل ونمط مستطيل. هذا النمط أيضًا يشبه إلى حد كبير الوتد الصاعد.

تتأرجح Sage Group أيضًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA). ولذلك، فإن النظرة المستقبلية للسهم هبوطية بشكل طفيف قبل الأرباح. إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يعيد اختبار الجانب السفلي من القناة الصعودية عند حوالي 1160 نقطة.