لماذا سيجد سهم Tesla صعوبة في التداول فوق 200 دولار مرة أخرى؟

واجهت شركة Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) انتكاسة جديدة حيث أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة يوم الخميس أن الشركة تستدعي أكثر من 125000 مركبة بسبب خلل في نظام التحذير من حزام الأمان. وتضاف هذه الأخبار إلى سلسلة من التحديات التي واجهتها الشركة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الجهود المبذولة للحصول على الموافقة الكاملة للقيادة الذاتية في الصين والقضايا المتعلقة بالعمل في أوروبا.

أذكر المخاوف والتحديات التجارية

ويؤكد الاستدعاء، الذي يؤثر على نماذج مختلفة من سيارات تسلا من عام 2012 إلى عام 2023، على أهمية الامتثال للسلامة في صناعة السيارات. يأتي هذا الحادث في أعقاب عمليات الاستدعاء السابقة، مثل الاستدعاء الذي تم في أبريل لبعض مركبات Cybertruck موديل 2024 والاستدعاء الأكبر في فبراير بسبب مشكلات في ضوء تحذير الفرامل.

بالإضافة إلى المخاوف التنظيمية، تتنقل تسلا عبر التعقيدات في الأسواق الدولية. تعكس الجهود المبذولة للحصول على الموافقة الكاملة للقيادة الذاتية في الصين خطط التوسع الإستراتيجية للشركة. ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بحصة السوق والطلب، خاصة في الصين، حيث انخفضت أحجام المبيعات، تشكل عقبات إضافية.

معنويات المستثمرين وتقييمهم

كان أداء أسهم Tesla متقلبًا، مع انخفاض بنسبة 28.5٪ منذ بداية العام حتى الآن. يراقب المحللون والمستثمرون عن كثب عوامل مثل حزمة التعويضات المقترحة البالغة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي أوصت الشركات الاستشارية بالوكالة بعدم الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول تقييم الشركة وسط مخاوف من المبالغة في تقدير القيمة وانخفاض نمو الإيرادات.

وتأثر الأداء المالي لشركة تسلا بتخفيضات الإنتاج، خاصة في إنتاج طراز Y في الصين، وسط المنافسة المتزايدة وضعف الطلب. وانخفض الهامش التشغيلي للشركة في مواجهة ارتفاع المصاريف التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض ربحية السهم في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

نظرًا لأن شركة Tesla تواجه عددًا لا يحصى من التحديات، بدءًا من العقبات التنظيمية ووصولاً إلى ديناميكيات السوق ومعنويات المستثمرين، فإن السؤال الذي يلوح في الأفق كبير: كيف ستؤثر هذه العوامل على أداء أسهم الشركة في المستقبل؟ من خلال فحص المؤشرات الرئيسية مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة ومؤشرات الزخم، يمكننا الحصول على رؤى قيمة حول التحركات المحتملة لسهم Tesla وسط هذه التطورات. لذلك، دعونا نحول انتباهنا إلى الرسوم البيانية الآن.

قمم منخفضة وأدنى مستويات منخفضة منذ أواخر عام 2022

تكشف الرسوم البيانية اليومية طويلة المدى لشركة Tesla عن اتجاه هبوطي ثابت، يتميز بارتفاعات منخفضة وأدنى مستوياته منذ ذروته فوق 400 دولار في أواخر عام 2022. على الرغم من الارتفاع الذي أعقب أرباح الربع الأول، إلا أن السهم يكافح لتجاوز عتبة 200 دولار، مما يجعله بمثابة سعر هائل. مستوى المقاومة على المدى القريب.

مخطط TSLA بواسطة TradingView

إضافة إلى التحدي، تشير المتوسطات المتحركة للسهم إلى مزيد من الضعف، مع استمرار المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، ويتم وضع الأخير تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. يشير هذا التوافق إلى تراجع مستمر على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يؤدي إلى تضخيم المقاومة عند مستوى 200 دولار.

وبالنظر إلى هذه المؤشرات، فإننا نحذر المستثمرين من بدء صفقات شراء ما لم يظهر السهم اختراقًا أسبوعيًا فوق 200 دولار. وبدلاً من ذلك، بالنسبة للمتداولين الذين لديهم توقعات هبوطية، فإن بيع السهم عند مستواه الحالي مع وقف الخسارة المحدد عند 204 دولارًا قد يكون حكيمًا. وفي حالة خسارة الزخم الصعودي على المدى القصير، فإن الارتداد إلى مستويات 140 دولارًا يمثل فرصة لجني الأرباح.